我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5172.30 |
-8729.09 |
-2445.62 |
-2996.02 |
-75.62 |
| 本期利润(万元) |
-1505.71 |
-15655.80 |
-2629.08 |
-7825.73 |
-1059.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.71 |
-0.12 |
-0.32 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.02 |
0.00 |
-9.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20003.61 |
0.00 |
34794.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37127.80 |
43091.94 |
60953.04 |
69861.46 |
81250.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.52 |
2.61 |
2.89 |
3.01 |
3.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.54 |
0.00 |
-9.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
88.13 |
0.00 |
117.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6392.18 |
9581.64 |
15616.47 |
11047.51 |
17151.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
37002.66 |
60425.73 |
76511.49 |
55694.54 |
51823.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
34367.02 |
56421.41 |
71898.55 |
52297.29 |
48688.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
2635.64 |
4004.32 |
4612.95 |
3397.25 |
3135.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.97 |
87.29 |
112.11 |
77.98 |
58.68 |
| 应付托管费(万元) |
7.49 |
14.55 |
18.69 |
13.00 |
9.78 |
| 资产总计(万元) |
43399.05 |
70013.12 |
93153.94 |
66879.78 |
69020.84 |
| 负债合计(万元) |
129.69 |
143.87 |
3455.98 |
1566.37 |
7159.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
43269.36 |
69869.25 |
89697.96 |
65313.40 |
61861.51 |
| 未分配利润(万元) |
26702.91 |
46680.44 |
62751.21 |
47212.17 |
46465.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
56.71 |
29.63 |
87.66 |
42.50 |
66.72 |
| 投资收益(万元) |
-7855.24 |
-2455.43 |
-7282.21 |
-5142.83 |
5558.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6927.77 |
-4830.22 |
-3223.92 |
-882.10 |
-542.52 |
| 其它收入(万元) |
186.62 |
132.13 |
144.82 |
50.07 |
50.66 |
| 收入合计(万元) |
-14539.68 |
-7123.89 |
-10273.65 |
-5932.36 |
5133.81 |
| 管理人报酬(万元) |
947.92 |
592.51 |
1006.36 |
438.16 |
381.85 |
| 托管费(万元) |
157.99 |
98.75 |
167.73 |
73.03 |
63.64 |
| 其它费用(万元) |
23.22 |
11.53 |
21.72 |
10.79 |
20.99 |
| 费用合计(万元) |
1129.53 |
702.80 |
1195.81 |
521.97 |
569.72 |
| 利润总额(万元) |
-15669.21 |
-7826.70 |
-11469.46 |
-6454.33 |
4564.09 |
| 净利润(万元) |
-15669.21 |
-7826.70 |
-11469.46 |
-6454.33 |
4564.09 |
