工银优质精选混合A(487021)_最新动态

工银优质精选混合A487021GONG YIN CREDIT PREMIUM FEATURED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新，重磅来了！“公募基金有望成为关键领域”[2024-04-14]

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累计净值：2.518

更新时间：2024-04-12 15:00

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投资类型：混合型

工银优质精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡志利

基金规模：4.31亿元

工银优质精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.68	-1.14	-0.28	-12.08	-3.60
混合型名次	5192	4381	5234	6060	4585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-23.51	-21.97	-22.24	49.35	151.80
混合型名次	5900	6056	5880	631	466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	西部利得策略优选混合C	6.99	24.53	41.75	9.94	30.34
3	西部利得策略优选混合A	6.95	24.64	41.90	10.27	30.65
4	西部利得新动力混合A	6.91	24.35	37.27	9.29	26.74
5	西部利得新动力混合C	6.90	24.33	37.21	9.18	26.67
工银优质精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	东兴未来价值混合A	-1.68	1.08	3.03	2.03	0.41
5191	东兴未来价值混合C	-1.68	1.07	3.00	1.98	0.38
5192	工银优质精选混合A	-1.68	-1.14	-0.28	-12.08	-3.60
5193	光大保德信红利混合	-1.68	-1.30	0.37	-3.98	-3.88
5194	华泰柏瑞量化驱动混合C	-1.68	-1.65	6.06	-3.26	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	6.95	24.64	41.90	10.27	30.65
2	西部利得策略优选混合C	6.99	24.53	41.75	9.94	30.34
3	东方周期优选灵活配置混合	6.21	24.36	28.72	18.14	25.77
4	西部利得新动力混合A	6.91	24.35	37.27	9.29	26.74
5	西部利得新动力混合C	6.90	24.33	37.21	9.18	26.67
工银优质精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	财通安华混合发起式C	-0.66	-1.14	1.27	-1.02	0.31
4380	大成创新趋势混合C	-1.37	-1.14	2.92	-10.80	-4.85
4381	工银优质精选混合A	-1.68	-1.14	-0.28	-12.08	-3.60
4382	汇添富创新成长混合A	-1.00	-1.14	-0.04	-13.36	-7.33
4383	南方转型增长灵活配置混合C	-0.75	-1.14	5.75	-4.79	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	6.95	24.64	41.90	10.27	30.65
2	西部利得策略优选混合C	6.99	24.53	41.75	9.94	30.34
3	西部利得新动力混合A	6.91	24.35	37.27	9.29	26.74
4	西部利得新动力混合C	6.90	24.33	37.21	9.18	26.67
5	惠升领先优选混合A	0.07	17.87	33.67	17.99	25.80
工银优质精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	泰信先行策略混合	-0.31	3.50	-0.27	-7.91	-2.95
5233	招商丰益混合C	-1.16	-2.21	-0.27	-3.06	-2.89
5234	工银优质精选混合A	-1.68	-1.14	-0.28	-12.08	-3.60
5235	光大保德信事件驱动混合	-0.01	0.14	-0.28	-0.94	-0.52
5236	国投瑞银安睿混合A	1.19	0.85	-0.28	-0.70	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	建信新兴市场混合(QDII)A	1.63	3.32	21.73	30.16	19.40
3	建信新兴市场混合(QDII)C	1.64	3.23	21.32	29.58	18.99
4	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-0.22	1.29	22.02	26.94	-
5	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-0.23	1.26	21.88	26.69	-
工银优质精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6060 位，低于同类基金平均水平
6058	国泰金鼎价值混合	-1.61	-4.67	-0.33	-12.07	-7.55
6059	朱雀恒心一年持有期混合	-1.25	-4.42	-5.14	-12.07	-9.41
6060	工银优质精选混合A	-1.68	-1.14	-0.28	-12.08	-3.60
6061	光大保德信风格轮动混合A	-1.54	0.09	-7.03	-12.08	-9.97
6062	国寿安保消费新蓝海混合	2.08	3.87	-9.52	-12.08	-10.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	6.95	24.64	41.90	10.27	30.65
2	西部利得策略优选混合C	6.99	24.53	41.75	9.94	30.34
3	前海开源金银珠宝混合A	6.22	22.09	30.68	21.74	28.61
4	前海开源金银珠宝混合C	6.23	22.04	30.62	21.69	28.52
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
工银优质精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	兴银策略智选混合A	-0.99	-1.10	4.16	-7.22	-3.59
4584	中融匠心优选混合A	-0.65	-2.61	2.69	-8.66	-3.59
4585	工银优质精选混合A	-1.68	-1.14	-0.28	-12.08	-3.60
4586	银华互联网主题灵活配置混合C	-0.67	-5.38	5.36	-9.59	-3.60
4587	永赢消费主题C	-4.35	-5.51	4.09	-11.98	-3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	40.66	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.79	36.29	14.56	48.85	57.33
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	50.13	56.05	12.92	113.52	236.29
工银优质精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5900 位，低于同类基金平均水平
5898	富安达长盈灵活配置混合A	-23.51	-19.96	-34.97	-25.66	-17.31
5899	富国清洁能源产业灵活配置混合C	-23.51	-31.50	-20.23	-	-32.25
5900	工银优质精选混合A	-23.51	-21.97	-22.24	49.35	151.80
5901	平安策略优选1年持有混合C	-23.51	0.00	0.00	-	-20.75
5902	兴证全球合衡三年持有混合A	-23.51	-21.76	0.00	-	-32.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	35.89	57.58	90.42	101.62	165.96
2	汇添富全球互联混合(QDII)A	50.13	56.05	12.92	113.52	236.29
3	汇添富全球互联混合(QDII)D	49.53	54.88	0.00	-	56.55
4	万家新利	35.35	54.69	92.92	86.03	195.58
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	49.23	54.15	0.00	-	55.81
工银优质精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6056 位，低于同类基金平均水平
6054	中信保诚至远动力混合A	-27.66	-21.94	-23.96	77.21	86.50
6055	东吴裕盈一年持有混合A	-18.76	-21.96	0.00	-	-33.46
6056	工银优质精选混合A	-23.51	-21.97	-22.24	49.35	151.80
6057	国联安优选行业混合	-24.69	-21.98	-31.20	42.49	150.07
6058	摩根慧见两年持有期混合	-8.39	-21.98	-34.25	-	-31.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.81	49.05	121.05	289.86	328.42
2	万家新利	35.35	54.69	92.92	86.03	195.58
3	万家宏观择时多策略A	35.89	57.58	90.42	101.62	165.96
4	中邮核心优势灵活配置混合	2.22	11.81	87.01	150.58	300.09
5	东吴移动互联A	2.18	41.39	82.36	194.54	160.08
工银优质精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5880 位，低于同类基金平均水平
5878	华润元大量化优选混合A	-15.34	-6.43	-22.21	9.80	27.26
5879	华泰柏瑞行业领先混合	-21.49	-34.50	-22.22	30.36	125.40
5880	工银优质精选混合A	-23.51	-21.97	-22.24	49.35	151.80
5881	东方红睿轩三年定开混合	-10.29	-0.13	-22.28	16.10	94.76
5882	嘉实价值优势混合A	-13.58	-13.47	-22.28	48.63	202.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.81	49.05	121.05	289.86	328.42
2	大成国企改革灵活配置混合	1.23	3.84	67.11	233.23	237.90
3	大成新锐产业混合A	-3.11	-5.37	33.53	228.61	669.86
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.10	18.48	52.25	224.63	850.20
5	交银趋势混合A	-0.65	7.63	64.27	217.47	570.47
工银优质精选混合A一年收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	长城久富混合(LOF)A	-26.22	-21.69	-17.24	49.43	249.25
630	鹏华弘鑫混合C	15.86	15.90	18.15	49.42	49.72
631	工银优质精选混合A	-23.51	-21.97	-22.24	49.35	151.80
632	海富通风格优势混合	-7.67	-9.80	-18.13	49.31	127.77
633	博时逆向投资混合C	-8.34	-10.80	-18.34	49.30	37.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-21.22	-18.02	-33.29	8.82	2610.88
2	嘉实增长混合	-26.19	-14.91	-32.94	35.83	1822.79
3	宏利周期混合	-7.93	2.25	45.41	150.17	1608.81
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-21.97	-21.38	-35.66	3.84	1519.17
5	景顺长城内需增长混合	-21.27	-19.82	-38.50	31.00	1423.94
工银优质精选混合A一年收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	中银价值混合	-15.27	-16.80	-12.52	72.17	152.83
465	博时裕益混合	-4.42	-14.16	-4.86	52.22	152.30
466	工银优质精选混合A	-23.51	-21.97	-22.24	49.35	151.80
467	银河灵活配置混合C	-22.89	-22.44	-13.18	35.31	151.68
468	新华趋势领航混合	-34.56	-40.14	-35.09	2.68	151.46

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.89	3247.24	7.50%
药明康德	603259	42.30	3078.10	7.11%
百润股份	002568	90.61	2229.91	5.15%
成都银行	601838	184.82	2081.13	4.81%
老白干酒	600559	69.38	1564.52	3.62%
今世缘	603369	26.88	1310.40	3.03%
东方电缆	603606	25.36	1084.14	2.51%
中航沈飞	600760	25.63	1081.16	2.50%
鱼跃医疗	002223	28.71	992.79	2.29%
巨星农牧	603477	25.59	958.86	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	51.66%
金融业	0.37	8.56%
科学研究和技术服务业	0.33	7.63%
农、林、牧、渔业	0.23	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	4.53%
房地产业	0.08	1.79%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09	2024-04-08	2024-04-03
单位净值(元)	2.535	2.535	2.549	2.548	2.561
累计净值(元)	2.535	2.535	2.549	2.548	2.561

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