资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6906.48 82.48%
债券 634.33 7.58%
银行存款和结算备付金 118.54 1.42%
其他资产 713.94 8.53%
资产总值:8373.29万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 25.00 736.00 8.82%
中国建筑 601668 76.00 414.20 4.97%
宁德时代 300750 0.95 381.90 4.58%
华泰证券 601688 17.50 380.98 4.57%
立讯精密 002475 5.00 323.45 3.88%
科大讯飞 002230 5.00 280.25 3.36%
徐工机械 000425 20.00 230.00 2.76%
海光信息 688041 0.90 227.34 2.73%
中信证券 600030 7.50 224.25 2.69%
蓝思科技 300433 6.00 200.88 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 38.96%
金融业 0.12 14.34%
采矿业 0.07 8.82%
建筑业 0.06 6.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.05%
租赁和商务服务业 0.02 2.22%
科学研究和技术服务业 0.01 1.71%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.58%
房地产业 0.01 1.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.99%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 25.00 487.50 6.15%
中国建筑 601668 76.00 438.52 5.54%
华泰证券 601688 17.50 311.68 3.93%
宁德时代 300750 0.80 201.78 2.55%
成都银行 601838 10.00 201.00 2.54%
南方传媒 601900 12.50 195.50 2.47%
宇通客车 600066 7.50 186.45 2.35%
立讯精密 002475 5.00 173.45 2.19%
中国银河 601881 10.00 171.50 2.16%
分众传媒 002027 23.00 167.90 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 24.51%
金融业 0.11 13.27%
采矿业 0.08 9.63%
建筑业 0.07 8.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 4.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.37%
文化、体育和娱乐业 0.02 2.47%
租赁和商务服务业 0.02 2.12%
科学研究和技术服务业 0.01 1.79%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.00 503.17 6.03%
温氏转债 1.00 131.16 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 503.17 6.03%
可转债 131.16 1.57%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%