工银成长收益混合B(000196)_资产配置

工银成长收益混合B000196ICBC CREDIT SUISSE GROWTH INCOME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7130.24	75.98%
债券	1952.00	20.80%
银行存款和结算备付金	301.27	3.21%
其他资产	0.46	0.00%

资产总值：9383.97万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	13.00	481.00	4.03%
海尔智家	600690	18.00	449.10	3.76%
紫金矿业	601899	25.00	420.50	3.52%
中国建筑	601668	76.00	398.24	3.33%
贵州茅台	600519	0.20	340.58	2.85%
中信证券	600030	15.00	288.00	2.41%
中国中铁	601390	39.00	273.39	2.29%
恒瑞医药	600276	5.50	252.84	2.12%
中国神华	601088	6.30	246.27	2.06%
华泰证券	601688	17.50	245.70	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	24.61%
金融业	0.15	12.43%
建筑业	0.10	8.49%
采矿业	0.08	6.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.89%
房地产业	0.02	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	15.00	441.60	3.74%
海尔智家	600690	18.00	378.00	3.20%
中国建筑	601668	76.00	365.56	3.10%
贵州茅台	600519	0.20	345.20	2.93%
紫金矿业	601899	25.00	311.50	2.64%
中信证券	600030	15.00	305.55	2.59%
汇川技术	300124	4.20	265.19	2.25%
恒瑞医药	600276	5.50	248.76	2.11%
国泰君安	601211	16.50	245.52	2.08%
华泰证券	601688	17.50	244.12	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	29.03%
金融业	0.17	14.62%
建筑业	0.09	7.84%
采矿业	0.05	4.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.06%
房地产业	0.02	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	81.00	447.93	3.43%
海尔智家	600690	18.00	424.80	3.26%
保利发展	600048	33.00	420.42	3.22%
中国船舶	600150	15.00	418.50	3.21%
贵州茅台	600519	0.20	359.71	2.76%
中信证券	600030	15.00	324.90	2.49%
紫金矿业	601899	25.00	303.25	2.32%
汇川技术	300124	4.20	279.26	2.14%
中国中铁	601390	39.00	265.98	2.04%
海螺水泥	600585	9.50	247.28	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	27.92%
金融业	0.19	14.47%
建筑业	0.11	8.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.81%
采矿业	0.05	3.76%
房地产业	0.04	3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.19%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	15.00	493.65	3.18%
海尔智家	600690	20.00	469.60	3.03%
中国建筑	601668	81.00	464.94	3.00%
保利发展	600048	33.00	429.99	2.77%
贵州茅台	600519	0.20	338.20	2.18%
恒瑞医药	600276	6.30	301.77	1.95%
拓荆科技	688072	0.70	298.18	1.92%
中国中铁	601390	39.00	295.62	1.91%
中信证券	600030	15.00	296.70	1.91%
紫金矿业	601899	25.00	284.25	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	24.48%
金融业	0.16	10.41%
建筑业	0.12	7.43%
采矿业	0.05	3.02%
房地产业	0.04	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	7.04	767.45	6.43%
23国债10	7.00	713.62	5.98%
常银转债	1.70	195.34	1.64%
温氏转债	1.50	185.12	1.55%
南银转债	0.50	56.98	0.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1238.39	10.37%
国家债券	713.62	5.98%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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