我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-170.41 |
124.96 |
27.56 |
119.25 |
18.89 |
| 本期利润(万元) |
176.22 |
-181.61 |
-54.98 |
176.84 |
155.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.04 |
-0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.54 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2398.38 |
0.00 |
3400.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5609.91 |
5407.90 |
5994.08 |
7579.65 |
7907.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.35 |
1.42 |
1.43 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.06 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.44 |
0.00 |
33.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
103.71 |
816.76 |
58.28 |
161.25 |
164.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
9009.57 |
14715.45 |
17499.80 |
32603.58 |
65848.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
7522.63 |
8179.96 |
7685.44 |
10095.46 |
15140.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
1486.94 |
6535.49 |
9814.36 |
22508.13 |
45699.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.03 |
7.71 |
9.25 |
16.31 |
35.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
1.93 |
2.31 |
4.08 |
8.77 |
| 资产总计(万元) |
11834.52 |
16302.97 |
17874.13 |
33277.70 |
68198.33 |
| 负债合计(万元) |
38.06 |
789.67 |
56.09 |
5708.69 |
193.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
11796.46 |
15513.30 |
17818.03 |
27569.01 |
68004.75 |
| 未分配利润(万元) |
5458.46 |
7653.86 |
8600.60 |
13763.00 |
34145.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.61 |
1.62 |
6.66 |
3.99 |
2724.33 |
| 投资收益(万元) |
455.04 |
369.16 |
1460.48 |
1075.36 |
3711.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-668.82 |
123.73 |
-2742.02 |
-1817.45 |
-1534.85 |
| 其它收入(万元) |
0.67 |
0.37 |
27.07 |
22.88 |
74.42 |
| 收入合计(万元) |
-184.50 |
494.87 |
-1247.81 |
-715.21 |
4975.84 |
| 管理人报酬(万元) |
91.28 |
50.12 |
210.05 |
147.51 |
664.72 |
| 托管费(万元) |
22.82 |
12.53 |
52.51 |
36.88 |
166.18 |
| 其它费用(万元) |
20.41 |
10.08 |
21.99 |
11.49 |
25.81 |
| 费用合计(万元) |
178.33 |
97.09 |
437.18 |
308.29 |
1163.82 |
| 利润总额(万元) |
-362.83 |
397.78 |
-1684.99 |
-1023.51 |
3812.02 |
| 净利润(万元) |
-362.83 |
397.78 |
-1684.99 |
-1023.51 |
3812.02 |
