工银瑞信灵活配置混合B(001428)_资产配置

工银瑞信灵活配置混合B001428THE FLEXIBLE SECURITIES INVESTMENT FUND B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34124.80	75.00%
债券	9560.38	21.01%
银行存款和结算备付金	1789.25	3.93%
其他资产	22.93	0.05%

资产总值：45497.36万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	7.30	1120.62	2.49%
招商银行	600036	30.59	985.00	2.19%
杭州银行	600926	88.82	986.79	2.19%
中国建筑	601668	178.49	935.29	2.08%
中国中铁	601390	98.05	687.33	1.53%
山东药玻	600529	21.46	619.76	1.38%
中国平安	601318	14.56	594.19	1.32%
中微公司	688012	3.79	565.79	1.26%
江苏银行	600919	67.40	532.45	1.18%
中国铝业	601600	71.88	531.91	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.98	44.04%
金融业	0.36	8.06%
建筑业	0.23	5.13%
采矿业	0.19	4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	3.58%
批发和零售业	0.14	3.05%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.50%
租赁和商务服务业	0.07	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.45%
科学研究和技术服务业	0.06	1.44%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕建股份	600248	137.36	552.19	1.25%
山东药玻	600529	20.93	535.81	1.21%
中国建筑	601668	104.05	500.48	1.13%
江苏银行	600919	69.24	463.20	1.05%
宁波精达	603088	52.50	452.55	1.03%
杭州银行	600926	44.92	449.65	1.02%
普洛药业	000739	28.10	432.46	0.98%
今世缘	603369	8.85	431.44	0.98%
迎驾贡酒	603198	6.52	432.21	0.98%
家家悦	603708	32.31	422.29	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	49.56%
建筑业	0.20	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	4.01%
金融业	0.17	3.88%
采矿业	0.13	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.87%
批发和零售业	0.08	1.72%
科学研究和技术服务业	0.07	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.12%
租赁和商务服务业	0.03	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	111.87	803.21	1.93%
陕建股份	600248	137.36	635.98	1.53%
迎驾贡酒	603198	8.57	630.32	1.51%
周大生	002867	34.22	605.69	1.45%
中国化学	601117	75.66	588.63	1.41%
格力电器	000651	15.22	552.49	1.33%
中国建筑	601668	96.38	532.98	1.28%
华域汽车	600741	27.83	522.37	1.25%
华旺科技	605377	22.86	510.69	1.23%
中国重汽	000951	29.34	483.52	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	46.98%
建筑业	0.30	7.25%
金融业	0.24	5.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	3.51%
采矿业	0.14	3.24%
批发和零售业	0.12	2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.80%
科学研究和技术服务业	0.07	1.76%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.78%
房地产业	0.03	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国化学	601117	75.66	626.46	1.51%
周大生	002867	34.22	608.43	1.46%
中国重汽	000951	34.86	587.39	1.41%
迎驾贡酒	603198	8.57	546.77	1.31%
天孚通信	300394	4.82	514.92	1.24%
红日药业	300026	84.94	460.37	1.11%
家家悦	603708	36.50	457.71	1.10%
中国汽研	601965	20.73	428.07	1.03%
新媒股份	300770	9.30	426.50	1.03%
人福医药	600079	15.76	424.57	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	47.21%
建筑业	0.25	5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	5.78%
金融业	0.14	3.28%
批发和零售业	0.12	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.09%
科学研究和技术服务业	0.08	2.03%
采矿业	0.08	1.90%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.73%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	64.70	6542.47	14.52%
20国开05	10.00	1038.25	2.30%
浦发转债	3.95	430.76	0.96%
家悦转债	2.97	314.51	0.70%
杭银转债	1.64	183.34	0.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6542.47	14.52%
可转债	1979.66	4.39%
金融债券	1038.25	2.30%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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