资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24061.43 77.60%
债券 6687.16 21.57%
银行存款和结算备付金 220.81 0.71%
其他资产 35.87 0.12%
资产总值:31005.27万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 69.59 1165.63 3.80%
招商银行 600036 26.30 1034.12 3.38%
三环集团 300408 15.06 795.92 2.60%
亚钾国际 000893 10.33 631.16 2.06%
天孚通信 300394 2.07 624.31 2.04%
甬矽电子 688362 16.15 594.90 1.94%
芯源微 688037 3.11 521.13 1.70%
强一股份 688809 1.64 502.03 1.64%
华新建材 600801 21.92 464.70 1.52%
欧科亿 688308 5.80 454.01 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 51.17%
金融业 0.41 13.54%
科学研究和技术服务业 0.10 3.31%
采矿业 0.10 3.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.21%
批发和零售业 0.03 1.07%
房地产业 0.03 0.93%
租赁和商务服务业 0.03 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.81%
建筑业 0.02 0.80%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 26.30 1107.23 3.72%
杭州银行 600926 70.59 1078.62 3.63%
三环集团 300408 16.77 767.23 2.58%
中国平安 601318 8.08 552.67 1.86%
华新建材 600801 21.92 537.92 1.81%
华泰证券 601688 22.03 519.69 1.75%
亚钾国际 000893 10.33 495.53 1.67%
天孚通信 300394 2.45 497.42 1.67%
中国太保 601601 11.15 467.30 1.57%
中国铝业 601600 38.01 464.48 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 46.33%
金融业 0.48 16.05%
科学研究和技术服务业 0.11 3.59%
采矿业 0.08 2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.99%
租赁和商务服务业 0.05 1.65%
批发和零售业 0.04 1.25%
房地产业 0.03 1.01%
建筑业 0.03 1.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 47.50 4813.05 15.71%
20国开05 10.00 1056.15 3.45%
家悦转债 2.03 223.37 0.73%
隆22转债 1.48 191.97 0.63%
华阳转债 1.43 167.99 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4813.05 15.71%
金融债券 1056.15 3.45%
可转债 817.96 2.67%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%