工银灵活配置混合B(001428)_资产配置

工银灵活配置混合B001428THE FLEXIBLE SECURITIES INVESTMENT FUND B

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26661.45	71.45%
债券	7954.17	21.32%
银行存款和结算备付金	1712.95	4.59%
其他资产	983.68	2.64%

资产总值：37312.24万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	70.59	1077.91	3.09%
招商银行	600036	26.30	1062.78	3.05%
宁德时代	300750	1.65	662.98	1.90%
中微公司	688012	1.96	586.59	1.68%
三环集团	300408	11.89	550.86	1.58%
中国平安	601318	9.89	545.04	1.56%
嘉澳环保	603822	6.09	488.30	1.40%
华泰证券	601688	22.03	479.59	1.38%
泰格医药	300347	8.04	466.32	1.34%
天孚通信	300394	2.75	461.45	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	46.26%
金融业	0.47	13.35%
科学研究和技术服务业	0.12	3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.65%
采矿业	0.07	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.87%
租赁和商务服务业	0.06	1.69%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.35%
房地产业	0.04	1.28%
建筑业	0.04	1.25%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	30.59	1405.61	3.61%
杭州银行	600926	78.89	1326.93	3.41%
江苏银行	600919	65.76	785.15	2.02%
中国建筑	601668	132.89	766.78	1.97%
五粮液	000858	5.48	651.57	1.67%
中国汽研	601965	34.95	620.36	1.59%
华鲁恒升	600426	28.48	617.16	1.59%
中国平安	601318	10.53	584.20	1.50%
中微公司	688012	2.94	535.54	1.38%
康弘药业	002773	17.28	500.60	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	39.61%
金融业	0.55	14.01%
批发和零售业	0.17	4.46%
文化、体育和娱乐业	0.10	2.57%
采矿业	0.09	2.37%
科学研究和技术服务业	0.09	2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.10%
建筑业	0.08	1.97%
租赁和商务服务业	0.05	1.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	30.59	1324.24	3.18%
杭州银行	600926	88.82	1282.56	3.08%
中国建筑	601668	181.99	957.27	2.30%
五粮液	000858	5.52	725.05	1.74%
中国汽研	601965	34.95	658.11	1.58%
江苏银行	600919	67.40	640.28	1.54%
华鲁恒升	600426	28.48	629.41	1.51%
中微公司	688012	3.13	577.38	1.38%
华新水泥	600801	41.12	570.75	1.37%
海光信息	688041	3.95	557.51	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	43.06%
金融业	0.47	11.34%
文化、体育和娱乐业	0.15	3.64%
采矿业	0.12	2.93%
批发和零售业	0.12	2.81%
建筑业	0.10	2.30%
科学研究和技术服务业	0.09	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	88.82	1297.66	3.08%
招商银行	600036	30.59	1202.19	2.85%
中国建筑	601668	181.99	1091.94	2.59%
五粮液	000858	5.52	773.02	1.83%
江苏银行	600919	67.40	661.85	1.57%
华鲁恒升	600426	28.48	615.45	1.46%
沪电股份	002463	15.21	603.08	1.43%
中国汽研	601965	33.68	593.44	1.41%
中微公司	688012	3.07	580.53	1.38%
新易盛	300502	5.01	579.06	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	42.70%
金融业	0.48	11.41%
批发和零售业	0.15	3.65%
建筑业	0.15	3.57%
文化、体育和娱乐业	0.14	3.23%
采矿业	0.13	3.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.42%
科学研究和技术服务业	0.06	1.41%
房地产业	0.05	1.28%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	51.70	5202.79	14.92%
20国开05	10.00	1070.24	3.07%
浦发转债	3.95	437.78	1.26%
家悦转债	2.78	323.15	0.93%
隆22转债	1.48	192.26	0.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5202.79	14.92%
可转债	1681.13	4.82%
金融债券	1070.24	3.07%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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