财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2990.85 |
411.83 |
2578.59 |
-30.96 |
4619.64 |
| 本期利润(万元) |
1900.95 |
664.00 |
1237.39 |
-680.90 |
4450.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
1.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
21909.65 |
0.00 |
19827.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
1343.46 |
316844.83 |
317340.74 |
323501.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.00 |
1.13 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
2.55 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
1.20 |
| 累计净值增长率(%) |
3.77 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
1.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1578.78 |
712.03 |
3072.58 |
306.36 |
399.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
37818.79 |
41478.43 |
40593.54 |
41631.95 |
38709.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
29393.81 |
31689.75 |
31040.81 |
32710.56 |
30798.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
8424.98 |
9788.69 |
9552.73 |
8921.39 |
7910.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.26 |
43.38 |
44.58 |
43.77 |
47.98 |
| 应付托管费(万元) |
6.54 |
7.23 |
7.43 |
7.29 |
8.00 |
| 资产总计(万元) |
39583.83 |
42644.14 |
44945.19 |
45499.44 |
42235.33 |
| 负债合计(万元) |
660.13 |
491.80 |
2977.05 |
1349.73 |
633.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
38923.70 |
42152.33 |
41968.13 |
44149.71 |
41601.92 |
| 未分配利润(万元) |
26647.67 |
28323.88 |
27273.50 |
28976.83 |
28237.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.64 |
50.24 |
26.83 |
34.74 |
16.22 |
| 投资收益(万元) |
1422.02 |
-1490.76 |
-1435.60 |
-76.13 |
136.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
522.61 |
4252.91 |
1000.78 |
-1023.77 |
1298.63 |
| 其它收入(万元) |
7.76 |
70.02 |
47.05 |
75.17 |
35.18 |
| 收入合计(万元) |
1958.03 |
2882.41 |
-360.93 |
-989.99 |
1486.67 |
| 管理人报酬(万元) |
246.82 |
533.67 |
272.56 |
499.56 |
246.33 |
| 托管费(万元) |
41.14 |
88.94 |
45.43 |
83.26 |
41.06 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
19.90 |
10.31 |
20.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
297.87 |
642.58 |
328.33 |
603.58 |
297.70 |
| 利润总额(万元) |
1660.16 |
2239.83 |
-689.26 |
-1593.56 |
1188.97 |
| 净利润(万元) |
1660.16 |
2239.83 |
-689.26 |
-1593.56 |
1188.97 |
