工银丰收回报灵活配置混合C(002233)_资产配置

工银丰收回报灵活配置混合C002233ICBC CREDIT HARVEST RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14991.84	50.53%
债券	13733.68	46.29%
银行存款和结算备付金	937.54	3.16%
其他资产	5.76	0.02%

资产总值：29668.83万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	5.62	862.80	3.95%
生益科技	600183	36.55	629.76	2.88%
长江电力	600900	23.18	577.85	2.64%
玲珑轮胎	601966	24.91	515.39	2.36%
分众传媒	002027	79.07	515.54	2.36%
华能国际	600011	53.07	497.80	2.28%
宁德时代	300750	2.51	477.30	2.18%
顺丰控股	002352	12.84	467.38	2.14%
思源电气	002028	7.15	426.50	1.95%
伊利股份	600887	15.13	422.13	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	43.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	7.87%
租赁和商务服务业	0.11	5.20%
采矿业	0.07	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.73%
金融业	0.05	2.47%
科学研究和技术服务业	0.04	1.80%
农、林、牧、渔业	0.01	0.65%
房地产业	0.01	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.41%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	6.18	867.19	3.50%
药明康德	603259	10.03	729.78	2.95%
生益科技	600183	36.55	669.23	2.70%
顺丰控股	002352	12.84	518.74	2.09%
国电电力	600795	121.48	505.36	2.04%
玲珑轮胎	601966	24.91	479.02	1.93%
分众传媒	002027	74.75	472.42	1.91%
海康威视	002415	13.20	458.30	1.85%
常熟汽饰	603035	24.29	458.35	1.85%
思源电气	002028	8.71	453.27	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	46.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.62%
金融业	0.08	3.35%
科学研究和技术服务业	0.07	2.96%
租赁和商务服务业	0.07	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.02%
批发和零售业	0.04	1.63%
采矿业	0.02	0.99%
农、林、牧、渔业	0.01	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	6.18	964.78	3.30%
药明康德	603259	10.03	864.39	2.96%
中国汽研	601965	42.51	860.83	2.94%
思源电气	002028	11.92	616.03	2.11%
浙江鼎力	603338	11.04	582.36	1.99%
生益科技	600183	36.55	561.41	1.92%
分众传媒	002027	74.75	534.46	1.83%
洋河股份	002304	4.07	526.66	1.80%
顺丰控股	002352	12.84	523.87	1.79%
福耀玻璃	600660	14.02	517.62	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	45.79%
科学研究和技术服务业	0.17	5.91%
租赁和商务服务业	0.08	2.79%
金融业	0.08	2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.94%
批发和零售业	0.04	1.43%
采矿业	0.03	1.02%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	6.18	1010.94	3.23%
中国汽研	601965	43.10	890.01	2.84%
宁德时代	300750	3.08	704.67	2.25%
浙江鼎力	603338	11.99	671.56	2.14%
福耀玻璃	600660	16.19	580.41	1.85%
顺丰控股	002352	12.84	578.96	1.85%
玲珑轮胎	601966	24.91	553.50	1.77%
洋河股份	002304	4.07	534.59	1.71%
东山精密	002384	20.37	527.58	1.68%
生益科技	600183	36.55	519.01	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	46.88%
科学研究和技术服务业	0.14	4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.05%
租赁和商务服务业	0.07	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.73%
房地产业	0.05	1.50%
批发和零售业	0.05	1.46%
金融业	0.04	1.31%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.05%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	19.00	1979.39	9.06%
苏行转债	15.00	1836.84	8.41%
南银转债	14.60	1663.43	7.61%
重银转债	13.57	1420.17	6.50%
中信转债	11.11	1282.59	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	12585.46	57.59%
国家债券	1148.22	5.25%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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