财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1078.45 |
118.20 |
307.27 |
-1102.35 |
-184.54 |
| 本期利润(万元) |
3152.04 |
873.18 |
472.63 |
1211.63 |
1182.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
0.14 |
0.07 |
0.14 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.44 |
0.00 |
9.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4009.42 |
0.00 |
5382.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15422.99 |
9609.71 |
9134.22 |
13569.67 |
13783.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.29 |
1.79 |
1.72 |
1.66 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.09 |
0.00 |
10.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
79.10 |
0.00 |
65.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.71 |
79.75 |
78.22 |
50.32 |
90.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
27642.80 |
29742.53 |
27135.37 |
32694.22 |
41268.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
19593.38 |
16121.66 |
14695.45 |
16793.80 |
20938.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
8049.43 |
13620.87 |
12439.91 |
15900.42 |
20330.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.27 |
9.63 |
8.85 |
10.91 |
12.92 |
| 应付托管费(万元) |
2.05 |
1.93 |
1.77 |
2.18 |
2.58 |
| 资产总计(万元) |
28248.44 |
30728.02 |
27984.07 |
33761.18 |
42565.84 |
| 负债合计(万元) |
2613.71 |
8038.19 |
6805.94 |
8999.48 |
11244.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
25634.73 |
22689.83 |
21178.14 |
24761.69 |
31321.71 |
| 未分配利润(万元) |
11557.79 |
9132.93 |
7353.82 |
8372.80 |
11570.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.60 |
13.45 |
6.97 |
17.08 |
8.64 |
| 投资收益(万元) |
317.49 |
-1384.62 |
-1395.19 |
3069.67 |
2030.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1700.98 |
3862.50 |
1772.04 |
-3777.39 |
-1650.88 |
| 其它收入(万元) |
4.66 |
0.74 |
0.48 |
2.91 |
2.80 |
| 收入合计(万元) |
2024.72 |
2492.07 |
384.29 |
-687.72 |
391.15 |
| 管理人报酬(万元) |
58.59 |
108.22 |
54.62 |
157.50 |
83.84 |
| 托管费(万元) |
11.72 |
21.64 |
10.92 |
31.50 |
16.77 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
19.90 |
10.31 |
20.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
148.70 |
361.31 |
187.14 |
537.22 |
289.37 |
| 利润总额(万元) |
1876.03 |
2130.77 |
197.15 |
-1224.94 |
101.78 |
| 净利润(万元) |
1876.03 |
2130.77 |
197.15 |
-1224.94 |
101.78 |
