工银新趋势灵活配置混合C(001997)_资产配置

工银新趋势灵活配置混合C001997ICBC THE NEW TREND OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20232.71	62.71%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	12010.24	37.23%
其他资产	19.00	0.06%

资产总值：32261.95万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	59.96	1426.45	4.44%
隧道股份	600820	199.73	1218.35	3.80%
海康威视	002415	37.79	1215.33	3.79%
赛轮轮胎	601058	55.45	814.01	2.54%
紫金矿业	601899	43.63	733.86	2.29%
神火股份	000933	33.05	657.70	2.05%
陕西煤业	601225	25.49	639.54	1.99%
潞安环能	601699	28.94	598.77	1.87%
北新建材	000786	20.95	594.35	1.85%
铁龙物流	600125	100.06	572.34	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	31.42%
采矿业	0.59	18.32%
建筑业	0.12	3.80%
批发和零售业	0.08	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.21%
金融业	0.07	2.07%
租赁和商务服务业	0.03	0.91%
房地产业	0.03	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.35%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	60.97	2116.88	6.11%
中国太保	601601	73.47	1747.12	5.04%
兖矿能源	600188	59.96	1187.81	3.43%
隧道股份	600820	199.73	1150.44	3.32%
中航沈飞	600760	18.69	788.34	2.27%
科大讯飞	002230	16.40	760.63	2.19%
盛视科技	002990	20.07	693.02	2.00%
中铁工业	600528	91.78	682.84	1.97%
中芯国际	688981	12.85	681.21	1.96%
泰嘉股份	002843	24.47	648.46	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	35.61%
采矿业	0.34	9.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	8.72%
金融业	0.19	5.40%
批发和零售业	0.13	3.76%
建筑业	0.12	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.63%
科学研究和技术服务业	0.05	1.33%
房地产业	0.01	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	82.00	2771.60	5.22%
中国太保	601601	73.47	2100.51	3.95%
药明康德	603259	17.54	1511.60	2.84%
宁德时代	300750	7.16	1453.94	2.74%
邮储银行	601658	284.15	1412.23	2.66%
雅克科技	002409	19.93	1287.48	2.42%
兖矿能源	600188	59.96	1214.19	2.28%
隧道股份	600820	199.73	1170.42	2.20%
中航光电	002179	25.60	1082.75	2.04%
阳光电源	300274	11.62	1039.83	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	38.81%
金融业	0.36	6.74%
采矿业	0.28	5.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	3.91%
科学研究和技术服务业	0.17	3.19%
批发和零售业	0.13	2.52%
建筑业	0.12	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.72%
房地产业	0.09	1.64%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	14.58	1700.10	3.42%
宁德时代	300750	7.16	1638.41	3.30%
海康威视	002415	43.86	1452.20	2.92%
中兴通讯	000063	27.54	1254.17	2.52%
隧道股份	600820	199.73	1200.38	2.42%
中航光电	002179	25.60	1160.82	2.34%
万华化学	600309	13.18	1157.73	2.33%
比亚迪	002594	4.04	1043.41	2.10%
东方电气	600875	49.82	929.14	1.87%
中铁工业	600528	91.78	906.79	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	47.10%
采矿业	0.18	3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.80%
房地产业	0.12	2.43%
建筑业	0.12	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.99%
科学研究和技术服务业	0.06	1.16%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.90%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%
金融业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华亚转债	0.70	70.39	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	70.39	0.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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