财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
334.11 |
525.01 |
499.28 |
-699.40 |
-359.60 |
| 本期利润(万元) |
2305.84 |
372.45 |
386.58 |
-204.73 |
2.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.94 |
0.14 |
0.14 |
-0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
-2.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1612.14 |
0.00 |
1218.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7353.09 |
6452.51 |
6667.19 |
6667.65 |
7347.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.42 |
2.44 |
2.44 |
2.31 |
2.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
-1.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
144.10 |
0.00 |
131.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7885.58 |
3217.89 |
12993.40 |
10465.07 |
18225.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
19796.18 |
20143.03 |
22546.80 |
24526.74 |
31141.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
19796.18 |
20143.03 |
22546.80 |
24526.74 |
31141.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.54 |
24.75 |
29.83 |
29.71 |
41.76 |
| 应付托管费(万元) |
4.51 |
4.95 |
5.97 |
5.94 |
10.44 |
| 资产总计(万元) |
27745.84 |
29342.52 |
35620.11 |
35035.40 |
50006.52 |
| 负债合计(万元) |
116.57 |
165.35 |
92.92 |
361.84 |
323.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
27629.27 |
29177.17 |
35527.19 |
34673.56 |
49683.12 |
| 未分配利润(万元) |
17088.19 |
17411.56 |
21288.89 |
20826.77 |
31634.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.67 |
53.76 |
26.88 |
48.79 |
20.26 |
| 投资收益(万元) |
2556.11 |
-2222.69 |
-2217.23 |
-7938.69 |
-2367.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-704.96 |
1911.56 |
1956.39 |
2290.42 |
1016.71 |
| 其它收入(万元) |
1.64 |
3.52 |
1.70 |
41.34 |
11.56 |
| 收入合计(万元) |
1872.45 |
-253.86 |
-232.26 |
-5558.14 |
-1319.44 |
| 管理人报酬(万元) |
144.96 |
333.24 |
172.16 |
522.67 |
278.32 |
| 托管费(万元) |
28.99 |
66.65 |
34.43 |
119.06 |
69.58 |
| 其它费用(万元) |
9.31 |
18.76 |
10.52 |
22.80 |
11.84 |
| 费用合计(万元) |
203.06 |
464.14 |
241.50 |
735.10 |
398.78 |
| 利润总额(万元) |
1669.39 |
-718.01 |
-473.76 |
-6293.24 |
-1718.22 |
| 净利润(万元) |
1669.39 |
-718.01 |
-473.76 |
-6293.24 |
-1718.22 |
