资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10562.72 90.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 824.06 7.09%
其他资产 244.22 2.10%
资产总值:11631.01万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.24 750.58 6.53%
快手-W 01024 8.22 634.91 5.52%
晶晨股份 688099 5.04 560.59 4.88%
东山精密 002384 7.79 556.99 4.84%
德明利 001309 2.52 515.82 4.49%
兆易创新 603986 2.39 510.21 4.44%
阿里巴巴-W 09988 2.87 463.79 4.03%
中芯国际 00981 5.79 420.17 3.65%
立讯精密 002475 5.58 360.97 3.14%
新易盛 300502 0.96 351.14 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 49.44%
通信服务 0.17 14.68%
信息技术 0.15 13.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.73%
非必需消费品 0.06 4.96%
工业 0.03 2.94%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 24.19 985.78 9.25%
腾讯控股 00700 1.55 711.00 6.67%
海光信息 688041 4.40 621.34 5.83%
北方华创 002371 1.40 619.09 5.81%
芯源微 688037 5.55 594.45 5.58%
立讯精密 002475 17.00 589.73 5.53%
金蝶国际 00268 41.40 582.91 5.47%
电连技术 300679 11.63 527.77 4.95%
华峰测控 688200 3.32 478.38 4.49%
顺络电子 002138 15.68 440.92 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 53.63%
信息技术 0.19 18.24%
非必需消费品 0.09 8.24%
通信服务 0.07 6.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.96%
科学研究和技术服务业 0.01 1.07%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
康泰转2 0.14 17.15 0.25%
南银转债 0.08 8.67 0.13%
立讯转债 0.05 5.24 0.08%
20广版EB 0.01 1.06 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 32.13 0.47%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%