资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18609.60 90.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2013.56 9.75%
其他资产 26.34 0.13%
资产总值:20649.50万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.07 1802.36 9.17%
中际旭创 300308 2.94 1674.07 8.52%
航天电器 002025 19.94 1253.63 6.38%
东山精密 002384 11.51 1188.98 6.05%
兆易创新 603986 3.65 869.54 4.42%
腾讯控股 00700 1.84 786.32 4.00%
烽火通信 600498 12.14 612.83 3.12%
阿里巴巴-W 09988 5.82 611.51 3.11%
北京君正 300223 5.63 587.21 2.99%
中科星图 688568 9.47 577.90 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 67.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 9.43%
信息技术 0.12 6.07%
通信服务 0.10 4.91%
非必需消费品 0.09 4.45%
批发和零售业 0.04 2.21%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.30 793.00 6.37%
东山精密 002384 9.03 764.39 6.14%
阿里巴巴-W 09988 5.53 713.26 5.73%
中芯国际 00981 10.79 696.02 5.59%
新易盛 300502 1.45 624.78 5.02%
腾讯控股 00700 1.13 611.36 4.91%
兆易创新 603986 2.49 533.91 4.29%
源杰科技 688498 0.68 439.51 3.53%
华测导航 300627 12.14 423.81 3.41%
天孚通信 300394 2.07 420.27 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 56.51%
信息技术 0.16 12.54%
通信服务 0.13 10.10%
非必需消费品 0.07 5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.00%
工业 0.02 1.79%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
康泰转2 0.14 17.15 0.25%
南银转债 0.08 8.67 0.13%
立讯转债 0.05 5.24 0.08%
20广版EB 0.01 1.06 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 32.13 0.47%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%