工银新焦点灵活配置混合C(001998)_资产配置

工银新焦点灵活配置混合C001998ICBCCS NEW FOCUS OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4690.64	87.44%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	666.00	12.42%
其他资产	7.52	0.14%

资产总值：5364.16万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	54.94	358.21	7.13%
顺络电子	002138	11.62	310.02	6.17%
海康威视	002415	9.45	303.91	6.05%
立讯精密	002475	9.43	277.34	5.52%
三七互娱	002555	14.10	245.48	4.89%
腾讯控股	00700	0.72	198.10	3.94%
中际旭创	300308	1.21	189.44	3.77%
新易盛	300502	2.81	188.27	3.75%
海光信息	688041	2.39	184.48	3.67%
通富微电	002156	7.61	171.15	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	47.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	18.78%
租赁和商务服务业	0.04	7.13%
非必需消费品	0.03	6.71%
金融业	0.02	4.06%
通信服务	0.02	3.94%
科学研究和技术服务业	0.01	2.14%
信息技术	0.01	1.84%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.65%
采矿业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	19.89	279.26	5.37%
中际旭创	300308	2.36	266.47	5.12%
金蝶国际	00268	25.80	266.00	5.11%
三七互娱	002555	14.10	265.22	5.10%
新易盛	300502	5.33	262.88	5.05%
海光信息	688041	3.68	261.28	5.02%
腾讯控股	00700	0.92	244.78	4.71%
用友网络	600588	13.53	240.70	4.63%
分众传媒	002027	35.98	227.39	4.37%
海康威视	002415	6.47	224.64	4.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	32.78%
制造业	0.15	29.12%
金融业	0.06	11.41%
通信服务	0.03	6.71%
信息技术	0.03	5.11%
租赁和商务服务业	0.02	4.37%
文化、体育和娱乐业	0.02	4.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	58.84	420.71	6.94%
中兴通讯	000063	11.22	366.67	6.05%
新易盛	300502	6.83	314.18	5.18%
中际旭创	300308	2.71	313.82	5.18%
金山办公	688111	0.84	310.36	5.12%
科大讯飞	002230	6.08	308.01	5.08%
吉比特	603444	0.83	303.46	5.01%
三七互娱	002555	13.46	292.08	4.82%
海康威视	002415	7.00	236.60	3.90%
恒生电子	600570	7.23	234.61	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	43.13%
制造业	0.19	31.95%
租赁和商务服务业	0.05	7.88%
金融业	0.03	5.29%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.96%
通信服务	0.01	2.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	10.10	459.95	5.82%
三七互娱	002555	11.82	412.28	5.22%
浙数文化	600633	24.72	400.71	5.07%
科大讯飞	002230	5.84	396.89	5.02%
金山办公	688111	0.84	395.25	5.00%
泛微网络	603039	4.81	392.64	4.97%
恒生电子	600570	8.78	388.87	4.92%
吉比特	603444	0.76	373.24	4.72%
分众传媒	002027	41.79	284.59	3.60%
海康威视	002415	6.09	201.64	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	55.85%
制造业	0.17	21.73%
租赁和商务服务业	0.04	4.84%
文化、体育和娱乐业	0.03	4.20%
金融业	0.03	4.01%
通信服务	0.01	1.19%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
康泰转2	0.14	17.15	0.25%
南银转债	0.08	8.67	0.13%
立讯转债	0.05	5.24	0.08%
20广版EB	0.01	1.06	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	32.13	0.47%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。