财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
775.59 |
222.03 |
400.17 |
251.88 |
1.43 |
| 本期利润(万元) |
1500.46 |
237.01 |
179.58 |
462.76 |
229.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.79 |
0.12 |
0.11 |
0.41 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
24.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2066.06 |
0.00 |
1079.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4607.53 |
4893.15 |
4385.92 |
2911.92 |
2390.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.94 |
2.09 |
2.06 |
1.93 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.12 |
0.00 |
22.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
108.52 |
0.00 |
92.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
807.77 |
656.60 |
439.98 |
382.07 |
584.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
9891.12 |
6398.47 |
4592.96 |
4870.19 |
7255.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
9891.12 |
6398.47 |
4592.96 |
4870.19 |
7255.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.51 |
6.06 |
4.13 |
4.48 |
5.85 |
| 应付托管费(万元) |
1.70 |
1.21 |
0.83 |
0.90 |
1.46 |
| 资产总计(万元) |
11014.62 |
7282.14 |
5118.69 |
5273.01 |
8133.83 |
| 负债合计(万元) |
357.61 |
123.33 |
124.55 |
71.05 |
231.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
10657.01 |
7158.81 |
4994.14 |
5201.96 |
7902.63 |
| 未分配利润(万元) |
5689.12 |
3554.69 |
2064.61 |
1988.65 |
4158.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.16 |
3.26 |
1.37 |
2.93 |
1.77 |
| 投资收益(万元) |
649.50 |
725.53 |
-299.75 |
-1726.98 |
-469.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-41.40 |
620.97 |
554.96 |
121.67 |
541.41 |
| 其它收入(万元) |
3.77 |
2.24 |
1.69 |
1.96 |
1.01 |
| 收入合计(万元) |
614.03 |
1352.00 |
258.27 |
-1600.42 |
74.42 |
| 管理人报酬(万元) |
45.04 |
54.26 |
24.56 |
64.20 |
33.77 |
| 托管费(万元) |
9.01 |
10.85 |
4.91 |
14.62 |
8.44 |
| 其它费用(万元) |
7.16 |
8.17 |
7.95 |
15.97 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
72.79 |
84.57 |
42.25 |
108.69 |
56.98 |
| 利润总额(万元) |
541.24 |
1267.44 |
216.02 |
-1709.11 |
17.44 |
| 净利润(万元) |
541.24 |
1267.44 |
216.02 |
-1709.11 |
17.44 |
