资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 795.71 23.85%
债券 1902.19 57.02%
银行存款和结算备付金 528.79 15.85%
其他资产 109.14 3.27%
资产总值:3335.82万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 25.00 136.25 2.56%
招商银行 600036 2.80 113.15 2.13%
立讯精密 002475 1.70 109.97 2.07%
生益科技 600183 2.00 108.04 2.03%
紫金矿业 601899 3.00 88.32 1.66%
分众传媒 002027 10.00 80.60 1.52%
宇通客车 600066 2.30 62.58 1.18%
科大讯飞 002230 0.70 39.23 0.74%
海康威视 002415 1.00 31.52 0.59%
中国化学 601117 3.50 26.04 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 5.87%
建筑业 0.02 3.05%
金融业 0.01 2.13%
采矿业 0.01 1.66%
租赁和商务服务业 0.01 1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.74%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 30.00 173.10 3.22%
海康威视 002415 5.00 138.65 2.58%
海尔智家 600690 5.50 136.29 2.53%
招商银行 600036 2.80 128.66 2.39%
立讯精密 002475 3.00 104.07 1.94%
分众传媒 002027 10.00 73.00 1.36%
中国化学 601117 9.00 69.03 1.28%
生益科技 600183 2.00 60.30 1.12%
紫金矿业 601899 3.00 58.50 1.09%
宇通客车 600066 2.30 57.18 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.23%
建筑业 0.02 4.50%
金融业 0.01 2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.66%
租赁和商务服务业 0.01 1.36%
采矿业 0.01 1.09%
科学研究和技术服务业 0.01 1.06%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 7.00 708.70 13.33%
25国债08 5.00 503.17 9.46%
25国债01 3.00 302.32 5.69%
国开2302 2.80 286.06 5.38%
23国债03 1.00 101.95 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1616.14 30.39%
金融债券 286.06 5.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%