财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
160.35 |
69.39 |
35.80 |
217.90 |
38.07 |
| 本期利润(万元) |
210.23 |
30.58 |
-1.51 |
405.55 |
235.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
-0.00 |
0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
6.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
974.36 |
0.00 |
947.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5317.31 |
5377.79 |
5478.51 |
5584.98 |
6111.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.23 |
1.22 |
1.22 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
6.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.37 |
0.00 |
40.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
357.09 |
490.85 |
611.29 |
87.13 |
857.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
2876.07 |
3186.44 |
3358.88 |
4010.91 |
14170.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
1144.91 |
1166.86 |
1418.76 |
1737.11 |
4163.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
1731.16 |
2019.58 |
1940.12 |
2273.80 |
9573.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.20 |
2.38 |
2.50 |
3.51 |
6.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.48 |
0.50 |
0.70 |
1.25 |
| 资产总计(万元) |
5393.16 |
5615.26 |
6262.64 |
6595.58 |
15924.43 |
| 负债合计(万元) |
15.37 |
30.28 |
185.79 |
33.03 |
823.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
5377.79 |
5584.98 |
6076.86 |
6562.55 |
15100.60 |
| 未分配利润(万元) |
1008.69 |
1020.18 |
964.19 |
828.44 |
2285.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.65 |
46.79 |
25.20 |
45.89 |
5.04 |
| 投资收益(万元) |
71.86 |
220.88 |
14.53 |
400.01 |
491.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-38.82 |
187.65 |
218.64 |
-256.30 |
-113.05 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.61 |
0.37 |
4.61 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
53.80 |
455.92 |
258.74 |
194.21 |
384.05 |
| 管理人报酬(万元) |
13.49 |
30.14 |
15.51 |
64.58 |
38.96 |
| 托管费(万元) |
2.70 |
6.03 |
3.10 |
12.92 |
7.79 |
| 其它费用(万元) |
7.03 |
14.20 |
7.93 |
20.10 |
10.50 |
| 费用合计(万元) |
23.22 |
50.37 |
26.55 |
114.63 |
73.99 |
| 利润总额(万元) |
30.58 |
405.55 |
232.19 |
79.58 |
310.06 |
| 净利润(万元) |
30.58 |
405.55 |
232.19 |
79.58 |
310.06 |
