工银新生利混合(002000)_资产配置

工银新生利混合002000ICBC CREDIT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1314.61	19.15%
债券	5431.47	79.11%
银行存款和结算备付金	118.71	1.73%
其他资产	0.52	0.01%

资产总值：6865.30万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	10.02	94.69	1.84%
长江电力	600900	3.57	89.00	1.73%
宁德时代	300750	0.41	77.97	1.52%
江苏银行	600919	8.85	69.92	1.36%
春秋航空	601021	1.26	69.73	1.36%
中国建筑	601668	13.21	69.22	1.35%
中国电信	601728	9.66	58.73	1.14%
银泰黄金	000975	3.22	58.25	1.13%
周大生	002867	2.55	49.04	0.95%
菜百股份	605599	2.98	43.45	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.69%
金融业	0.02	3.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.23%
房地产业	0.01	2.53%
批发和零售业	0.01	2.21%
采矿业	0.01	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.36%
建筑业	0.01	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.71%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	2.89	145.08	2.85%
中国建筑	601668	27.00	129.87	2.55%
招商蛇口	001979	11.09	105.69	2.07%
药明康德	603259	1.04	75.67	1.48%
宁德时代	300750	0.41	66.94	1.31%
江苏银行	600919	8.85	59.21	1.16%
中国电信	601728	9.66	52.26	1.03%
九洲药业	603456	2.12	51.33	1.01%
中国移动	600941	0.51	50.73	1.00%
中国广核	003816	16.03	49.85	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.32%
房地产业	0.01	2.63%
建筑业	0.01	2.55%
金融业	0.01	2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.02%
采矿业	0.01	1.91%
科学研究和技术服务业	0.01	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.98%
批发和零售业	0.00	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	4.90	268.08	5.33%
东方雨虹	002271	7.50	200.10	3.98%
宁德时代	300750	0.90	182.73	3.63%
贵州茅台	600519	0.10	179.85	3.58%
中国建筑	601668	27.00	149.31	2.97%
兴业银行	601166	8.00	130.32	2.59%
建设银行	601939	14.00	88.20	1.75%
招商蛇口	001979	7.00	86.73	1.72%
招商轮船	601872	13.00	83.59	1.66%
周大生	002867	2.00	35.40	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	6.99%
金融业	0.03	4.97%
建筑业	0.01	2.97%
房地产业	0.01	1.72%
采矿业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	4.60	264.36	5.03%
宁德时代	300750	0.96	220.05	4.19%
招商蛇口	001979	14.00	182.42	3.47%
东方雨虹	002271	6.50	177.19	3.37%
贵州茅台	600519	0.10	169.10	3.22%
中国建筑	601668	27.00	154.98	2.95%
兴业银行	601166	8.00	125.20	2.38%
建设银行	601939	15.00	93.90	1.79%
招商轮船	601872	11.00	63.69	1.21%
周大生	002867	2.00	35.56	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	6.24%
金融业	0.02	4.17%
房地产业	0.02	3.47%
建筑业	0.02	2.95%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20光大银行永续债	4.00	421.92	8.22%
22成都银行二级资本债01	4.00	420.66	8.19%
21招商银行永续债	4.00	416.10	8.10%
20浦发银行永续债	3.00	315.96	6.15%
21建设银行二级01	3.00	313.21	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3240.45	63.10%
可转债	2191.02	42.66%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。