工银新生利混合(002000)_资产配置

工银新生利混合002000ICBC CREDIT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1589.05	21.68%
债券	5613.21	76.59%
银行存款和结算备付金	123.90	1.69%
其他资产	2.55	0.03%

资产总值：7328.72万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.23	92.46	1.49%
芯源微	688037	0.49	72.79	1.17%
招商蛇口	001979	7.01	71.29	1.15%
中国建筑	601668	12.90	70.31	1.13%
立讯精密	002475	0.96	62.10	1.00%
瀚蓝环境	600323	2.19	59.20	0.95%
美的集团	000333	0.78	56.67	0.91%
顺络电子	002138	1.60	56.26	0.91%
长江电力	600900	1.73	47.14	0.76%
三环集团	300408	0.97	44.94	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	15.89%
建筑业	0.01	1.50%
采矿业	0.01	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.21%
房地产业	0.01	1.15%
金融业	0.01	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.95%
批发和零售业	0.00	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.65%
租赁和商务服务业	0.00	0.58%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	12.90	74.43	1.24%
宁德时代	300750	0.26	65.58	1.10%
招商蛇口	001979	7.01	61.48	1.03%
美的集团	000333	0.78	56.32	0.94%
瀚蓝环境	600323	2.09	50.89	0.85%
长江电力	600900	1.61	48.53	0.81%
江苏银行	600919	3.83	45.73	0.76%
申能股份	600642	4.95	42.57	0.71%
海澜之家	600398	5.80	40.37	0.67%
恒瑞医药	600276	0.72	37.37	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	13.56%
金融业	0.01	1.76%
建筑业	0.01	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.52%
采矿业	0.01	1.30%
房地产业	0.01	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.98%
批发和零售业	0.01	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.85%
租赁和商务服务业	0.00	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	14.16	74.48	1.33%
山金国际	000975	3.44	66.05	1.18%
招商蛇口	001979	7.01	64.28	1.15%
美的集团	000333	0.78	61.23	1.10%
宁德时代	300750	0.22	55.65	1.00%
申能股份	600642	6.11	54.44	0.98%
江苏银行	600919	4.84	45.98	0.82%
长江电力	600900	1.59	44.22	0.79%
北新建材	000786	1.39	40.45	0.72%
恒瑞医药	600276	0.80	39.36	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.62%
采矿业	0.01	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.77%
金融业	0.01	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.63%
建筑业	0.01	1.33%
房地产业	0.01	1.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.87%
批发和零售业	0.00	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	11.68	70.08	1.26%
春秋航空	601021	1.15	66.32	1.19%
江苏银行	600919	6.34	62.26	1.12%
宁德时代	300750	0.21	55.86	1.00%
山金国际	000975	3.44	52.87	0.95%
长江电力	600900	1.59	46.98	0.84%
招商蛇口	001979	4.48	45.88	0.82%
江中药业	600750	1.80	40.86	0.73%
美的集团	000333	0.52	39.11	0.70%
海澜之家	600398	5.04	37.80	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.26%
采矿业	0.01	2.13%
金融业	0.01	1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.39%
批发和零售业	0.01	1.31%
建筑业	0.01	1.26%
房地产业	0.01	0.95%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.82%
租赁和商务服务业	0.00	0.70%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	10.00	1006.00	16.19%
24宁波银行二级资本债01	5.00	508.96	8.19%
24兴业银行永续债01	5.00	507.34	8.16%
25国开06	5.00	503.94	8.11%
24深铁09	5.00	503.66	8.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4164.16	67.00%
企业债	1005.71	16.18%
可转债	443.34	7.13%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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