财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
204.54 |
207.53 |
102.84 |
167.35 |
38.62 |
| 本期利润(万元) |
235.33 |
164.79 |
18.42 |
497.93 |
142.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
0.00 |
0.13 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
9.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1891.30 |
0.00 |
1650.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6215.19 |
5982.86 |
5583.53 |
5565.77 |
4893.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.46 |
1.43 |
1.42 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
10.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.20 |
0.00 |
42.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.08 |
51.68 |
55.90 |
73.81 |
124.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
7478.21 |
6985.24 |
6946.13 |
6876.14 |
6851.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
1497.67 |
1404.56 |
1283.44 |
1302.87 |
1502.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
5980.54 |
5580.68 |
5662.70 |
5573.27 |
5348.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.44 |
2.34 |
2.13 |
2.15 |
2.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.47 |
0.43 |
0.43 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
7574.48 |
7060.68 |
7013.05 |
6959.15 |
6989.48 |
| 负债合计(万元) |
1591.62 |
1494.91 |
1851.25 |
1863.37 |
1734.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
5982.86 |
5565.77 |
5161.80 |
5095.78 |
5255.00 |
| 未分配利润(万元) |
1891.30 |
1650.36 |
1325.98 |
1138.77 |
1332.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.67 |
1.30 |
0.59 |
4.66 |
4.10 |
| 投资收益(万元) |
244.53 |
236.40 |
120.87 |
149.58 |
219.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-42.73 |
330.58 |
143.60 |
-266.80 |
-179.38 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
1.21 |
0.90 |
7.88 |
7.16 |
| 收入合计(万元) |
203.70 |
569.49 |
265.97 |
-104.69 |
51.64 |
| 管理人报酬(万元) |
14.18 |
25.66 |
12.77 |
25.53 |
12.76 |
| 托管费(万元) |
2.84 |
5.13 |
2.55 |
5.11 |
2.55 |
| 其它费用(万元) |
6.38 |
7.18 |
7.90 |
15.98 |
7.98 |
| 费用合计(万元) |
38.90 |
71.57 |
41.46 |
78.44 |
33.82 |
| 利润总额(万元) |
164.79 |
497.93 |
224.51 |
-183.13 |
17.82 |
| 净利润(万元) |
164.79 |
497.93 |
224.51 |
-183.13 |
17.82 |
