工银新机遇灵活配置混合A(002003)_资产配置

工银新机遇灵活配置混合A002003ICBC CREDIT SUISSE NEW OPPORTUNITIES AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6224.94	88.89%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	700.12	10.00%
其他资产	77.70	1.11%

资产总值：7002.77万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.48	596.57	8.54%
立讯精密	002475	6.40	414.02	5.93%
拓普集团	601689	4.24	343.24	4.92%
恒瑞医药	600276	4.67	334.14	4.78%
北方华创	002371	0.66	299.24	4.29%
中微公司	688012	0.76	227.41	3.26%
澜起科技	688008	1.35	209.03	2.99%
海光信息	688041	0.70	176.82	2.53%
传音控股	688036	1.80	169.85	2.43%
比亚迪	002594	1.47	160.54	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	76.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.73%
金融业	0.01	1.84%
科学研究和技术服务业	0.01	1.48%
租赁和商务服务业	0.01	0.93%
采矿业	0.01	0.82%
批发和零售业	0.00	0.56%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.48	374.29	6.96%
比亚迪	002594	0.94	312.00	5.80%
恒瑞医药	600276	4.67	242.37	4.51%
北方华创	002371	0.49	216.68	4.03%
拓普集团	601689	4.24	200.25	3.72%
立讯精密	002475	4.90	169.98	3.16%
传音控股	688036	1.80	143.71	2.67%
新易盛	300502	1.09	138.71	2.58%
中际旭创	300308	0.94	137.11	2.55%
迈瑞医疗	300760	0.56	125.86	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	79.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.54%
金融业	0.01	2.03%
科学研究和技术服务业	0.01	1.90%
租赁和商务服务业	0.01	1.09%
批发和零售业	0.00	0.75%
采矿业	0.00	0.57%
教育	0.00	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	1.01	378.65	6.92%
宁德时代	300750	1.48	375.36	6.86%
北方华创	002371	0.70	291.20	5.32%
拓普集团	601689	4.24	244.83	4.47%
恒瑞医药	600276	4.67	229.76	4.20%
立讯精密	002475	4.90	200.36	3.66%
瑞丰新材	300910	3.00	171.63	3.14%
传音控股	688036	1.80	163.45	2.99%
迈瑞医疗	300760	0.56	131.04	2.39%
石头科技	688169	0.53	127.67	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	82.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.60%
科学研究和技术服务业	0.01	1.98%
租赁和商务服务业	0.01	1.03%
批发和零售业	0.00	0.80%
教育	0.00	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.48	394.74	6.86%
比亚迪	002594	1.03	291.14	5.06%
北方华创	002371	0.71	277.61	4.82%
恒瑞医药	600276	4.67	214.35	3.73%
拓普集团	601689	4.24	207.66	3.61%
立讯精密	002475	4.90	199.72	3.47%
瑞丰新材	300910	3.83	182.27	3.17%
传音控股	688036	1.80	171.29	2.98%
迈瑞医疗	300760	0.56	142.80	2.48%
海康威视	002415	3.80	116.66	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	83.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.36%
科学研究和技术服务业	0.01	1.79%
租赁和商务服务业	0.01	1.00%
批发和零售业	0.01	0.89%
教育	0.00	0.45%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	0.50	50.97	0.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.97	0.94%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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