财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
184.32 |
30.26 |
-16.51 |
-854.47 |
-596.53 |
| 本期利润(万元) |
789.78 |
50.22 |
76.90 |
-49.94 |
327.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.03 |
0.04 |
-0.02 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
-2.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-849.24 |
0.00 |
-1078.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2357.97 |
1894.62 |
1920.25 |
2290.19 |
2341.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.09 |
1.11 |
1.08 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.30 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
323.03 |
326.70 |
335.48 |
1726.60 |
327.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
5045.08 |
5420.49 |
2639.49 |
3674.13 |
4751.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
5045.08 |
5420.49 |
2639.49 |
3623.16 |
4751.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.97 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.16 |
5.94 |
3.07 |
4.08 |
4.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
0.99 |
0.51 |
0.68 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
5391.41 |
5767.45 |
2993.35 |
6820.95 |
5099.51 |
| 负债合计(万元) |
11.35 |
13.10 |
10.41 |
1418.83 |
15.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
5380.07 |
5754.36 |
2982.94 |
5402.12 |
5084.34 |
| 未分配利润(万元) |
289.44 |
259.20 |
-197.49 |
299.34 |
1094.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
4.73 |
0.90 |
1.75 |
1.02 |
| 投资收益(万元) |
127.83 |
-1205.61 |
-422.09 |
-216.98 |
18.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.72 |
1208.16 |
-45.46 |
-691.22 |
-211.86 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
26.15 |
18.99 |
6.90 |
1.36 |
| 收入合计(万元) |
137.30 |
33.43 |
-447.65 |
-899.56 |
-190.88 |
| 管理人报酬(万元) |
32.40 |
48.72 |
21.10 |
58.44 |
32.01 |
| 托管费(万元) |
5.40 |
8.12 |
3.52 |
11.14 |
6.67 |
| 其它费用(万元) |
3.80 |
4.99 |
6.43 |
15.90 |
7.91 |
| 费用合计(万元) |
51.90 |
72.47 |
34.35 |
93.60 |
50.68 |
| 利润总额(万元) |
85.40 |
-39.04 |
-482.01 |
-993.16 |
-241.56 |
| 净利润(万元) |
85.40 |
-39.04 |
-482.01 |
-993.16 |
-241.56 |
