工银沪港深精选混合C(005198)_资产配置

工银沪港深精选混合C005198ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32333.90	88.78%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4058.62	11.14%
其他资产	29.06	0.08%

资产总值：36421.58万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	219.13	3600.38	10.08%
中国移动	00941	57.41	3482.14	9.75%
中国神华	01088	112.25	3129.53	8.76%
中国电信	00728	507.40	1928.12	5.40%
中国石油股份	00857	314.20	1904.05	5.33%
中际旭创	300308	11.26	1762.93	4.94%
兖矿能源	01171	113.20	1686.68	4.72%
新易盛	300502	20.90	1400.17	3.92%
新鸿基地产	00016	15.50	1060.20	2.97%
紫金矿业	02899	69.66	986.33	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	1.09	30.50%
通信服务	0.75	20.96%
制造业	0.56	15.63%
材料	0.25	6.90%
房地产	0.18	4.97%
公用事业	0.16	4.58%
保健	0.11	3.07%
信息技术	0.07	2.09%
金融	0.07	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	233.20	2747.10	8.76%
中国移动	00941	43.15	2533.89	8.08%
快手-W	01024	32.52	1560.31	4.97%
药明康德	02359	18.50	1332.29	4.25%
兖矿能源	01171	97.80	1315.41	4.19%
中国神华	01088	52.90	1282.30	4.09%
中国宏桥	01378	179.73	1040.66	3.32%
中际旭创	300308	8.85	999.25	3.19%
金斯瑞生物科技	01548	54.20	975.60	3.11%
比亚迪电子	00285	27.55	913.83	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	0.62	19.65%
能源	0.60	18.97%
制造业	0.39	12.49%
保健	0.39	12.40%
材料	0.29	9.25%
信息技术	0.20	6.45%
公用事业	0.12	3.98%
金融	0.07	2.15%
房地产	0.07	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	362.00	4575.68	8.75%
腾讯控股	00700	15.12	4248.59	8.12%
中国移动	00941	51.80	3123.14	5.97%
兖矿能源	01171	151.80	2061.44	3.94%
中际旭创	300308	17.69	2048.50	3.92%
药明康德	02359	22.95	1974.73	3.78%
中国宏桥	01378	279.53	1967.91	3.76%
华润置地	01109	65.29	1869.24	3.57%
紫金矿业	02899	155.46	1708.47	3.27%
敏实集团	00425	90.00	1664.10	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	0.90	17.12%
能源	0.76	14.62%
保健	0.66	12.58%
制造业	0.62	11.88%
材料	0.55	10.46%
非必需消费品	0.44	8.35%
信息技术	0.36	6.86%
房地产	0.35	6.67%
工业	0.11	2.05%
金融	0.10	1.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	17.51	5353.52	9.70%
李宁	02331	62.99	2447.78	4.43%
中国移动	00941	40.00	2362.00	4.28%
中国海洋石油	00883	216.70	2238.51	4.05%
比亚迪股份	01211	9.46	2179.63	3.95%
金斯瑞生物科技	01548	126.00	2044.98	3.70%
敏实集团	00425	102.80	2037.50	3.69%
宁德时代	300750	8.87	2030.28	3.68%
药明生物	02269	53.20	1841.78	3.34%
紫金矿业	02899	155.46	1647.84	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	0.78	14.09%
通信服务	0.77	13.98%
保健	0.73	13.15%
制造业	0.72	13.03%
材料	0.44	8.03%
信息技术	0.40	7.31%
金融	0.30	5.43%
房地产	0.24	4.36%
能源	0.22	4.05%
必需消费品	0.11	1.99%

五大重仓债券

2020-09-30
2020-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
隆20转债	0.07	11.36	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	11.36	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。