工银沪港深精选混合C(005198)_最新动态

工银沪港深精选混合C005198ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

股票ETF资金单日净流出超70亿：宽基集体失血，软件、有色获主力涌入[2026-01-15]

最新动态

最新净值：0.9712 0.0066(0.68%)

累计净值：0.9712

更新时间：2026-01-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银沪港深精选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿家琛

基金规模：0.43亿元

工银沪港深精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.18	5.36	1.62	15.40	7.53
混合型名次	421	3411	5904	4295	1451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.94	77.49	21.73	-22.26	-2.88
混合型名次	2076	1038	2434	3496	6321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通互联网传媒灵活配置混合	21.24	46.22	54.89	86.95	39.38
2	申万菱信乐道三年持有期混合	19.81	51.82	49.40	71.79	44.01
3	融通明锐混合A	19.10	44.34	47.41	78.80	38.80
4	融通明锐混合C	19.09	44.29	47.24	78.37	38.78
5	富荣信息技术混合A	18.82	46.73	41.22	42.17	38.97
工银沪港深精选混合C一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	鹏华弘嘉混合C	3.20	9.74	9.88	17.45	9.42
420	工银沪港深精选混合A	3.19	5.20	1.50	15.33	7.36
421	工银沪港深精选混合C	3.18	5.36	1.62	15.40	7.53
422	博时行业轮动混合	3.16	6.29	6.98	6.83	7.06
423	汇泉臻心致远混合A	3.16	10.72	6.10	17.06	9.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	5.73	55.21	55.87	72.75	23.75
2	永赢高端装备智选混合发起A	5.27	53.37	93.63	119.12	20.62
3	永赢高端装备智选混合发起C	5.26	53.32	93.45	118.72	20.61
4	申万菱信乐道三年持有期混合	19.81	51.82	49.40	71.79	44.01
5	中加优势企业混合A	5.38	47.25	76.52	92.47	21.62
工银沪港深精选混合C一周收益在同类基金中排列第 3411 位，高于同类基金平均水平
3409	博时成长回报混合C	0.86	5.36	15.55	62.04	4.41
3410	东方红ESG可持续投资混合C	-0.22	5.36	6.46	22.05	4.93
3411	工银沪港深精选混合C	3.18	5.36	1.62	15.40	7.53
3412	海富通欣荣混合C	-0.09	5.36	8.05	25.76	3.18
3413	交银启信混合发起A	0.99	5.36	6.23	29.91	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.27	53.37	93.63	119.12	20.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.26	53.32	93.45	118.72	20.61
3	中加优势企业混合A	5.38	47.25	76.52	92.47	21.62
4	中加优势企业混合C	5.37	47.15	76.19	91.71	21.59
5	长城久嘉创新成长混合A	4.80	38.26	70.73	95.15	18.21
工银沪港深精选混合C一周收益在同类基金中排列第 5904 位，低于同类基金平均水平
5902	安信稳健聚申一年持有混合A	-0.09	1.17	1.62	4.69	1.22
5903	安信新成长混合C	-0.26	1.16	1.62	3.04	0.27
5904	工银沪港深精选混合C	3.18	5.36	1.62	15.40	7.53
5905	光大阳光启明星创新驱动混合A	2.71	-4.97	1.62	20.10	25.98
5906	华安睿明两年定开混合C	6.91	11.58	1.62	19.08	6.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.27	53.37	93.63	119.12	20.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.26	53.32	93.45	118.72	20.61
3	恒越优势精选混合	0.94	5.82	23.51	113.95	3.48
4	财通价值动量混合	0.20	2.55	28.87	110.40	1.85
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-2.32	-1.31	22.50	109.72	-2.32
工银沪港深精选混合C一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	华夏磐晟混合(LOF)	-0.59	5.76	2.19	15.41	6.44
4294	工银成长收益混合B	-0.86	3.34	2.55	15.40	2.61
4295	工银沪港深精选混合C	3.18	5.36	1.62	15.40	7.53
4296	华泰柏瑞景气回报C	0.60	5.89	4.51	15.40	5.21
4297	诺德品质消费	-0.74	1.89	3.49	15.39	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银沪港深精选混合C一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	华商新趋势优选灵活配置混合	1.30	12.22	18.45	47.57	7.54
1450	华夏消费臻选混合发起式A	2.63	6.31	-5.23	4.62	7.54
1451	工银沪港深精选混合C	3.18	5.36	1.62	15.40	7.53
1452	民生加银周期优选混合A	2.00	15.42	26.03	68.14	7.53
1453	德邦大健康灵活配置混合A	2.66	12.26	6.04	11.33	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.56	192.98	114.04	-	52.76
2	广发成长领航一年持有混合A	157.63	145.51	0.00	-	162.53
3	汇安成长优选混合A	156.57	223.82	104.81	65.32	167.09
4	广发成长领航一年持有混合C	156.10	142.85	0.00	-	158.58
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	155.63	129.02	55.13	7.00	65.11
工银沪港深精选混合C一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	浦银安盛环保新能源C	45.95	40.59	-12.92	14.39	130.42
2075	中银卓越成长混合A	45.95	56.71	0.00	-	28.55
2076	工银沪港深精选混合C	45.94	77.49	21.73	-22.26	-2.88
2077	广发盛兴混合C	45.93	63.52	31.21	-	14.09
2078	鹏华优选成长混合A	45.93	45.39	14.03	-12.51	-12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	127.88	258.88	223.04	241.77	384.29
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.53	257.54	220.46	238.24	360.06
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	117.34	252.61	212.06	182.85	327.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	117.12	251.92	211.20	181.43	320.57
5	信澳业绩驱动混合A	120.73	248.29	83.41	-	73.10
工银沪港深精选混合C一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	工银沪港深精选混合A	45.98	77.61	22.08	-21.73	-1.30
1037	兴全多维价值混合C	60.73	77.54	41.99	59.37	163.28
1038	工银沪港深精选混合C	45.94	77.49	21.73	-22.26	-2.88
1039	长信利泰灵活配置混合C	57.05	77.46	28.41	32.71	62.96
1040	平安鑫利A	77.11	77.45	67.85	66.37	89.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.42	187.73	276.96	-	157.20
2	东吴新趋势价值线混合	95.53	200.88	262.77	245.24	260.67
3	东吴移动互联A	90.22	184.28	249.08	241.75	510.16
4	东吴移动互联C	89.84	183.13	247.00	238.44	496.87
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.88	258.88	223.04	241.77	384.29
工银沪港深精选混合C一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	大成景润灵活配置混合A	10.10	20.57	21.74	20.22	38.86
2433	东方红配置精选混合A	10.68	22.21	21.73	28.81	68.13
2434	工银沪港深精选混合C	45.94	77.49	21.73	-22.26	-2.88
2435	广发稳睿六个月持有期混合C	2.88	16.41	21.73	-	19.82
2436	汇添富价值领先混合	56.72	61.31	21.73	-	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	50.23	55.96	93.33	295.28	588.06
2	东吴新趋势价值线混合	95.53	200.88	262.77	245.24	260.67
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.88	258.88	223.04	241.77	384.29
4	东吴移动互联A	90.22	184.28	249.08	241.75	510.16
5	东吴移动互联C	89.84	183.13	247.00	238.44	496.87
工银沪港深精选混合C一年收益在同类基金中排列第 3496 位，高于同类基金平均水平
3494	国泰蓝筹精选混合A	22.54	45.30	3.58	-22.25	36.64
3495	东吴国企改革A	15.15	29.81	-2.59	-22.26	-10.47
3496	工银沪港深精选混合C	45.94	77.49	21.73	-22.26	-2.88
3497	泓德卓远混合A	44.57	58.41	16.00	-22.29	-21.05
3498	博时主题行业混合	28.12	31.03	7.80	-22.33	1542.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.89	67.01	30.15	7.17	4305.90
2	宏利成长混合	99.73	223.22	100.57	146.42	3047.49
3	嘉实增长混合	26.96	32.73	2.78	-11.66	2490.03
4	富国天瑞强势混合	52.54	77.35	53.83	30.84	2489.57
5	兴全趋势投资混合(LOF)	32.23	49.44	15.91	-13.68	2226.85
工银沪港深精选混合C一年收益在同类基金中排列第 6321 位，低于同类基金平均水平
6319	华商创新医疗混合A	23.02	7.04	0.00	-	-2.86
6320	申万菱信宏量混合A	-1.41	0.00	0.00	-	-2.87
6321	工银沪港深精选混合C	45.94	77.49	21.73	-22.26	-2.88
6322	汇丰晋信研究精选混合	52.43	56.10	4.43	-	-2.89
6323	中融成长先锋一年持有混合C	34.53	35.34	3.52	-	-2.92

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	21.68	3503.49	9.68%
腾讯控股	00700	5.67	3432.47	9.49%
泡泡玛特	09992	11.90	2898.60	8.01%
紫金矿业	02899	76.60	2279.62	6.30%
网易云音乐	09899	9.54	2263.98	6.26%
TMH	00005	17.60	1757.89	4.86%
汇丰控股	00005	17.60	1757.89	4.86%
山东黄金	01787	45.35	1529.66	4.23%
渣打集团	02888	8.21	1122.06	3.10%
中国宏桥	01378	45.95	1108.31	3.06%
贝壳-W	02423	21.73	1044.56	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	0.78	21.49%
通信服务	0.62	17.08%
材料	0.49	13.59%
金融	0.43	11.98%
信息技术	0.32	8.83%
保健	0.16	4.55%
工业	0.16	4.33%
房地产	0.10	2.89%
能源	0.09	2.54%
必需消费品	0.05	1.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募开年“调研忙” 人工智能、商业航天等领域受青睐

　　公募排排网最新数据显示，截至1月13日，今年以来已有145家公募机构参与A股上市公司调研活动，覆盖26个申万一级行业中的154只个股，累计调研次数高达999次。　　公募机构开年扎堆调研，反映出其对市场新一年机会的积极探寻。从调研细节中，

查看全文[01-15]
标题：科技板块ETF领涨资金流向持续分化

　　● 本报记者张韵　　1月14日，全市场ETF涨多跌少，超半数收盘上涨。软件、大数据、金融科技等科技主题ETF表现抢眼，包揽当日涨幅榜前十名且单只涨幅均超过5%。电网、银行等行业相关ETF走势乏力，多只产品跻身跌幅榜前十名。资金流向方面

查看全文[01-15]
标题：跨境ETF规模首次突破万亿百亿级产品激增至25只

　　随着全球资本市场共振上涨，资金对海外市场的热情也助推跨境ETF规模持续攀新高。据统计，截至1月13日，跨境ETF规模总量达到10098亿元人民币，这也是其历史上首次突破万亿元大关。　　拉长时间来看，2025年初跨境ETF规模为4242亿

查看全文[01-15]
01-15 有色金属主题基金成机构“新宠”
01-15 行情终于“到我家” AI医疗基金开年以来收获满满
01-15 暂停申购和限购频现绩优基金为从容运作留出空间
01-15 政府投资基金“投向哪、怎么投”有了规范

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国农业...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银沪港深精选混合C基金产品资料概要
06-13工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07
单位净值(元)	0.9646	0.9551	0.9413	0.9311	0.9413
累计净值(元)	0.9646	0.9551	0.9413	0.9311	0.9413

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。