工银沪港深精选混合C(005198)_最新动态

工银沪港深精选混合C005198ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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累计净值：0.9045

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

工银沪港深精选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿家琛

基金规模：0.43亿元

工银沪港深精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.05	-4.77	-6.62	9.68	31.99
混合型名次	7710	7049	6941	4424	2135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.01	62.36	21.72	-16.81	-9.55
混合型名次	1598	647	1728	3275	6423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
工银沪港深精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7710 位，低于同类基金平均水平
7708	工银沪港深精选混合A	-3.04	-4.74	-6.56	9.80	32.25
7709	中欧量化先锋混合A	-3.04	-4.81	-4.12	13.24	19.00
7710	工银沪港深精选混合C	-3.05	-4.77	-6.62	9.68	31.99
7711	南方智诚混合	-3.05	-5.26	0.00	2.24	8.51
7712	易方达港股通优质增长混合A	-3.05	-5.85	-6.55	5.41	31.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
工银沪港深精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7049 位，低于同类基金平均水平
7047	招商社会责任混合D	-2.52	-4.76	-3.45	9.29	27.20
7048	东方红智选三年持有混合C	-0.07	-4.77	7.38	36.80	38.48
7049	工银沪港深精选混合C	-3.05	-4.77	-6.62	9.68	31.99
7050	华富健康文娱灵活配置混合	-0.47	-4.77	-19.13	1.81	32.21
7051	摩根双息平衡混合C	-1.84	-4.77	-2.12	6.09	7.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银沪港深精选混合C一周收益在同类基金中排列第 6941 位，低于同类基金平均水平
6939	宏利稳定混合	-0.80	-3.73	-6.60	4.19	7.20
6940	招商裕泰混合	-1.97	-2.13	-6.61	7.68	5.57
6941	工银沪港深精选混合C	-3.05	-4.77	-6.62	9.68	31.99
6942	工银食品饮料混合C	-2.00	-5.37	-6.62	-7.20	-0.22
6943	广发均衡优选混合A	1.25	-3.77	-6.62	-6.34	-11.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
工银沪港深精选混合C一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	大摩量化配置混合C	-1.91	-4.88	1.16	9.70	5.50
4423	华泰保兴策略精选C	-2.87	-3.55	-1.85	9.70	8.71
4424	工银沪港深精选混合C	-3.05	-4.77	-6.62	9.68	31.99
4425	汇添富品质价值混合	-1.39	-2.46	2.88	9.68	11.24
4426	富国沪港深业绩驱动混合型C	-2.36	-3.79	-4.70	9.65	38.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
工银沪港深精选混合C一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	汇添富逆向投资混合C	-1.47	-1.81	8.74	33.36	32.02
2134	信诚周期轮动混合(LOF)A	-0.75	-3.46	-3.59	36.25	32.00
2135	工银沪港深精选混合C	-3.05	-4.77	-6.62	9.68	31.99
2136	广发资管平衡精选一年持有混合C	-1.28	2.51	11.92	26.37	31.99
2137	鹏华远见成长混合A	-0.07	-3.41	-2.86	11.23	31.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
工银沪港深精选混合C一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	恒越匠心优选一年持有混合A	33.06	12.37	7.29	-	7.67
1597	鹏华研究精选混合	33.03	57.00	23.43	15.69	156.52
1598	工银沪港深精选混合C	33.01	62.36	21.72	-16.81	-9.55
1599	华安品质甄选混合C	33.01	39.75	19.24	-	20.00
1600	汇添富均衡增长混合	33.01	38.57	16.59	-8.55	435.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
工银沪港深精选混合C一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	国联安核心资产混合	42.36	62.46	49.37	24.90	22.53
646	东吴兴享成长混合A	42.49	62.37	18.95	18.03	18.11
647	工银沪港深精选混合C	33.01	62.36	21.72	-16.81	-9.55
648	诺安和鑫灵活配置混合	37.52	62.27	64.33	43.56	114.86
649	华富数字经济混合C	68.33	62.23	0.00	-	55.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
工银沪港深精选混合C一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	南方改革机遇	22.96	31.09	21.74	31.34	108.30
1727	富国臻选成长灵活配置混合	31.04	36.65	21.72	12.58	137.75
1728	工银沪港深精选混合C	33.01	62.36	21.72	-16.81	-9.55
1729	长城科创两年定开混合A	25.08	36.99	21.71	-	-3.86
1730	银华新锐成长混合A	29.41	47.80	21.71	-	26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
工银沪港深精选混合C一年收益在同类基金中排列第 3275 位，高于同类基金平均水平
3273	博时鑫荣稳健混合C	-20.97	-24.25	-22.13	-16.72	-11.69
3274	诺德灵活配置混合	9.87	9.86	-6.28	-16.74	176.67
3275	工银沪港深精选混合C	33.01	62.36	21.72	-16.81	-9.55
3276	博时沪港深价值优选A	9.96	17.66	10.28	-16.84	20.21
3277	汇安丰融混合A	-12.26	-13.37	-31.72	-16.85	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
工银沪港深精选混合C一年收益在同类基金中排列第 6423 位，低于同类基金平均水平
6421	泓德瑞嘉三年持有期混合C	12.64	19.81	7.59	-	-9.53
6422	华夏先锋科技一年定开混合C	35.81	29.69	12.41	-	-9.54
6423	工银沪港深精选混合C	33.01	62.36	21.72	-16.81	-9.55
6424	汇安信泰稳健一年持有期混合A	1.69	6.39	-1.79	-	-9.55
6425	光大阳光启明星创新驱动混合C	26.40	17.04	-3.71	-9.06	-9.56

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	21.68	3503.49	9.68%
腾讯控股	00700	5.67	3432.47	9.49%
泡泡玛特	09992	11.90	2898.60	8.01%
紫金矿业	02899	76.60	2279.62	6.30%
网易云音乐	09899	9.54	2263.98	6.26%
TMH	00005	17.60	1757.89	4.86%
汇丰控股	00005	17.60	1757.89	4.86%
山东黄金	01787	45.35	1529.66	4.23%
渣打集团	02888	8.21	1122.06	3.10%
中国宏桥	01378	45.95	1108.31	3.06%
贝壳-W	02423	21.73	1044.56	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	0.78	21.49%
通信服务	0.62	17.08%
材料	0.49	13.59%
金融	0.43	11.98%
信息技术	0.32	8.83%
保健	0.16	4.55%
工业	0.16	4.33%
房地产	0.10	2.89%
能源	0.09	2.54%
必需消费品	0.05	1.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国农业...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银沪港深精选混合C基金产品资料概要
06-13工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9082	0.9073	0.9220	0.9330	0.9240
累计净值(元)	0.9082	0.9073	0.9220	0.9330	0.9240

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