国开开航混合(004649)_资产配置

国开开航混合004649THE COUNTRY OPENS PACIFIC SAILS MIXED TYPE INITIATE TYPE NEGOTIABLE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1052.36	66.72%
债券	34.25	2.17%
银行存款和结算备付金	418.14	26.51%
其他资产	72.61	4.60%

资产总值：1577.36万元报告期：2020-03-31

十大重仓股

2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚厦股份	002375	10.00	69.30	4.80%
广州酒家	603043	2.10	58.17	4.03%
游族网络	002174	2.80	52.61	3.64%
卫宁健康	300253	2.45	51.38	3.56%
宁德时代	300750	0.42	50.56	3.50%
美的集团	000333	1.00	48.42	3.35%
立思辰	300010	3.00	46.26	3.20%
保利地产	600048	3.00	44.61	3.09%
赛腾股份	603283	1.03	38.88	2.69%
中设集团	603018	2.80	38.58	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	43.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	10.41%
房地产业	0.01	8.25%
建筑业	0.01	7.18%
批发和零售业	0.00	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.82%

2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2.42	88.33	4.45%
掌趣科技	300315	12.00	74.04	3.73%
佳发教育	300559	2.20	64.46	3.25%
长春高新	000661	0.13	58.11	2.93%
长信科技	300088	5.65	58.03	2.92%
口子窖	603589	1.00	54.91	2.76%
长盈精密	300115	3.00	53.37	2.69%
华兰生物	002007	1.50	52.73	2.65%
顺网科技	300113	2.00	51.38	2.59%
嘉元科技	688388	0.90	51.00	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	59.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	23.40%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.71%
房地产业	0.00	2.20%
租赁和商务服务业	0.00	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	1.47	47.48	2.13%
立讯精密	002475	1.72	46.03	2.07%
隆基股份	601012	1.63	42.75	1.92%
长信科技	300088	5.65	42.04	1.89%
生益科技	600183	1.00	24.94	1.12%
沪电股份	002463	1.00	24.50	1.10%
迪安诊断	300244	1.00	24.51	1.10%
长春高新	000661	0.06	23.66	1.06%
平安银行	000001	1.50	23.39	1.05%
长电科技	600584	1.36	23.41	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	57.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	9.85%
金融业	0.02	8.40%
租赁和商务服务业	0.00	1.57%
房地产业	0.00	1.50%
批发和零售业	0.00	1.48%
卫生和社会工作	0.00	1.10%
采矿业	0.00	1.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.99%
建筑业	0.00	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	1.94	46.19	2.20%
保利地产	600048	3.43	43.77	2.08%
平安银行	000001	2.92	40.24	1.92%
伊利股份	600887	1.20	40.09	1.91%
永辉超市	601933	3.91	39.92	1.90%
潍柴动力	000338	3.25	39.94	1.90%
中国平安	601318	0.45	39.87	1.90%
贵州茅台	600519	0.04	39.36	1.87%
招商银行	600036	1.09	39.22	1.87%
汉得信息	300170	2.42	32.89	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	30.01%
金融业	0.02	11.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	9.57%
房地产业	0.01	3.50%
批发和零售业	0.01	2.85%
建筑业	0.00	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.46%

五大重仓债券

2020-03-31
2019-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
百姓转债	0.25	34.25	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	34.25	2.37%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。