我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
131.19 |
268.88 |
90.34 |
186.66 |
211.37 |
| 本期利润(万元) |
-68.62 |
408.79 |
88.33 |
221.48 |
329.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.18 |
0.04 |
0.10 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.48 |
0.00 |
10.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-70.74 |
0.00 |
-174.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1443.91 |
1986.13 |
2226.81 |
2100.49 |
2177.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
1.01 |
0.96 |
0.92 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.70 |
0.00 |
11.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
-7.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
251.73 |
557.34 |
765.97 |
192.49 |
296.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
1794.07 |
1344.16 |
313.57 |
1771.24 |
2371.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
1794.07 |
1221.54 |
313.57 |
1771.24 |
2371.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
122.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.58 |
2.51 |
2.40 |
3.64 |
4.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.42 |
0.40 |
0.61 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
2055.48 |
2122.22 |
1905.19 |
2920.37 |
3532.20 |
| 负债合计(万元) |
69.35 |
21.73 |
34.12 |
122.17 |
146.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
1986.13 |
2100.49 |
1871.06 |
2798.20 |
3386.07 |
| 未分配利润(万元) |
11.01 |
-174.42 |
-393.28 |
-209.81 |
118.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.83 |
4.39 |
16.13 |
10.28 |
43.39 |
| 投资收益(万元) |
347.99 |
227.95 |
-447.94 |
-85.65 |
320.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
139.91 |
34.82 |
-32.50 |
-198.95 |
21.65 |
| 其它收入(万元) |
0.97 |
0.24 |
6.37 |
3.86 |
20.25 |
| 收入合计(万元) |
494.70 |
267.40 |
-457.95 |
-270.47 |
405.41 |
| 管理人报酬(万元) |
31.45 |
15.17 |
39.38 |
23.20 |
39.78 |
| 托管费(万元) |
5.24 |
2.53 |
6.56 |
3.87 |
6.63 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
7.43 |
20.62 |
11.27 |
13.89 |
| 费用合计(万元) |
85.92 |
45.92 |
102.60 |
47.89 |
83.25 |
| 利润总额(万元) |
408.79 |
221.48 |
-560.54 |
-318.36 |
322.16 |
| 净利润(万元) |
408.79 |
221.48 |
-560.54 |
-318.36 |
322.16 |
