资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 272.19 94.40%
银行存款和结算备付金 14.13 4.90%
其他资产 2.01 0.70%
资产总值:288.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业证券 601377 8.65 58.99 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 0.50%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天齐锂业 002466 0.22 10.55 2.62%
赣锋锂业 002460 0.29 10.54 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 5.23%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.10 110.85 38.95%
25国债06 0.90 91.01 31.98%
24国债24 0.50 50.21 17.64%
25国债08 0.20 20.13 7.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 272.19 95.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%