国融融君混合A(006231)_最新动态

国融融君混合A006231GUO RONG RONG, FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：0.9752 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0752

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国融融君混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：贾雨璇

2020-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2019-04-02 每10份派现金 0.5 元

国融融君混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.16	0.34	0.62	0.64
混合型名次	2481	1927	3538	6896	7162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	-3.30	-18.01	-32.25	6.34
混合型名次	7007	7185	7232	3742	5127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	广发聚安混合A	0.07	0.00	0.55	2.18	2.61
2480	国金鑫瑞灵活配置A	0.07	0.24	-2.08	-2.35	-2.11
2481	国融融君混合A	0.07	0.16	0.34	0.62	0.64
2482	国融融君混合C	0.07	0.15	0.29	0.53	0.39
2483	国泰金福三个月定期开放混合	0.07	1.82	6.68	15.53	14.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	光大保德信汇佳混合A	-0.91	0.16	-2.01	5.24	13.98
1926	光大保德信睿盈混合C	-1.46	0.16	-6.80	7.25	10.24
1927	国融融君混合A	0.07	0.16	0.34	0.62	0.64
1928	华安优势企业混合C	-1.08	0.16	4.42	27.83	19.99
1929	华润元大欣享混合C	-0.14	0.16	0.52	-0.15	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 3538 位，高于同类基金平均水平
3536	国富优质企业一年持有期混合C	-1.73	-2.01	0.34	15.11	26.59
3537	国联安鑫隆混合C	0.00	-0.39	0.34	2.55	3.46
3538	国融融君混合A	0.07	0.16	0.34	0.62	0.64
3539	华夏永康添福混合C	1.01	0.48	0.34	18.46	25.52
3540	汇添富稳健收益混合C	-0.56	-1.53	0.34	6.52	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 6896 位，低于同类基金平均水平
6894	安信稳健启航一年持有混合A	-0.33	-0.64	-1.39	0.62	2.56
6895	宝盈品质甄选混合A	-1.97	-0.54	-1.59	0.62	-1.01
6896	国融融君混合A	0.07	0.16	0.34	0.62	0.64
6897	华泰柏瑞恒悦混合A	-0.12	-0.14	3.08	0.62	1.05
6898	农银汇理海棠三年定开混合	-0.64	-4.18	-4.97	0.62	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 7162 位，低于同类基金平均水平
7160	长江添利混合A	-0.37	-1.36	-2.25	0.43	0.65
7161	长信恒利优势混合	-1.38	1.42	3.67	0.11	0.65
7162	国融融君混合A	0.07	0.16	0.34	0.62	0.64
7163	华富星玉衡混合C	-0.03	-0.06	-0.52	-0.54	0.64
7164	汇安信泰稳健一年持有期混合C	0.28	-0.13	-0.37	0.04	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 7007 位，低于同类基金平均水平
7005	大摩民丰盈和一年持有期混合	0.83	4.33	-0.85	-	-4.60
7006	广发鑫享混合A	0.83	14.84	-27.44	-12.26	98.21
7007	国融融君混合A	0.83	-3.30	-18.01	-32.25	6.34
7008	大成景瑞稳健配置混合C	0.82	1.17	-2.55	2.56	8.73
7009	富国价值创造混合C	0.80	2.93	-12.44	-	-31.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 7185 位，低于同类基金平均水平
7183	海富通新内需混合A	5.07	-3.29	-14.50	-14.22	60.36
7184	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	1.72	-3.29	-30.86	-	-42.06
7185	国融融君混合A	0.83	-3.30	-18.01	-32.25	6.34
7186	前海开源稳健增长三年混合	5.91	-3.31	-9.44	-28.22	-21.49
7187	工银优选对冲灵活配置混合发起A	-0.55	-3.32	-1.13	-	-2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 7232 位，低于同类基金平均水平
7230	大摩万众创新混合A	20.46	8.38	-18.00	-18.63	-14.38
7231	博时鑫泽混合A	1.75	-8.96	-18.01	-3.90	88.89
7232	国融融君混合A	0.83	-3.30	-18.01	-32.25	6.34
7233	汇丰晋信时代先锋混合C	7.25	2.43	-18.01	-	-18.69
7234	华安新兴消费混合A	10.90	15.22	-18.05	-	-41.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 3742 位，高于同类基金平均水平
3740	中海混改红利混合	-4.72	-14.33	-28.24	-32.24	7.00
3741	长信恒利优势混合	-17.02	-14.77	-38.63	-32.25	72.97
3742	国融融君混合A	0.83	-3.30	-18.01	-32.25	6.34
3743	永赢消费主题C	24.77	11.18	-25.29	-32.30	97.74
3744	银河美丽混合A	13.32	11.36	-14.78	-32.33	140.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	湘财成长优选一年持有期混合C	14.56	19.85	22.19	-	6.37
5126	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	8.27	10.36	10.02	-	6.35
5127	国融融君混合A	0.83	-3.30	-18.01	-32.25	6.34
5128	宏利波控回报12个月混合	3.73	8.71	9.36	-	6.33
5129	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	4.08	6.51	6.88	-	6.31

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业证券	601377	8.65	58.99	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国融基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国融基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年07月25日 1公告基本信息基金管理人名称国融基金管理有限公司公告依据 ...

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标题：国融融君灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

国融融君灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国融基金管理有限公司基金托管人:国泰君安证券股份有限公...

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标题：国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2024年半年度最后一日基金份...

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2024年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有...

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06-29国融基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告
06-28国融融君灵活配置混合型证券投资基金暂停投资者申购(含转换转入、定...
06-20国融融君灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
06-20国融融君灵活配置混合型证券投资基金基金合同

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9751	0.9750	0.9748	0.9745	0.9744
累计净值(元)	1.0751	1.0750	1.0748	1.0745	1.0744

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