国融融君混合A(006231)_最新动态

国融融君混合A006231GUO RONG RONG, FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0072 0.0140(1.41%)

累计净值：1.1072

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

国融融君混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：许银丰

2020-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2019-04-02 每10份派现金 0.5 元

国融融君混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.73	-3.85	-5.45	3.42	3.01
混合型名次	1459	6715	6527	5114	4564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.00	3.82	-15.67	-33.74	9.83
混合型名次	6264	6690	7353	3957	5504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	方正富邦策略精选C	2.73	13.54	18.60	25.98	21.12
1458	富国价值驱动灵活配置混合C	2.73	9.30	31.51	52.04	34.03
1459	国融融君混合A	2.73	-3.85	-5.45	3.42	3.01
1460	平安安盈灵活配置混合A	2.73	8.30	13.44	28.73	19.24
1461	平安安盈灵活配置混合C	2.73	8.26	13.32	28.47	19.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 6715 位，低于同类基金平均水平
6713	大成悦享生活混合A	-2.02	-3.85	-5.46	-4.48	-6.50
6714	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.65	-3.85	-5.93	4.18	-1.43
6715	国融融君混合A	2.73	-3.85	-5.45	3.42	3.01
6716	人保量化混合A	-0.62	-3.85	-17.92	-5.41	-5.23
6717	中信建投红利智选混合C	-1.48	-3.85	-1.83	-2.48	-0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 6527 位，低于同类基金平均水平
6525	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.30	-2.68	-5.43	3.08	-2.76
6526	长城医疗保健混合A	-2.26	-5.72	-5.44	-6.91	-4.63
6527	国融融君混合A	2.73	-3.85	-5.45	3.42	3.01
6528	鹏扬均衡成长混合A	-1.58	-1.86	-5.45	2.63	1.58
6529	大成悦享生活混合A	-2.02	-3.85	-5.46	-4.48	-6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	易方达悦稳一年持有混合C	0.05	0.04	0.64	3.43	2.60
5113	永赢鑫欣混合C	0.20	0.34	0.47	3.43	3.20
5114	国融融君混合A	2.73	-3.85	-5.45	3.42	3.01
5115	鹏扬景沃六个月混合C	-0.07	0.48	1.43	3.42	3.67
5116	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-1.09	-2.22	-1.93	3.41	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	安信新价值混合C	0.20	0.50	0.69	4.51	3.01
4563	长安鑫富领先混合C	0.31	-0.62	0.47	4.02	3.01
4564	国融融君混合A	2.73	-3.85	-5.45	3.42	3.01
4565	华夏睿磐泰利混合C	0.14	0.57	1.50	4.80	3.01
4566	同泰同欣混合C	0.02	0.35	0.99	3.53	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 6264 位，低于同类基金平均水平
6262	大成中小盘混合(LOF)C	4.01	3.94	-14.42	-24.73	-27.86
6263	华夏睿磐泰兴混合A	4.01	5.87	9.86	16.15	53.19
6264	国融融君混合A	4.00	3.82	-15.67	-33.74	9.83
6265	南方誉丰18个月混合C	4.00	1.80	0.64	0.75	9.61
6266	华夏创新医药龙头混合A	3.99	26.40	5.27	-	-15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 6690 位，低于同类基金平均水平
6688	泓德丰泽混合(LOF)	-8.88	3.85	-3.44	-24.69	57.57
6689	申万菱信双禧混合A	9.63	3.84	0.00	-	1.99
6690	国融融君混合A	4.00	3.82	-15.67	-33.74	9.83
6691	博时恒瑞混合A	7.13	3.81	0.88	-	1.32
6692	嘉实鑫泰一年持有混合C	4.55	3.81	4.90	-	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 7353 位，低于同类基金平均水平
7351	万家瑞尧C	-6.21	-11.85	-15.64	-14.70	1.40
7352	华安国企改革主题灵活配置混合C	8.43	-0.97	-15.65	-	-22.69
7353	国融融君混合A	4.00	3.82	-15.67	-33.74	9.83
7354	富国医疗保健行业混合C	-5.50	-4.31	-15.72	-48.73	-38.96
7355	海通红利优选C	6.86	14.50	-15.72	-	-22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	富国天益价值混合C	49.98	37.58	18.64	-33.63	-27.06
3956	前海开源成份精选混合	-3.33	-7.39	-6.87	-33.69	-33.33
3957	国融融君混合A	4.00	3.82	-15.67	-33.74	9.83
3958	富国生物医药科技混合型A	3.93	7.42	-4.09	-33.76	77.09
3959	博时港股通领先趋势混合A	15.68	50.50	22.96	-33.77	-38.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.10	7.69	0.00	-	9.84
5503	招商稳锦混合A	6.09	0.00	0.00	-	9.84
5504	国融融君混合A	4.00	3.82	-15.67	-33.74	9.83
5505	先锋聚优A	23.05	18.35	-0.24	-8.46	9.82
5506	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	4.80	8.88	6.90	-	9.82

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.03	12.05	3.46%
山金国际	000975	0.40	11.87	3.41%
中国石化	600028	2.00	11.76	3.38%
海博思创	688411	0.05	11.68	3.35%
亿纬锂能	300014	0.17	10.58	3.04%
中国石油	601857	0.86	10.48	3.01%
陕西煤业	601225	0.40	10.24	2.94%
锦浪科技	300763	0.10	9.99	2.87%
中国神华	601088	0.20	9.35	2.68%
德业股份	605117	0.07	9.20	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	33.93%
采矿业	0.01	15.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.9932	1.0174	1.0002	0.9821	0.9804
累计净值(元)	1.0932	1.1174	1.1002	1.0821	1.0804

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