国融融君混合A(006231)_最新动态

国融融君混合A006231GUO RONG RONG, FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：0.969 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.069

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国融融君混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：贾雨璇

2020-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2019-04-02 每10份派现金 0.5 元

国融融君混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.02	-0.02	0.76	0.00
混合型名次	4856	1676	4391	3909	4115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.33	-19.87	-22.01	-	5.67
混合型名次	5522	6451	6785	1875	3765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	申万菱信乐融一年持有期混合A	7.54	13.62	26.50	52.83	36.43
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	国联安鑫汇混合A	-0.02	-1.16	0.18	0.62	-0.52
4855	国联安鑫汇混合C	-0.02	-1.20	0.08	0.42	-0.65
4856	国融融君混合A	-0.02	-0.02	-0.02	0.76	0.00
4857	国融融君混合C	-0.02	-0.04	-0.13	0.60	-0.13
4858	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-0.02	-0.17	-0.34	-0.26	-1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	中银广利混合C	-0.02	-0.01	0.47	0.59	-0.64
1675	财通景气甄选一年持有期混合C	3.93	-0.02	-26.33	-16.22	-23.57
1676	国融融君混合A	-0.02	-0.02	-0.02	0.76	0.00
1677	国寿安保稳弘混合C	0.33	-0.02	4.45	5.39	5.18
1678	海富通富利三个月持有C	0.18	-0.02	-0.50	1.96	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.62	11.44	52.40	50.87	57.91
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.61	11.40	52.25	50.57	57.71
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.80	11.51	51.70	54.78	57.29
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	宝盈品质甄选混合C	0.21	-4.46	-0.02	-0.25	-2.64
4390	光大保德信优势配置混合C	0.25	-0.97	-0.02	0.33	0.57
4391	国融融君混合A	-0.02	-0.02	-0.02	0.76	0.00
4392	恒越乐享添利混合C	-0.16	-0.52	-0.02	-0.74	-0.44
4393	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	0.11	0.04	-0.02	1.23	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	4.31	0.35	19.39	103.47	57.67
2	永赢先进制造智选混合发起C	4.31	0.32	19.27	103.06	57.46
3	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
4	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
5	华富科技动能混合A	5.71	3.26	20.93	70.11	44.69
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 3909 位，高于同类基金平均水平
3907	中信建投睿信C	-1.19	-4.07	-1.09	0.77	-2.66
3908	富国兴泉回报12个月持有期混合C	-0.49	-3.69	3.45	0.76	2.36
3909	国融融君混合A	-0.02	-0.02	-0.02	0.76	0.00
3910	国投瑞银开放视角精选混合A	-0.45	-2.69	2.12	0.76	1.48
3911	九泰科盈价值混合C	0.97	-3.23	1.63	0.76	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
2	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
5	前海开源嘉鑫混合A	4.79	1.91	30.64	58.11	58.23
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	工银核心价值混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	国融融君混合A	-0.02	-0.02	-0.02	0.76	0.00
4116	华商新常态混合C	-0.15	-4.03	1.06	-3.33	0.00
4117	华夏稳兴增益一年持有混合C	0.05	-0.28	-0.08	1.56	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	117.09	98.52	0.00	-	99.55
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 5522 位，低于同类基金平均水平
5520	银河君耀混合C	-0.31	-2.43	-3.65	-	60.48
5521	国投瑞银新机遇混合C	-0.32	-0.57	0.06	-	219.73
5522	国融融君混合A	-0.33	-19.87	-22.01	-	5.67
5523	汇添富多元价值发现混合C	-0.33	-5.96	-17.66	-	-17.66
5524	建信兴利灵活配置混合	-0.33	0.56	2.35	-	39.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.39	100.15	0.00	-	115.44
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 6451 位，低于同类基金平均水平
6449	融通动力先锋混合	-8.78	-19.86	-7.96	-	199.85
6450	中泰星宇价值成长混合A	1.55	-19.86	-14.35	-	-24.84
6451	国融融君混合A	-0.33	-19.87	-22.01	-	5.67
6452	华泰保兴吉年盈混合A	-5.85	-19.87	-38.84	-	-38.89
6453	中海消费混合A	-3.79	-19.87	-27.24	-	272.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
5	招商优势企业混合A	39.39	27.86	91.06	-	400.19
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 6785 位，低于同类基金平均水平
6783	汇添富中盘积极成长混合C	-7.43	-19.58	-22.00	-	-5.34
6784	摩根成长先锋混合A	-1.94	-15.47	-22.00	-	180.31
6785	国融融君混合A	-0.33	-19.87	-22.01	-	5.67
6786	海通核心优势一年持有混合A	0.22	-11.55	-22.02	-	-40.81
6787	华泰柏瑞匠心汇选混合C	-7.98	-22.64	-22.04	-	-26.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	11.27	-10.27	-10.20	-	442.96
2	西部利得量化成长混合A	17.96	-0.88	15.77	-	128.95
3	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
4	财通可持续混合	-2.90	-10.74	-17.95	-	205.12
5	景顺长城品质投资混合A	9.04	-5.61	-5.11	-	229.27
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	华宝科技先锋混合A	19.45	4.16	-8.59	-	15.70
1874	鹏华研究驱动混合	2.94	-12.94	-15.48	-	51.04
1875	国融融君混合A	-0.33	-19.87	-22.01	-	5.67
1876	国融融君混合C	-0.58	-20.24	-22.56	-	3.55
1877	万家汽车新趋势混合A	2.23	-12.91	10.58	-	146.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
2	嘉实增长混合	1.24	-16.39	-9.29	-	1942.82
3	景顺长城优选混合	26.44	6.53	13.17	-	1785.96
4	富国天瑞强势混合	11.60	-0.72	-0.92	-	1568.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.68	-19.45	-21.35	-	1498.07
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 3765 位，高于同类基金平均水平
3763	浙商智多宝稳健一年持有期A	2.51	0.90	2.88	-	5.70
3764	天弘招添利C	2.76	3.44	6.24	-	5.69
3765	国融融君混合A	-0.33	-19.87	-22.01	-	5.67
3766	天弘裕新A	5.54	3.53	6.09	-	5.67
3767	中欧精益稳健一年混合	3.24	3.31	6.60	-	5.67

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业证券	601377	8.65	58.99	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

　　“五一”假期期间，离岸人民币汇率持续较大幅度上涨。　　5月2日当天，境外离岸市场美元兑人民币汇率（CNH）从7.27一路回到7.21附近，这意味着离岸人民币汇率单日涨幅超过600个基点。　　一位香港银行外汇交易员通过微信向《每日经济新闻

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国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2024年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有...

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06-29国融基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告
06-28国融融君灵活配置混合型证券投资基金暂停投资者申购(含转换转入、定...
06-20国融融君灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
06-20国融融君灵活配置混合型证券投资基金基金合同

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	0.969	0.969	0.969	0.969	0.969
累计净值(元)	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069

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