资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 359426.00 91.71%
债券 998.36 0.25%
银行存款和结算备付金 28886.15 7.37%
其他资产 2620.44 0.67%
资产总值:391930.95万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 90.00 36180.00 9.38%
先导智能 300450 515.02 32044.76 8.31%
赛力斯 601127 108.92 18686.67 4.85%
亿纬锂能 300014 170.00 15470.00 4.01%
汇川技术 300124 137.74 11545.37 2.99%
思源电气 002028 102.60 11185.96 2.90%
科达利 002850 44.24 8657.77 2.25%
尚太科技 001301 88.10 7374.85 1.91%
英维克 002837 91.80 7342.01 1.90%
大金重工 002487 150.51 7105.58 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.89 90.47%
采矿业 0.85 2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
先导智能 300450 1137.24 28260.49 9.41%
宁德时代 300750 106.00 26735.32 8.90%
宇通客车 600066 874.23 21733.30 7.24%
亿纬锂能 300014 222.46 10190.83 3.39%
汇川技术 300124 149.38 9645.47 3.21%
赛力斯 601127 69.90 9388.39 3.13%
思源电气 002028 113.99 8311.35 2.77%
纳科诺尔 832522 113.00 5719.90 1.90%
巨化股份 600160 192.66 5525.49 1.84%
紫金矿业 601899 280.00 5460.00 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.24 90.68%
采矿业 0.69 2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 1.09%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 5.46 998.36 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 998.36 0.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%