财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10651.39 |
1849.48 |
3388.08 |
-40260.84 |
-12475.56 |
| 本期利润(万元) |
63589.77 |
7390.38 |
4822.66 |
3110.35 |
19380.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.25 |
0.13 |
0.08 |
0.04 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12975.55 |
0.00 |
13430.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
177925.17 |
137506.86 |
142709.47 |
154477.63 |
168952.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.80 |
2.51 |
2.45 |
2.39 |
2.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
150.69 |
0.00 |
138.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17386.54 |
26254.79 |
44007.63 |
37827.85 |
73817.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
283337.95 |
305138.52 |
285755.08 |
356346.02 |
468661.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
282571.45 |
305138.52 |
285755.08 |
356346.02 |
468661.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
766.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
288.02 |
346.19 |
336.56 |
402.64 |
658.73 |
| 应付托管费(万元) |
48.00 |
57.70 |
56.09 |
67.11 |
109.79 |
| 资产总计(万元) |
301970.91 |
338732.78 |
330692.61 |
403586.49 |
544699.69 |
| 负债合计(万元) |
1592.29 |
8416.55 |
1731.72 |
6093.19 |
4456.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
300378.62 |
330316.23 |
328960.89 |
397493.30 |
540243.32 |
| 未分配利润(万元) |
182826.00 |
194351.15 |
174337.06 |
227461.42 |
346764.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.96 |
292.71 |
157.86 |
523.36 |
281.83 |
| 投资收益(万元) |
6716.72 |
-78345.88 |
-66639.42 |
-114990.99 |
-61096.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11757.38 |
91483.17 |
33441.58 |
9479.35 |
37004.74 |
| 其它收入(万元) |
27.45 |
107.79 |
40.00 |
289.74 |
218.37 |
| 收入合计(万元) |
18546.51 |
13537.78 |
-32999.99 |
-104698.54 |
-23591.25 |
| 管理人报酬(万元) |
1851.81 |
4057.41 |
2099.74 |
7044.93 |
4236.40 |
| 托管费(万元) |
308.63 |
676.23 |
349.96 |
1174.15 |
706.07 |
| 其它费用(万元) |
11.57 |
23.08 |
12.57 |
26.87 |
13.17 |
| 费用合计(万元) |
2456.94 |
5399.73 |
2796.92 |
9232.61 |
5492.67 |
| 利润总额(万元) |
16089.57 |
8138.05 |
-35796.91 |
-113931.16 |
-29083.92 |
| 净利润(万元) |
16089.57 |
8138.05 |
-35796.91 |
-113931.16 |
-29083.92 |
