资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 105.85 1.95%
债券 33.12 0.61%
银行存款和结算备付金 5241.07 96.35%
其他资产 59.41 1.09%
资产总值:5439.45万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
苏垦农发 601952 4.11 38.55 9.70%
宝钢股份 600019 4.82 34.08 8.58%
中国中铁 601390 6.03 33.23 8.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 18.28%
建筑业 0.00 8.36%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 1.57 72.14 1.36%
大金重工 002487 2.11 69.42 1.31%
正泰电器 601877 2.53 57.36 1.08%
长江传媒 600757 5.34 49.56 0.94%
太阳纸业 002078 3.67 49.40 0.93%
双汇发展 000895 1.94 47.36 0.89%
国药股份 600511 1.53 44.61 0.84%
新乳业 002946 2.27 42.61 0.80%
养元饮品 603156 1.97 41.69 0.79%
海螺水泥 600585 1.92 41.22 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 15.92%
金融业 0.01 2.53%
批发和零售业 0.01 1.37%
建筑业 0.01 1.35%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.74%
房地产业 0.00 0.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.51%
科学研究和技术服务业 0.00 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.30 30.19 7.60%
22高邮G1 0.04 2.93 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.19 7.60%
企业债 2.93 0.74%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%