我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1464.01 29.31%
债券 3225.02 64.57%
银行存款和结算备付金 304.33 6.09%
其他资产 1.56 0.03%
资产总值:4994.93万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比音勒芬 002832 8.59 250.74 5.06%
华利集团 300979 1.63 99.63 2.01%
伟星股份 002003 7.89 82.77 1.67%
美的集团 000333 0.93 59.72 1.21%
老凤祥 600612 0.68 58.15 1.17%
海澜之家 600398 5.93 53.37 1.08%
周大生 002867 2.62 50.38 1.02%
石头科技 688169 0.14 47.96 0.97%
今世缘 603369 0.80 46.94 0.95%
海信家电 000921 1.49 45.33 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 27.02%
批发和零售业 0.01 2.17%
教育 0.00 0.37%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比音勒芬 002832 7.65 242.50 4.66%
报喜鸟 002154 25.34 143.93 2.77%
福瑞达 600223 11.17 107.57 2.07%
盐津铺子 002847 1.32 91.71 1.76%
菜百股份 605599 3.19 47.50 0.91%
巨星农牧 603477 1.25 46.84 0.90%
唐人神 002567 6.20 46.50 0.89%
周大生 002867 2.88 43.72 0.84%
华利集团 300979 0.82 43.16 0.83%
伟星股份 002003 3.89 42.21 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 20.19%
农、林、牧、渔业 0.01 2.75%
房地产业 0.01 2.07%
批发和零售业 0.01 1.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.58%
教育 0.00 0.48%
租赁和商务服务业 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债21 10.00 1024.27 20.68%
23国债26 8.00 831.43 16.79%
23国债22 8.00 821.87 16.59%
23国债24 2.70 273.61 5.52%
22陕旅01 2.00 206.68 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2951.18 59.58%
企业债 210.28 4.25%
可转债 63.56 1.28%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%