财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
121.66 |
21.75 |
12.12 |
138.68 |
-10.67 |
| 本期利润(万元) |
48.26 |
21.99 |
-10.51 |
181.89 |
85.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
0.10 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
537.63 |
0.00 |
588.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202.60 |
2230.21 |
2486.13 |
2507.75 |
2529.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.38 |
1.36 |
1.37 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
7.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.04 |
0.00 |
36.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
136.44 |
1396.57 |
292.85 |
1187.33 |
1645.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
5188.03 |
4193.38 |
5869.57 |
4011.85 |
5326.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
1307.68 |
1378.51 |
1359.74 |
1460.01 |
1676.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
3880.35 |
2814.87 |
4509.84 |
2551.84 |
3650.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.17 |
2.37 |
2.24 |
1.89 |
2.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.47 |
0.45 |
0.38 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
5329.21 |
6698.80 |
6174.42 |
6320.83 |
7007.15 |
| 负债合计(万元) |
31.56 |
1113.78 |
735.28 |
1118.88 |
29.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
5297.65 |
5585.02 |
5439.13 |
5201.95 |
6977.47 |
| 未分配利润(万元) |
1399.02 |
1438.50 |
1209.12 |
1059.66 |
1364.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.89 |
4.19 |
3.21 |
12.34 |
5.58 |
| 投资收益(万元) |
68.04 |
336.51 |
128.25 |
-313.69 |
-189.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.81 |
80.38 |
12.11 |
832.76 |
663.44 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
1.64 |
0.08 |
0.55 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
77.96 |
422.72 |
143.65 |
531.96 |
479.62 |
| 管理人报酬(万元) |
13.48 |
26.59 |
12.83 |
70.89 |
59.51 |
| 托管费(万元) |
2.70 |
5.32 |
2.57 |
14.18 |
11.90 |
| 其它费用(万元) |
6.92 |
8.50 |
6.42 |
20.55 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
29.36 |
53.79 |
27.76 |
201.26 |
170.97 |
| 利润总额(万元) |
48.60 |
368.93 |
115.89 |
330.70 |
308.65 |
| 净利润(万元) |
48.60 |
368.93 |
115.89 |
330.70 |
308.65 |
