资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 482645.97 91.64%
债券 24957.21 4.74%
银行存款和结算备付金 17657.28 3.35%
其他资产 1407.29 0.27%
资产总值:526667.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际电力股份 00902 5064.43 25068.93 4.82%
龙源电力 00916 3264.80 24779.84 4.77%
华润燃气 01193 1356.85 24572.55 4.73%
华润电力 00836 1510.00 24597.90 4.73%
新奥股份 600803 1336.49 24030.10 4.62%
瀚蓝环境 600323 882.78 23861.60 4.59%
福能股份 600483 2401.36 23605.33 4.54%
中闽能源 600163 4061.13 20914.80 4.02%
海螺创业 00586 1896.80 19005.94 3.66%
青岛港 601298 2012.16 16861.90 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17.06 32.81%
公用事业 15.71 30.21%
工业 5.94 11.43%
水利、环境和公共设施管理业 4.40 8.46%
交通运输、仓储和邮政业 2.87 5.51%
能源 1.54 2.97%
通信服务 0.64 1.23%
制造业 0.11 0.22%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润燃气 01193 1016.59 18583.27 4.89%
龙源电力 00916 2845.30 18352.19 4.83%
福能股份 600483 1777.78 17137.77 4.51%
瀚蓝环境 600323 700.34 17053.28 4.49%
中闽能源 600163 3301.05 16901.36 4.45%
海螺创业 00586 2029.80 16766.15 4.41%
华润电力 00836 939.60 16226.89 4.27%
华能国际电力股份 00902 3494.63 16110.25 4.24%
新奥能源 02688 264.78 15139.91 3.98%
新奥股份 600803 628.32 11875.20 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.79 31.03%
公用事业 11.62 30.58%
工业 4.84 12.73%
水利、环境和公共设施管理业 3.29 8.66%
交通运输、仓储和邮政业 2.76 7.25%
能源 1.16 3.06%
制造业 0.09 0.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 188.00 18945.35 3.64%
25国债13 60.00 6011.87 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 24957.21 4.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%