工银红利优享混合A(005833)_资产配置

工银红利优享混合A005833INDUSTRIAL BANK CREDIT SUISSE BONUS ENJOY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	44212.88	90.75%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4009.85	8.23%
其他资产	496.02	1.02%

资产总值：48718.74万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际电力股份	00902	617.63	2581.69	5.42%
国电电力	600795	497.85	2514.12	5.28%
龙源电力	00916	498.00	2475.06	5.19%
华润燃气	01193	108.86	2462.41	5.17%
京沪高铁	601816	474.15	2380.23	4.99%
北京首都机场股份	00694	1086.39	2335.74	4.90%
新奥能源	02688	41.85	2287.32	4.80%
白云机场	600004	212.07	2137.67	4.49%
华润电力	00836	122.88	2033.73	4.27%
华电国际电力股份	01071	509.57	1936.38	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	1.68	35.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.63	34.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.56	11.82%
工业	0.32	6.73%
能源	0.15	3.14%
制造业	0.05	1.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	716.93	2982.41	6.51%
长江电力	600900	122.52	2859.62	6.24%
华润电力	00836	173.60	2459.91	5.37%
上海机场	600009	71.99	2359.91	5.15%
京沪高铁	601816	472.03	2322.39	5.07%
国投电力	600886	172.74	2276.71	4.97%
北京首都机场股份	00694	1085.80	2258.46	4.93%
中国电力	02380	851.60	2214.16	4.83%
龙源电力	00916	412.80	2212.61	4.83%
华润燃气	01193	93.17	2161.54	4.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	1.73	37.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.43	31.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.76	16.60%
工业	0.25	5.35%
制造业	0.01	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	132.74	2952.14	5.78%
上海机场	600009	71.99	2727.79	5.34%
国电电力	600795	716.93	2638.29	5.17%
京沪高铁	601816	472.03	2421.51	4.74%
华润电力	00836	173.60	2380.06	4.66%
龙源电力	00916	371.70	2326.84	4.56%
中国电力	02380	851.60	2231.19	4.37%
中国移动	00941	35.75	2155.37	4.22%
白云机场	600004	187.02	2094.62	4.10%
中国电信	00728	569.60	2050.56	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	1.65	32.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.49	29.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.90	17.67%
通信服务	0.42	8.24%
工业	0.23	4.48%
制造业	0.01	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	132.74	2928.24	5.39%
上海机场	600009	59.13	2685.79	4.95%
华润电力	00836	139.20	2271.74	4.18%
中国核电	601985	318.60	2246.13	4.14%
国投电力	600886	172.74	2185.16	4.02%
国电电力	600795	567.75	2174.47	4.00%
中国移动	00941	35.75	2111.04	3.89%
白云机场	600004	144.60	2073.56	3.82%
北京首都机场股份	00694	432.80	2021.18	3.72%
中国电力	02380	753.40	2004.04	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.56	28.74%
公用事业	1.42	26.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.97	17.88%
工业	0.62	11.35%
通信服务	0.41	7.52%
制造业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
杭氧转债	0.15	15.32	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	15.32	0.19%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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