工银红利优享混合A(005833)_最新动态

工银红利优享混合A005833INDUSTRIAL BANK CREDIT SUISSE BONUS ENJOY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

老牌公募中邮基金换帅张涛接替毕劲松面临权益短板挑战[2025-12-21]

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最新净值：1.1324 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4690

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

工银红利优享混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤宏业

2022-01-13 每10份派现金 1.1 元

基金规模：49.23亿元

2021-07-12 每10份派现金 1.2 元

工银红利优享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.32	-0.97	2.36	9.98	11.86
混合型名次	5967	6080	1942	4842	4853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.64	45.27	35.26	17.73	47.93
混合型名次	4677	1687	1110	1169	2610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 5967 位，低于同类基金平均水平
5965	大成行业先锋混合A	-1.32	-0.39	-1.83	18.43	4.65
5966	大成一带一路灵活配置混合	-1.32	-2.44	-5.91	10.36	15.52
5967	工银红利优享混合A	-1.32	-0.97	2.36	9.98	11.86
5968	华夏低碳经济一年持有混合C	-1.32	3.03	-7.77	27.72	33.28
5969	景顺长城核心竞争力混合C类	-1.32	1.96	1.36	19.27	17.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 6080 位，低于同类基金平均水平
6078	泓德卓远混合C	-1.50	-0.96	0.72	37.42	33.09
6079	淳厚鑫淳	0.58	-0.97	-0.94	26.12	53.63
6080	工银红利优享混合A	-1.32	-0.97	2.36	9.98	11.86
6081	华安优质生活混合	-0.45	-0.97	-10.41	2.56	8.85
6082	嘉实瑞虹三年定期混合	0.27	-0.97	0.96	14.20	15.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	中邮核心优选混合	1.39	-2.74	2.37	-1.12	-0.82
1941	大摩优享六个月持有期混合C	0.20	-1.51	2.36	5.03	11.37
1942	工银红利优享混合A	-1.32	-0.97	2.36	9.98	11.86
1943	华泰保兴成长优选C	0.70	-0.95	2.36	33.17	35.41
1944	鹏扬中国优质成长混合A	-0.07	1.92	2.36	21.49	18.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	富国碳中和混合A	-1.64	-5.88	-16.67	9.99	6.13
4841	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	-2.50	-3.85	-11.00	9.99	12.00
4842	工银红利优享混合A	-1.32	-0.97	2.36	9.98	11.86
4843	银河转型混合A	1.07	4.41	-2.87	9.98	9.98
4844	长城竞争优势六个月混合C	0.35	-1.23	-9.08	9.97	16.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	华夏线上经济主题精选混合	-2.39	0.36	-3.15	9.91	11.87
4852	嘉实丰和灵活配置混合A	1.17	1.82	2.15	12.52	11.87
4853	工银红利优享混合A	-1.32	-0.97	2.36	9.98	11.86
4854	富国信享回报12个月持有期混合C	0.15	0.07	-0.59	7.00	11.84
4855	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.15	-1.87	0.33	12.53	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	151.87	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	82.59	163.30
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	华泰柏瑞景气回报C	12.65	21.89	3.95	3.08	56.72
4676	华夏新锦汇混合A	12.65	11.87	-0.94	-12.37	16.88
4677	工银红利优享混合A	12.64	45.27	35.26	17.73	47.93
4678	金鹰主题优势混合	12.64	16.28	-5.23	-3.68	112.10
4679	国富竞争优势三年持有期混合C	12.63	39.99	28.12	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.11	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	179.71	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.51	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.47	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	鹏华品质优选混合A	13.06	45.28	25.96	-	-4.23
1686	东方红启航三年持有混合A	27.76	45.27	17.14	-0.92	4.64
1687	工银红利优享混合A	12.64	45.27	35.26	17.73	47.93
1688	东方红启航三年持有混合B	27.76	45.26	17.13	-0.93	4.64
1689	国泰新经济灵活配置混合A	27.52	45.25	33.50	8.21	382.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	253.17	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	259.71	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	256.20	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.11	312.59
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	中欧互通精选混合A	18.93	43.56	35.30	18.23	162.87
1109	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	24.32	46.02	35.28	-	18.61
1110	工银红利优享混合A	12.64	45.27	35.26	17.73	47.93
1111	广发东财大数据混合C	33.21	46.50	35.24	-	4.97
1112	银华高端制造业混合C	51.56	75.93	35.24	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	259.85	571.99
2	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	259.71	479.39
3	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	256.20	466.85
4	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	253.17	240.21
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.51	333.94
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	汇安丰利混合C	31.12	30.53	16.99	17.76	114.96
1168	鹏华弘润C	1.15	0.99	4.01	17.76	60.62
1169	工银红利优享混合A	12.64	45.27	35.26	17.73	47.93
1170	招商丰凯混合C	19.99	37.71	16.67	17.73	68.70
1171	华夏睿磐泰荣混合A	3.36	8.72	10.18	17.71	50.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	1.53	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	137.16	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	33.44	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-14.98	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	13.19	2027.15
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	嘉实优势成长混合A	31.09	37.16	19.45	28.36	48.00
2609	博时回报严选混合C	92.44	92.19	70.98	-	47.97
2610	工银红利优享混合A	12.64	45.27	35.26	17.73	47.93
2611	财通资管鑫盛6个月定开混合	2.01	4.82	8.18	-	47.92
2612	安信平稳增长混合C	5.36	16.50	16.11	8.56	47.91

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际电力股份	00902	5064.43	25068.93	4.82%
龙源电力	00916	3264.80	24779.84	4.77%
华润燃气	01193	1356.85	24572.55	4.73%
华润电力	00836	1510.00	24597.90	4.73%
新奥股份	600803	1336.49	24030.10	4.62%
瀚蓝环境	600323	882.78	23861.60	4.59%
福能股份	600483	2401.36	23605.33	4.54%
中闽能源	600163	4061.13	20914.80	4.02%
海螺创业	00586	1896.80	19005.94	3.66%
青岛港	601298	2012.16	16861.90	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	17.06	32.81%
公用事业	15.71	30.21%
工业	5.94	11.43%
水利、环境和公共设施管理业	4.40	8.46%
交通运输、仓储和邮政业	2.87	5.51%
能源	1.54	2.97%
通信服务	0.64	1.23%
制造业	0.11	0.22%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：兴证全球基金总经理陈锦泉：构建“长钱长投”良好生态实现资本市场高质量发展

　　上证报中国证券网讯（记者陈玥）12月20日，第六届资本市场论坛暨金德环奖励基金2025年会在上海财经大学科技园举行。本次论坛以“数智承泽，资本笃行”为主题，由上海财经大学金融学院、金德环奖励基金、上海财经大学校友会金融学院分会共同主办

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　　由北京市通州区人民政府指导，《财经》杂志、财经网、《财经智库》主办的“《财经》年会2026：预测与战略 · 年度对话暨2025全球财富管理论坛”于12月18日至20日在北京举行，主题为“变局中的中国定力”。　　12月19日，苏州民营资本

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12-20 一年成立20余只新基金，公募为何抢这条新赛道？
12-20 中信保诚基金迎来新高管
12-20 A500ETF规模逼近2500亿元，单周吸金超300亿元
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标题：工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：招商银行股...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-21工银红利优享混合A基金产品资料概要
06-21工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.1323	1.1311	1.1371	1.1529	1.1476
累计净值(元)	1.4689	1.4677	1.4737	1.4895	1.4842

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