工银红利优享混合A(005833)_最新动态

工银红利优享混合A005833INDUSTRIAL BANK CREDIT SUISSE BONUS ENJOY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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最新净值：1.1615 0.0245(2.15%)

累计净值：1.4981

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

工银红利优享混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤宏业

2022-01-13 每10份派现金 1.1 元

基金规模：57.27亿元

2021-07-12 每10份派现金 1.2 元

工银红利优享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	2.57	2.48	5.42	5.16
混合型名次	2886	199	1776	1676	1007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.41	33.26	38.03	19.22	51.73
混合型名次	3546	2979	1052	1305	2569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 2886 位，高于同类基金平均水平
2884	富国清洁能源产业灵活配置混合C	-0.67	-1.40	3.47	3.26	2.41
2885	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	-0.67	-1.49	2.95	2.25	3.69
2886	工银红利优享混合A	-0.67	2.57	2.48	5.42	5.16
2887	工银红利优享混合C	-0.67	2.54	2.38	5.21	5.06
2888	国投瑞银精选收益混合A	-0.67	-9.78	-1.81	3.68	-2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	鹏扬消费行业混合发起式C	2.08	2.65	9.27	20.66	22.75
198	东方红鼎元3个月定开混合	0.61	2.57	0.00	22.13	1.08
199	工银红利优享混合A	-0.67	2.57	2.48	5.42	5.16
200	工银红利优享混合C	-0.67	2.54	2.38	5.21	5.06
201	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	鹏扬中国优质成长混合A	-1.55	-6.38	2.49	5.86	2.80
1775	工银核心价值混合A	-2.36	-2.46	2.48	7.59	3.72
1776	工银红利优享混合A	-0.67	2.57	2.48	5.42	5.16
1777	汇金转型成长	-1.94	-3.05	2.48	7.47	4.67
1778	建信鑫安回报灵活配置混合C	-1.62	-6.28	2.48	5.53	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	长信价值优选混合	-0.20	-2.68	5.13	5.42	4.11
1675	东吴安鑫量化混合C	-0.99	-2.62	-0.14	5.42	-0.28
1676	工银红利优享混合A	-0.67	2.57	2.48	5.42	5.16
1677	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-1.49	-8.96	6.66	5.40	3.82
1678	东方量化多策略混合A	-2.03	-7.42	4.82	5.39	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	富国睿利定期开放混合型发起式A	0.70	-2.93	4.82	3.86	5.16
1006	工银创业板两年定开混合A	-2.22	-5.81	3.69	2.13	5.16
1007	工银红利优享混合A	-0.67	2.57	2.48	5.42	5.16
1008	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-1.76	-6.98	4.84	8.64	5.16
1009	汇添富量化选股混合C	-2.01	-6.74	5.97	7.66	5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 3546 位，高于同类基金平均水平
3544	金鹰核心资源混合	16.44	51.54	44.76	115.65	173.92
3545	博道惠泰优选混合C	16.43	49.92	37.78	-	32.78
3546	工银红利优享混合A	16.41	33.26	38.03	19.22	51.73
3547	中信保诚至远动力混合A	16.41	44.19	11.51	17.27	180.23
3548	财通资管价值发现混合C	16.40	40.66	-10.28	-	-15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 2979 位，高于同类基金平均水平
2977	兴银策略智选混合C	12.53	33.30	17.74	16.41	11.25
2978	中科沃土沃嘉混合A	32.58	33.30	33.88	46.54	69.22
2979	工银红利优享混合A	16.41	33.26	38.03	19.22	51.73
2980	鹏扬产业趋势一年持有混合C	20.39	33.23	3.58	-	-15.81
2981	工银领航三年持有混合	19.54	33.22	0.00	-	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	中融新经济混合A	65.54	66.88	38.08	49.69	215.62
1051	鹏华新能源精选混合C	48.38	67.67	38.04	-	20.47
1052	工银红利优享混合A	16.41	33.26	38.03	19.22	51.73
1053	景顺长城价值领航两年持有混合	6.01	19.35	38.00	68.35	116.21
1054	融通内需驱动混合A	33.82	28.75	37.98	78.94	285.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	创金合信景雯混合A	3.00	11.75	11.55	19.23	18.97
1304	德邦福鑫灵活配置混合A	29.10	24.21	-8.98	19.23	78.29
1305	工银红利优享混合A	16.41	33.26	38.03	19.22	51.73
1306	国泰鑫睿混合	33.41	42.33	18.95	19.22	105.53
1307	泰信鑫选混合C	4.13	64.23	10.27	19.21	23.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	交银启盛混合A	50.72	66.96	0.00	-	51.82
2568	华夏稳盛混合	16.97	28.00	-1.46	-22.89	51.80
2569	工银红利优享混合A	16.41	33.26	38.03	19.22	51.73
2570	鹏华高端装备一年持有期混合A	37.26	76.70	0.00	-	51.73
2571	南方北交所精选两年定开混合发起	0.27	72.93	82.76	-	51.71

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙源电力	00916	6027.20	36147.42	6.01%
华润燃气	01193	1750.44	35762.95	5.94%
新奥股份	600803	1603.37	33286.03	5.53%
华润电力	00836	2036.00	31832.33	5.29%
瀚蓝环境	600323	967.15	27660.55	4.60%
中闽能源	600163	4891.57	26512.29	4.41%
华能国际电力股份	00902	4944.03	25587.58	4.25%
福能股份	600483	2633.59	24940.06	4.15%
青岛港	601298	2987.22	24913.41	4.14%
兴蓉环境	000598	3367.30	24143.57	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	19.91	33.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	18.65	31.00%
工业	6.23	10.36%
水利、环境和公共设施管理业	5.10	8.48%
交通运输、仓储和邮政业	4.33	7.20%
能源	1.61	2.68%
制造业	0.18	0.29%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-21工银红利优享混合A基金产品资料概要
06-21工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1370	1.1693	1.1657	1.1731	1.1739
累计净值(元)	1.4736	1.5059	1.5023	1.5097	1.5105

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