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更新时间：2025-12-10 15:00

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投资类型：混合型

工银红利优享混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤宏业

2022-01-13 每10份派现金 1.1 元

基金规模：49.23亿元

2021-07-12 每10份派现金 1.2 元

工银红利优享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.99	-2.79	1.77	9.24	12.76
混合型名次	6627	6100	3625	4648	4696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.93	45.14	32.26	26.77	49.12
混合型名次	4274	1620	1081	910	2589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.45	-	-	-	-
2	长城久祥混合A	14.34	9.64	19.21	86.94	68.66
3	长城久祥混合C	14.32	9.59	19.04	86.39	67.71
4	国融融信消费严选混合C	14.03	3.92	7.68	23.72	0.68
5	国融融信消费严选混合A	14.01	3.92	7.73	23.83	0.85
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 6627 位，低于同类基金平均水平
6625	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-0.99	-1.38	-7.28	-12.36	-18.69
6626	长江红利回报混合型发起式A	-0.99	-2.60	-2.63	1.87	2.11
6627	工银红利优享混合A	-0.99	-2.79	1.77	9.24	12.76
6628	汇安多策略混合A	-0.99	-2.68	5.12	27.74	48.88
6629	汇安多策略混合C	-0.99	-2.72	4.99	27.43	48.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	13.76	24.22	33.09	132.43	115.53
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	易方达先锋成长混合A	11.39	17.67	22.74	98.80	123.05
5	易方达先锋成长混合C	11.38	17.64	22.62	98.40	122.23
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 6100 位，低于同类基金平均水平
6098	东方红ESG可持续投资混合C	-0.04	-2.79	-0.84	14.99	28.82
6099	东方红创新趋势混合	-0.68	-2.79	2.52	19.03	20.49
6100	工银红利优享混合A	-0.99	-2.79	1.77	9.24	12.76
6101	国投境煊混合C	-0.45	-2.79	2.95	24.48	31.21
6102	国投瑞银美丽中国混合A	-0.45	-2.79	3.29	25.48	31.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信现代服务业混合	3.60	2.80	39.74	75.54	65.07
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 3625 位，高于同类基金平均水平
3623	东方红新源三年持有混合A	1.25	-3.35	1.77	20.72	25.05
3624	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	2.28	0.04	1.77	18.20	32.04
3625	工银红利优享混合A	-0.99	-2.79	1.77	9.24	12.76
3626	南方安裕混合C	-0.11	-0.04	1.77	5.28	4.37
3627	南方荣年一年持有混合A	-0.13	0.54	1.77	-0.50	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	12.23	13.29	25.33	156.18	151.42
2	信澳业绩驱动混合C	12.22	13.24	25.14	155.43	150.04
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	12.46	12.31	24.77	144.22	129.16
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	12.46	12.30	24.74	144.10	128.95
5	财通成长优选混合	10.64	5.85	26.70	141.66	86.01
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	光大保德信睿盈混合A	-0.30	0.76	-4.72	9.25	11.25
4647	国泰产业精选一年封闭运作混合A	-0.20	-1.51	-1.27	9.25	12.23
4648	工银红利优享混合A	-0.99	-2.79	1.77	9.24	12.76
4649	民生加银鑫喜混合	0.34	0.44	3.80	9.24	11.42
4650	银华招利一年持有期混合A	-0.04	-0.08	1.55	9.24	9.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	10.50	7.56	26.55	130.22	153.45
2	信澳业绩驱动混合A	12.23	13.29	25.33	156.18	151.42
3	信澳业绩驱动混合C	12.22	13.24	25.14	155.43	150.04
4	恒越优势精选混合	4.42	-2.10	27.91	125.56	143.70
5	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	8.31	9.00	22.65	127.54	142.79
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	南方军工改革灵活配置混合C	1.48	-0.13	-1.02	15.95	12.77
4695	招商先锋混合	-0.60	-6.95	-8.70	-3.68	12.77
4696	工银红利优享混合A	-0.99	-2.79	1.77	9.24	12.76
4697	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	-0.25	-1.71	0.25	8.21	12.76
4698	鹏华弘鑫混合C	2.99	1.74	11.71	12.83	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	181.32	225.95	83.58	-	82.63
2	信澳业绩驱动混合C	179.69	222.05	80.31	-	79.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	163.69	240.93	220.37	198.00	328.53
5	恒越优势精选混合	150.52	145.02	97.81	-	45.15
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	华夏行业混合(LOF)	13.94	19.34	-15.78	-19.71	106.39
4273	南方转型增长灵活配置混合C	13.94	28.54	8.52	-	-2.45
4274	工银红利优享混合A	13.93	45.14	32.26	26.77	49.12
4275	金信核心竞争力混合	13.92	29.70	4.39	-6.69	5.68
4276	大成弘远回报一年持有混合C	13.91	32.74	30.73	-	35.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	163.69	240.93	220.37	198.00	328.53
3	信澳业绩驱动混合A	181.32	225.95	83.58	-	82.63
4	景顺长城稳健回报混合A类	136.70	225.82	207.30	231.48	358.44
5	景顺长城稳健回报混合C类	136.14	224.24	204.89	228.25	335.51
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	平安睿享成长混合A	61.66	45.18	30.45	-	-2.57
1619	融通量化多策略灵活配置混合A	34.44	45.15	22.83	25.30	112.58
1620	工银红利优享混合A	13.93	45.14	32.26	26.77	49.12
1621	农银汇理工业4.0混合	33.51	45.12	28.20	68.56	385.75
1622	广发东财大数据混合A	33.07	45.10	30.32	19.49	71.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.54	153.41	240.83	280.00	244.20
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	55.96	160.26	240.28	-	133.84
3	东吴移动互联A	86.37	140.30	231.19	287.01	487.13
4	东吴移动互联C	85.99	139.32	229.22	283.22	474.45
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	国投瑞银专精特新量化选股混合C	44.83	50.32	32.30	-	32.27
1080	博时汇兴回报一年持有期混合	45.18	51.75	32.28	-	1.26
1081	工银红利优享混合A	13.93	45.14	32.26	26.77	49.12
1082	博时产业慧选混合A	30.64	42.14	32.25	-	7.53
1083	天弘通利混合	7.35	34.69	32.25	57.27	157.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	86.37	140.30	231.19	287.01	487.13
2	东吴移动互联C	85.99	139.32	229.22	283.22	474.45
3	东吴新趋势价值线混合	90.54	153.41	240.83	280.00	244.20
4	金元顺安元启灵活配置混合	40.95	53.97	86.47	260.73	571.65
5	易方达科融混合	120.57	169.89	134.98	236.76	536.75
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	易方达瑞川灵活配置混合A	2.86	17.78	19.07	26.84	39.93
909	华夏创业板两年定开混合	46.35	60.52	36.31	26.78	32.64
910	工银红利优享混合A	13.93	45.14	32.26	26.77	49.12
911	海富通欣享混合C	9.90	20.03	20.54	26.75	81.06
912	长信国防军工量化混合C	32.23	43.59	12.48	26.74	79.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.99	43.13	18.52	6.76	3948.54
2	宏利成长混合	130.92	183.16	111.42	153.06	3098.63
3	富国天瑞强势混合	54.36	57.99	50.06	46.26	2411.42
4	嘉实增长混合	13.21	14.42	-4.23	-12.29	2281.08
5	兴全趋势投资混合(LOF)	16.39	29.09	2.49	-11.83	2024.53
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	信澳研究优选混合A	31.08	49.00	24.47	50.85	49.21
2588	招商兴福混合C	10.43	13.18	8.69	16.09	49.13
2589	工银红利优享混合A	13.93	45.14	32.26	26.77	49.12
2590	安信成长精选混合C	107.01	113.04	70.68	47.65	49.11
2591	景顺长城景气优选一年持有混合C	40.19	64.45	0.00	-	49.06

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际电力股份	00902	5064.43	25068.93	4.82%
龙源电力	00916	3264.80	24779.84	4.77%
华润燃气	01193	1356.85	24572.55	4.73%
华润电力	00836	1510.00	24597.90	4.73%
新奥股份	600803	1336.49	24030.10	4.62%
瀚蓝环境	600323	882.78	23861.60	4.59%
福能股份	600483	2401.36	23605.33	4.54%
中闽能源	600163	4061.13	20914.80	4.02%
海螺创业	00586	1896.80	19005.94	3.66%
青岛港	601298	2012.16	16861.90	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	17.06	32.81%
公用事业	15.71	30.21%
工业	5.94	11.43%
水利、环境和公共设施管理业	4.40	8.46%
交通运输、仓储和邮政业	2.87	5.51%
能源	1.54	2.97%
通信服务	0.64	1.23%
制造业	0.11	0.22%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-21工银红利优享混合A基金产品资料概要
06-21工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书

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交易日	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03
单位净值(元)	1.1346	1.1434	1.1529	1.1522	1.1545
累计净值(元)	1.4712	1.4800	1.4895	1.4888	1.4911

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