工银红利优享混合A(005833)_最新动态

工银红利优享混合A005833INDUSTRIAL BANK CREDIT SUISSE BONUS ENJOY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.1736 0.0143(1.23%)

累计净值：1.5102

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

工银红利优享混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤宏业

2022-01-13 每10份派现金 1.1 元

基金规模：57.27亿元

2021-07-12 每10份派现金 1.2 元

工银红利优享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.23	6.36	1.92	8.56	6.26
混合型名次	1026	1721	5764	3800	3459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.80	38.17	38.48	4.30	53.31
混合型名次	4079	3667	1498	2193	2836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	方正富邦红利精选混合C	1.23	3.02	-0.90	-1.00	1.98
1025	富荣福银混合C	1.23	6.07	19.76	26.43	10.77
1026	工银红利优享混合A	1.23	6.36	1.92	8.56	6.26
1027	工银红利优享混合C	1.23	6.33	1.82	8.33	6.18
1028	国富深化价值混合A	1.23	9.71	16.53	20.48	12.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	易方达信息产业混合	1.16	6.37	17.88	28.00	8.95
1720	东方量化多策略混合A	-0.72	6.36	19.84	20.12	14.00
1721	工银红利优享混合A	1.23	6.36	1.92	8.56	6.26
1722	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.70	6.36	14.56	18.05	12.15
1723	南华瑞盈混合发起C	-0.08	6.36	19.53	19.23	18.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 5764 位，低于同类基金平均水平
5762	银华汇益一年持有期混合A	0.08	0.74	1.93	2.57	1.37
5763	博时稳益9个月持有期混合A	-0.20	1.39	1.92	2.85	1.66
5764	工银红利优享混合A	1.23	6.36	1.92	8.56	6.26
5765	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.78	0.91	1.92	3.57	5.83
5766	新沃内需增长混合C	-1.50	1.70	1.92	-3.49	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 3800 位，高于同类基金平均水平
3798	万家瑞富灵活配置混合A	0.36	5.16	8.68	8.58	6.60
3799	尚正新能源产业混合A	-2.90	1.77	9.37	8.57	0.00
3800	工银红利优享混合A	1.23	6.36	1.92	8.56	6.26
3801	山证改革精选	-2.79	-1.59	11.26	8.56	-3.61
3802	博时移动互联主题混合A	-1.47	-2.28	3.91	8.55	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 3459 位，高于同类基金平均水平
3457	大成优质精选混合C	-2.28	3.45	11.39	6.69	6.26
3458	富国兴享回报6个月持有期混合A	0.42	3.20	8.17	6.34	6.26
3459	工银红利优享混合A	1.23	6.36	1.92	8.56	6.26
3460	交银内核驱动混合	0.17	3.95	12.00	14.89	6.26
3461	民生加银积极成长混合发起	-0.03	2.80	10.31	4.61	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	兴业医疗保健A	22.84	19.41	-3.45	-	-19.22
4078	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	22.84	36.27	17.59	29.27	83.09
4079	工银红利优享混合A	22.80	38.17	38.48	4.30	53.31
4080	泰康均衡优选混合C	22.80	37.58	4.91	-10.51	85.77
4081	东吴双动力混合A	22.79	38.28	-1.90	-28.43	128.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 3667 位，高于同类基金平均水平
3665	浙商智选价值混合C	40.30	38.19	3.92	-	29.16
3666	汇添富大盘核心资产混合C	21.33	38.18	6.75	-	18.92
3667	工银红利优享混合A	22.80	38.17	38.48	4.30	53.31
3668	鹏华成长领航两年持有期混合C	31.29	38.17	-2.41	-	-10.55
3669	嘉实欣荣混合(LOF)A	34.98	38.16	1.23	-36.94	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	92.63	97.21	38.50	17.04	83.56
1497	中欧潜力价值灵活配置混合C	51.62	63.07	38.50	61.61	115.52
1498	工银红利优享混合A	22.80	38.17	38.48	4.30	53.31
1499	鹏华创新动力混合(LOF)	44.63	51.72	38.45	31.00	110.28
1500	华泰柏瑞量化阿尔法A	42.67	59.76	38.43	33.24	99.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	华泰柏瑞景气优选A	27.79	33.36	5.06	4.34	21.86
2192	鹏华弘实混合A	1.75	4.78	4.18	4.31	50.56
2193	工银红利优享混合A	22.80	38.17	38.48	4.30	53.31
2194	嘉实研究增强混合	58.77	78.26	39.59	4.29	109.10
2195	宝盈消费主题混合	3.91	10.37	8.70	4.28	105.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 2836 位，高于同类基金平均水平
2834	长城久鑫C	33.52	96.37	38.74	-	53.36
2835	银华万物互联灵活配置混合	31.14	31.95	31.95	30.63	53.33
2836	工银红利优享混合A	22.80	38.17	38.48	4.30	53.31
2837	南方前瞻动力混合A	65.62	83.96	55.17	-	53.31
2838	鹏华金城混合	23.84	19.98	11.98	16.73	53.27

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙源电力	00916	6027.20	36147.42	6.01%
华润燃气	01193	1750.44	35762.95	5.94%
新奥股份	600803	1603.37	33286.03	5.53%
华润电力	00836	2036.00	31832.33	5.29%
瀚蓝环境	600323	967.15	27660.55	4.60%
中闽能源	600163	4891.57	26512.29	4.41%
华能国际电力股份	00902	4944.03	25587.58	4.25%
福能股份	600483	2633.59	24940.06	4.15%
青岛港	601298	2987.22	24913.41	4.14%
兴蓉环境	000598	3367.30	24143.57	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	19.91	33.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	18.65	31.00%
工业	6.23	10.36%
水利、环境和公共设施管理业	5.10	8.48%
交通运输、仓储和邮政业	4.33	7.20%
能源	1.61	2.68%
制造业	0.18	0.29%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：招商银行股...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-21工银红利优享混合A基金产品资料概要
06-21工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1593	1.1398	1.1332	1.1324	1.1160
累计净值(元)	1.4959	1.4764	1.4698	1.4690	1.4526

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