工银红利优享混合A(005833)_最新动态

工银红利优享混合A005833INDUSTRIAL BANK CREDIT SUISSE BONUS ENJOY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧、汇添富相继“升级”孙公司为子公司[2024-04-19]

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累计净值：1.242

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：混合型

工银红利优享混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤宏业

2022-01-13 每10份派现金 1.1 元

基金规模：4.42亿元

2021-07-12 每10份派现金 1.2 元

工银红利优享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	2.19	16.40	13.92	14.45
混合型名次	6644	1166	323	133	180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.78	12.80	-10.96	-	18.95
混合型名次	233	140	5072	2770	2446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	永赢低碳环保智选混合发起A	7.34	3.68	10.87	-4.53	-2.32
3	永赢低碳环保智选混合发起C	7.33	3.65	10.77	-4.73	-2.43
4	嘉合睿金混合A	5.96	5.52	20.94	-10.73	2.33
5	嘉合睿金混合C	5.95	5.44	20.69	-11.08	2.08
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 6644 位，低于同类基金平均水平
6642	博时恒玺一年持有期混合A	-0.84	-0.49	-1.28	-6.39	-5.12
6643	创金合信沪港深研究精选灵活配置	-0.84	-9.01	-0.11	-14.27	-12.21
6644	工银红利优享混合A	-0.84	2.19	16.40	13.92	14.45
6645	工银红利优享混合C	-0.84	2.15	16.29	13.70	14.34
6646	广发瑞泽精选混合A	-0.84	-7.50	-7.60	-18.75	-15.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.77	18.78	42.28	23.26	28.02
2	惠升领先优选混合C	1.76	18.24	41.55	22.50	27.31
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.87	13.49	26.92	22.26	21.77
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-0.88	13.43	26.73	21.89	21.55
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	永赢港股通优质成长一年混合	0.67	2.20	7.95	-4.64	3.39
1165	中加优势企业混合A	2.22	2.20	13.46	1.81	6.19
1166	工银红利优享混合A	-0.84	2.19	16.40	13.92	14.45
1167	诺安行业轮动	2.38	2.19	12.80	0.85	7.52
1168	鹏华成长价值混合C	1.41	2.19	4.08	-2.10	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.77	18.78	42.28	23.26	28.02
2	惠升领先优选混合C	1.76	18.24	41.55	22.50	27.31
3	西部利得策略优选混合A	-6.41	12.58	39.03	7.58	22.27
4	西部利得策略优选混合C	-6.45	12.49	38.78	7.18	21.94
5	东财数字经济混合发起式A	3.28	-5.06	35.05	20.79	20.98
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	汇添富品牌力一年持有混合C	0.78	6.49	16.41	15.66	18.60
322	南方绩优成长混合C	3.14	7.42	16.41	11.60	16.25
323	工银红利优享混合A	-0.84	2.19	16.40	13.92	14.45
324	添富行业整合混合C	0.92	4.98	16.40	14.01	15.91
325	招商商业模式优选混合A	0.85	2.24	16.40	-0.50	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.93	0.40	18.50	26.30	-
3	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.93	0.37	18.35	26.05	-
4	中金优势领航一年持有混合A	0.04	9.31	26.97	25.92	20.78
5	万家精选混合A	3.26	5.01	17.20	25.64	19.01
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	添富行业整合混合C	0.92	4.98	16.40	14.01	15.91
132	汇金转型升级混合	2.41	5.18	15.85	14.00	17.78
133	工银红利优享混合A	-0.84	2.19	16.40	13.92	14.45
134	宏利市值优选混合	1.99	7.65	22.44	13.85	19.45
135	上银鑫卓混合C	3.25	5.12	15.19	13.82	16.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.77	18.78	42.28	23.26	28.02
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	博时成长精选混合A	1.59	10.03	30.77	23.49	27.50
4	惠升领先优选混合C	1.76	18.24	41.55	22.50	27.31
5	博时成长精选混合C	1.58	9.98	30.61	23.15	27.30
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	华安精致生活混合A	0.90	6.87	15.07	8.92	14.51
179	中邮核心主题混合	2.76	7.97	14.08	14.56	14.49
180	工银红利优享混合A	-0.84	2.19	16.40	13.92	14.45
181	华安幸福生活混合C	3.30	4.38	16.24	10.65	14.45
182	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.78	7.73	20.17	10.40	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	37.12	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	50.08	31.81	10.03	-	51.45
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	45.31	50.56	9.21	106.29	224.91
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	大成核心价值甄选混合A	4.81	19.94	11.36	-	11.34
232	红土创新稳进混合A	4.80	9.03	15.95	-	30.06
233	工银红利优享混合A	4.78	12.80	-10.96	-	18.95
234	红土创新稳益6个月持有期混合C	4.75	0.00	0.00	-	4.77
235	华泰柏瑞恒利混合A	4.75	12.93	0.00	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	36.11	51.48	91.92	109.42	174.99
2	汇添富全球互联混合(QDII)A	45.31	50.56	9.21	106.29	224.91
3	汇添富全球互联混合(QDII)D	44.72	49.35	0.00	-	51.24
4	万家新利	35.48	49.03	93.50	92.58	205.06
5	金元顺安元启灵活配置混合	12.94	48.73	108.01	279.28	316.41
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	华泰柏瑞恒利混合A	4.75	12.93	0.00	-	14.39
139	大成投资严选六月持有混合C	-2.82	12.85	0.00	-	6.63
140	工银红利优享混合A	4.78	12.80	-10.96	-	18.95
141	宝盈新价值混合C	4.61	12.76	5.86	-	95.33
142	招商丰庆混合A	-0.89	12.69	26.63	-	34.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	12.94	48.73	108.01	279.28	316.41
2	万家新利	35.48	49.03	93.50	92.58	205.06
3	万家宏观择时多策略A	36.11	51.48	91.92	109.42	174.99
4	中邮核心优势灵活配置混合	1.46	8.31	84.25	151.24	304.40
5	东吴移动互联A	6.11	44.24	79.08	199.07	163.48
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	华宝生态中国混合A	-39.60	-29.40	-10.95	41.74	204.12
5071	民生加银鑫福混合C	-10.26	-11.25	-10.95	4.00	4.10
5072	工银红利优享混合A	4.78	12.80	-10.96	-	18.95
5073	德邦优化A	-14.10	-14.52	-10.98	36.46	151.39
5074	中银改革红利灵活配置混合A	-11.21	-26.01	-10.99	56.42	81.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	12.94	48.73	108.01	279.28	316.41
2	大成国企改革灵活配置混合	-1.60	4.06	63.36	228.47	238.00
3	大成新锐产业混合A	-4.55	-5.23	30.70	222.52	670.27
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.23	15.05	45.96	214.40	841.00
5	交银趋势混合A	-3.15	8.14	61.26	209.91	567.57
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 2770 位，高于同类基金平均水平
2768	鹏华产业精选	-21.64	-30.68	-48.37	-	21.85
2769	易方达蓝筹精选混合	-21.05	-21.92	-40.60	-	69.09
2770	工银红利优享混合A	4.78	12.80	-10.96	-	18.95
2771	工银红利优享混合C	4.37	11.90	-12.02	-	16.11
2772	银华裕利混合发起式	-7.74	-3.83	-6.50	-	91.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-20.63	-16.61	-32.93	7.83	2651.43
2	嘉实增长混合	-23.58	-14.21	-32.97	36.65	1855.24
3	宏利周期混合	-7.59	4.68	41.17	143.55	1629.52
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.31	-20.59	-34.40	3.69	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-20.19	-20.52	-37.81	28.65	1458.09
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	景顺安盈回报一年持有混合A	5.97	11.01	0.00	-	19.13
2445	华夏新锦升混合A	-24.21	-12.43	-27.45	6.21	19.05
2446	工银红利优享混合A	4.78	12.80	-10.96	-	18.95
2447	泓德睿享一年持有期混合A	2.38	4.80	2.56	-	18.95
2448	国金量化多策略A	-11.51	16.45	22.65	34.06	18.88

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	716.93	2982.41	6.51%
长江电力	600900	122.52	2859.62	6.24%
华润电力	00836	173.60	2459.91	5.37%
上海机场	600009	71.99	2359.91	5.15%
京沪高铁	601816	472.03	2322.39	5.07%
国投电力	600886	172.74	2276.71	4.97%
北京首都机场股份	00694	1085.80	2258.46	4.93%
龙源电力	00916	412.80	2212.61	4.83%
中国电力	02380	851.60	2214.16	4.83%
华润燃气	01193	93.17	2161.54	4.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	1.73	37.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.43	31.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.76	16.60%
工业	0.25	5.35%
制造业	0.01	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题： FOF基金经理不再“贪婪” 求稳让业绩变好了

　　当FOF（基金中的基金）基金经理不再“贪婪”之后，今年FOF基金的业绩开始变得更稳了。　　证券时报记者注意到，公募FOF出现亏损，大多与基金经理选择基金时轻视债基、偏好赛道型基金有关，不少FOF基金经理因只买赛道主题基金导致巨大亏损。在

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标题：基金内购门道多暗藏复杂“生意经”

　　基金公司从业人员购买公司旗下基金，旨在成功召开持有人大会“保盘”；新基金发行低迷，公司从业人员自掏腰包为基金成立“护航”……近日，中国证券报记者在采访调研中发现，在基金公司从业人员的内购中，除了可以看出他们的投资偏好，还隐藏着不一般的花

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标题：商品市场现结构性趋势行情 CTA策略私募一季度业绩扭亏为盈

　　57.42%　　数据显示，今年3月，有业绩记录的2687只管理期货策略（CTA）私募基金平均收益为2.46%，领跑五大策略。凭借3月的出色表现，一季度CTA策略业绩由负转正，平均收益为1.21%。具体来看，一季度，共有1543只CTA策

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04-18 公募FOF调仓换基增配权益初露端倪
04-18 资金加码高股息标的红利类ETF获大额净申购
04-18 微盘股异动再次殃及基金净值公募量化风控引发业内反思
04-18 锚定业绩确定性基金经理一季度大调仓

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标题：工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金开放日常转换业务的公告

截止公告日管理人旗下的FOF基金、部分LOF基金、ETF基金、QDII基金、部分债券基金、部分混合基金、部分货币基金及短期理财...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机...

查看全文[04-02]
标题：工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金2023年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-29]
03-29关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知
02-29工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
01-23工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公...

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	0.911	0.898	0.919	0.918	0.929
累计净值(元)	1.247	1.235	1.255	1.255	1.266

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