我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1663.44 |
-3193.23 |
-18.75 |
-1688.56 |
-554.09 |
| 本期利润(万元) |
264.32 |
-5152.78 |
505.24 |
-3265.74 |
-2096.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.24 |
0.03 |
-0.12 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.01 |
0.00 |
-9.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
213.85 |
0.00 |
2568.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14196.06 |
13413.29 |
20086.98 |
22902.21 |
32749.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.21 |
1.18 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.91 |
0.00 |
-9.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
18.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6989.32 |
4103.89 |
10722.84 |
8025.51 |
8211.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
38842.22 |
59302.59 |
83239.73 |
113081.62 |
87280.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
38610.05 |
58980.75 |
82664.99 |
111334.74 |
87034.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
232.17 |
321.84 |
574.74 |
1746.88 |
246.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.89 |
81.57 |
111.20 |
142.58 |
122.43 |
| 应付托管费(万元) |
8.15 |
13.60 |
18.53 |
23.76 |
20.41 |
| 资产总计(万元) |
48310.17 |
63586.71 |
94155.62 |
124198.66 |
95743.23 |
| 负债合计(万元) |
891.52 |
199.60 |
3440.04 |
1996.16 |
273.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
47418.66 |
63387.11 |
90715.57 |
122202.49 |
95469.56 |
| 未分配利润(万元) |
1065.59 |
8665.63 |
20338.58 |
38338.36 |
30534.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
51.70 |
29.48 |
81.74 |
46.83 |
71.03 |
| 投资收益(万元) |
-8133.90 |
-3277.05 |
-8638.29 |
466.54 |
3927.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5282.76 |
-4318.53 |
-7084.53 |
-2667.75 |
-2042.37 |
| 其它收入(万元) |
57.89 |
51.77 |
148.93 |
72.07 |
157.19 |
| 收入合计(万元) |
-13307.06 |
-7514.33 |
-15492.16 |
-2082.31 |
2113.40 |
| 管理人报酬(万元) |
966.01 |
607.56 |
1619.34 |
882.92 |
1235.33 |
| 托管费(万元) |
161.00 |
101.26 |
269.89 |
147.15 |
205.89 |
| 其它费用(万元) |
23.63 |
12.02 |
25.31 |
12.44 |
22.63 |
| 费用合计(万元) |
1320.51 |
811.34 |
2152.70 |
1169.34 |
1832.82 |
| 利润总额(万元) |
-14627.57 |
-8325.67 |
-17644.86 |
-3251.65 |
280.59 |
| 净利润(万元) |
-14627.57 |
-8325.67 |
-17644.86 |
-3251.65 |
280.59 |
