财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
587.38 |
276.08 |
436.10 |
-1258.59 |
-11.18 |
| 本期利润(万元) |
223.96 |
472.16 |
-39.27 |
2882.73 |
2160.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.08 |
-0.01 |
0.27 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
23.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-122.94 |
0.00 |
-434.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4026.90 |
5983.74 |
6186.22 |
9524.82 |
12402.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.44 |
1.32 |
1.33 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.05 |
0.00 |
27.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.88 |
0.00 |
33.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1204.31 |
1084.23 |
1975.93 |
6989.32 |
4103.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
12732.11 |
15996.09 |
23779.26 |
38842.22 |
59302.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
12732.11 |
15996.09 |
23779.13 |
38610.05 |
58980.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
232.17 |
321.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.82 |
17.48 |
25.81 |
48.89 |
81.57 |
| 应付托管费(万元) |
2.30 |
2.91 |
4.30 |
8.15 |
13.60 |
| 资产总计(万元) |
14308.11 |
17206.58 |
25767.05 |
48310.17 |
63586.71 |
| 负债合计(万元) |
532.52 |
75.30 |
113.69 |
891.52 |
199.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
13775.59 |
17131.28 |
25653.35 |
47418.66 |
63387.11 |
| 未分配利润(万元) |
3992.72 |
4058.19 |
2160.50 |
1065.59 |
8665.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.75 |
19.28 |
13.46 |
51.70 |
29.48 |
| 投资收益(万元) |
574.54 |
-3621.86 |
-4689.59 |
-8133.90 |
-3277.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
597.49 |
9998.83 |
6960.36 |
-5282.76 |
-4318.53 |
| 其它收入(万元) |
1.51 |
12.37 |
5.73 |
57.89 |
51.77 |
| 收入合计(万元) |
1176.28 |
6408.62 |
2289.96 |
-13307.06 |
-7514.33 |
| 管理人报酬(万元) |
87.63 |
319.85 |
194.97 |
966.01 |
607.56 |
| 托管费(万元) |
14.61 |
53.31 |
32.49 |
161.00 |
101.26 |
| 其它费用(万元) |
8.34 |
18.82 |
9.79 |
23.63 |
12.02 |
| 费用合计(万元) |
125.00 |
448.78 |
275.42 |
1320.51 |
811.34 |
| 利润总额(万元) |
1051.28 |
5959.84 |
2014.54 |
-14627.57 |
-8325.67 |
| 净利润(万元) |
1051.28 |
5959.84 |
2014.54 |
-14627.57 |
-8325.67 |
