工银精选金融地产混合A(005937)_最新动态

工银精选金融地产混合A005937ICBC CREDIT SUISSE SELECTS FINANCIAL AND REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪市高分红、强回报“优等生”频现身与投资者共享“成长红利”[2024-04-17]

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更新时间：2024-04-16 15:00

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投资类型：混合型

工银精选金融地产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘欣然

基金规模：1.34亿元

工银精选金融地产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.63	-0.82	3.52	-10.76	1.94
混合型名次	894	4390	2963	6006	2377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.22	-28.56	-27.23	-13.57	6.69
混合型名次	4360	6965	6239	2430	3028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
工银精选金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	博时外延增长混合	1.63	3.75	12.45	7.59	8.33
893	富荣福银混合A	1.63	0.82	8.02	-3.29	3.11
894	工银精选金融地产混合A	1.63	-0.82	3.52	-10.76	1.94
895	工银行业优选混合A	1.63	5.83	9.81	0.39	4.67
896	国金量化多策略A	1.63	0.01	2.39	-7.27	-2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.23	18.16	36.27	21.47	27.35
2	惠升领先优选混合C	1.23	17.62	35.55	20.70	26.65
3	西部利得策略优选混合A	-3.43	16.17	38.07	9.46	26.18
4	西部利得策略优选混合C	-3.40	16.15	37.98	9.10	25.90
5	西部利得新动力混合A	-3.45	15.89	33.55	7.81	22.36
工银精选金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	华夏经典混合	1.05	-0.81	16.72	4.57	11.19
4389	财通碳中和一年持有期混合A	-0.07	-0.82	14.05	7.75	6.91
4390	工银精选金融地产混合A	1.63	-0.82	3.52	-10.76	1.94
4391	广发恒誉混合C	0.32	-0.82	-0.39	-2.30	-1.35
4392	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.72	-0.82	18.94	26.08	16.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-3.43	16.17	38.07	9.46	26.18
2	西部利得策略优选混合C	-3.40	16.15	37.98	9.10	25.90
3	惠升领先优选混合A	1.23	18.16	36.27	21.47	27.35
4	惠升领先优选混合C	1.23	17.62	35.55	20.70	26.65
5	西部利得新动力混合A	-3.45	15.89	33.55	7.81	22.36
工银精选金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 2963 位，高于同类基金平均水平
2961	东方红策略精选混合A	0.50	0.26	3.52	2.05	2.39
2962	方正富邦策略精选A	0.22	0.11	3.52	-6.19	-0.95
2963	工银精选金融地产混合A	1.63	-0.82	3.52	-10.76	1.94
2964	国寿安保稳诚混合A	0.77	0.05	3.52	1.38	2.88
2965	建信健康民生混合A	1.06	-1.08	3.52	-9.78	-3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	中金优势领航一年持有混合A	1.26	10.65	25.40	28.51	22.26
3	中金优势领航一年持有混合C	1.25	10.59	25.21	28.13	22.05
4	万家精选混合A	2.65	4.39	14.97	27.90	18.30
5	万家精选混合C	2.65	4.34	14.80	27.52	18.10
工银精选金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 6006 位，低于同类基金平均水平
6004	交银稳健配置混合	1.35	-7.27	-1.55	-10.74	-10.40
6005	国融融银混合C	0.92	-7.48	-6.96	-10.75	-7.80
6006	工银精选金融地产混合A	1.63	-0.82	3.52	-10.76	1.94
6007	工银优质成长混合C	1.44	-2.15	1.21	-10.76	-5.58
6008	嘉实创业板两年定期混合	0.56	-4.47	0.39	-10.76	-6.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家双引擎灵活配置混合	0.88	12.03	26.92	24.07	28.76
2	博时成长精选混合A	2.29	10.78	28.67	25.01	28.37
3	博时成长精选混合C	2.28	10.74	28.50	24.63	28.17
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合A	1.23	18.16	36.27	21.47	27.35
工银精选金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	永赢添添欣12个月持有混合A	0.10	0.63	1.86	2.72	1.95
2376	长信稳健成长混合A	0.42	1.03	2.27	-3.01	1.94
2377	工银精选金融地产混合A	1.63	-0.82	3.52	-10.76	1.94
2378	光大保德信品质生活混合A	1.24	0.30	6.20	-3.57	1.94
2379	广发行业领先混合H	0.77	0.38	6.70	-4.97	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	38.29	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	54.15	33.34	14.13	41.43	53.80
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	49.23	53.24	11.77	109.64	230.39
工银精选金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	九泰科盈价值混合C	-16.21	-14.81	-16.72	-	2.08
4359	南方前瞻动力混合C	-16.21	0.00	0.00	-	-17.82
4360	工银精选金融地产混合A	-16.22	-28.56	-27.23	-13.57	6.69
4361	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	-16.22	-27.14	0.00	-	-27.57
4362	中信建投品质优选一年持有期混合C	-16.22	5.29	0.00	-	5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	49.23	53.24	11.77	109.64	230.39
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	48.57	52.09	0.00	-	53.80
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	48.27	51.37	0.00	-	53.07
4	万家宏观择时多策略A	39.21	50.53	93.61	107.98	173.28
5	金元顺安元启灵活配置混合	13.66	49.11	111.95	280.41	317.46
工银精选金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 6965 位，低于同类基金平均水平
6963	广发瑞泽精选混合C	-32.80	-28.54	0.00	-	-40.87
6964	嘉实欣荣混合(LOF)A	-20.54	-28.54	-46.91	-	-16.88
6965	工银精选金融地产混合A	-16.22	-28.56	-27.23	-13.57	6.69
6966	泰信景气驱动12个月持有期混合C	-22.24	-28.56	-42.13	-	-42.13
6967	长城兴华优选一年定期开放混合C	-19.44	-28.57	0.00	-	-40.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.66	49.11	111.95	280.41	317.46
2	万家新利	38.63	48.27	95.28	91.91	203.49
3	万家宏观择时多策略A	39.21	50.53	93.61	107.98	173.28
4	中邮核心优势灵活配置混合	2.92	8.43	84.86	150.25	304.86
5	华泰柏瑞富利混合A	-0.35	25.53	81.11	118.44	114.05
工银精选金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 6239 位，低于同类基金平均水平
6237	中金瑞和C	-14.20	-8.50	-27.19	23.77	23.21
6238	国泰江源优势精选灵活配置混合C	-15.99	-25.34	-27.21	-	-28.90
6239	工银精选金融地产混合A	-16.22	-28.56	-27.23	-13.57	6.69
6240	融通互联网传媒灵活配置混合	-31.15	-14.99	-27.24	14.46	-35.90
6241	民生加银策略精选混合A	-17.90	-16.12	-27.26	51.59	293.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.66	49.11	111.95	280.41	317.46
2	大成国企改革灵活配置混合	1.04	4.90	65.63	232.39	240.70
3	大成新锐产业混合A	-2.53	-4.53	31.97	227.72	675.92
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.47	16.36	47.99	218.19	851.70
5	交银趋势混合A	-2.45	8.77	63.51	214.88	571.41
工银精选金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	国泰量化收益灵活配置混合A	-14.77	-18.67	-30.08	-13.42	-0.88
2429	华夏新活力混合C	-8.57	-22.53	-25.09	-13.55	-3.18
2430	工银精选金融地产混合A	-16.22	-28.56	-27.23	-13.57	6.69
2431	嘉实创新成长混合	-26.00	-21.29	-40.64	-13.62	-22.00
2432	嘉实新收益混合	-30.27	-36.40	-51.92	-13.81	36.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-20.27	-16.84	-33.11	8.89	2643.69
2	嘉实增长混合	-24.13	-14.32	-33.05	37.82	1852.68
3	宏利周期混合	-6.65	5.01	41.26	144.18	1635.03
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.18	-20.39	-34.11	4.57	1558.98
5	景顺长城内需增长混合	-18.84	-19.98	-36.91	32.41	1468.77
工银精选金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 3028 位，高于同类基金平均水平
3026	前海联合润丰混合C	-14.35	-11.74	-24.30	5.74	6.77
3027	南方成份精选混合C	-22.48	-28.74	-43.16	-12.29	6.72
3028	工银精选金融地产混合A	-16.22	-28.56	-27.23	-13.57	6.69
3029	海富通欣利混合C	-1.45	6.05	0.00	-	6.69
3030	银华汇盈一年持有期混合C	0.75	0.81	2.11	-	6.69

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	440.12	2944.38	6.21%
成都银行	601838	257.03	2894.12	6.10%
招商银行	600036	103.69	2884.66	6.08%
建设银行	601939	431.83	2811.21	5.93%
中国平安	601318	66.40	2675.92	5.64%
保利发展	600048	263.70	2610.63	5.51%
中国海外发展	00688	147.29	1836.75	3.87%
宁波银行	002142	90.35	1816.84	3.83%
杭州银行	600926	171.61	1717.86	3.62%
中国人寿	601628	54.40	1542.24	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.80	58.96%
房地产业	0.37	7.71%
金融	0.34	7.10%
房地产	0.18	3.88%
制造业	0.11	2.37%
工业	0.03	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.27%
保健	0.01	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

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03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知
02-29工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
01-26工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金更新的招募说明书
01-26工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...

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交易日	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09
单位净值(元)	1.067	1.050	1.062	1.061	1.072
累计净值(元)	1.067	1.050	1.062	1.061	1.072

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