工银精选金融地产混合A(005937)_最新动态

工银精选金融地产混合A005937ICBC CREDIT SUISSE SELECTS FINANCIAL AND REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

掘金港股高股息资产，富国基金旗下富国红利精选或可借道[2025-12-10]

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累计净值：1.4791

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：混合型

工银精选金融地产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘欣然

基金规模：0.40亿元

工银精选金融地产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.92	-1.05	-1.61	6.02	11.08
混合型名次	6198	4266	6207	5220	4886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.32	42.61	9.51	3.64	47.91
混合型名次	4841	1801	3532	2159	2625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合C	12.96	10.95	32.02	142.50	129.97
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	12.95	10.96	32.05	142.62	130.17
3	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.76	-	-	-	-
4	国融融信消费严选混合C	12.33	3.10	5.74	20.62	-0.82
5	国融融信消费严选混合A	12.31	3.11	5.79	20.73	-0.66
工银精选金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 6198 位，低于同类基金平均水平
6196	富安达健康人生混合C	-0.92	-2.59	-11.39	0.88	9.51
6197	富安达医药创新混合	-0.92	-2.63	-11.28	1.03	9.41
6198	工银精选金融地产混合A	-0.92	-1.05	-1.61	6.02	11.08
6199	广发鑫裕混合A	-0.92	-0.45	1.99	16.50	21.23
6200	广发鑫裕混合C	-0.92	-0.46	1.97	16.44	21.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	11.88	22.14	37.48	124.75	111.96
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
5	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
工银精选金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	淳厚时代优选混合A	0.29	-1.05	5.20	27.00	26.09
4265	富国优质企业混合A	-3.07	-1.05	-0.62	16.12	32.50
4266	工银精选金融地产混合A	-0.92	-1.05	-1.61	6.02	11.08
4267	广发量化多因子混合	0.22	-1.05	3.62	26.40	48.37
4268	国寿安保稳瑞混合A	-0.13	-1.05	0.76	7.62	8.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发新兴成长混合A	11.01	15.80	41.20	82.77	72.88
3	广发新兴成长混合C	11.01	15.75	41.05	82.37	72.13
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银精选金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 6207 位，低于同类基金平均水平
6205	安信稳健启航一年持有混合C	-0.45	-0.38	-1.61	0.62	2.17
6206	淳厚鑫悦混合C	-2.37	-3.16	-1.61	29.27	64.00
6207	工银精选金融地产混合A	-0.92	-1.05	-1.61	6.02	11.08
6208	前海开源沪港深隆鑫混合C	-2.31	-3.59	-1.61	0.00	6.08
6209	长盛成长龙头混合C	-1.09	-1.78	-1.62	2.60	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	12.04	12.26	32.51	155.51	151.00
2	信澳业绩驱动混合C	12.04	12.20	32.29	154.75	149.62
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	12.95	10.96	32.05	142.62	130.17
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	12.96	10.95	32.02	142.50	129.97
5	财通成长优选混合	11.30	4.07	33.44	140.07	87.12
工银精选金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	华安兴安优选一年混合C	1.48	-1.34	-0.81	6.03	11.55
5219	东兴连众一年持有期混合C	0.08	-0.85	1.10	6.02	10.64
5220	工银精选金融地产混合A	-0.92	-1.05	-1.61	6.02	11.08
5221	国寿安保稳安混合C	-0.16	-1.12	2.34	6.02	6.11
5222	东方红领先精选混合	-0.12	-0.62	1.07	6.01	6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.83	5.04	32.90	128.07	151.91
2	信澳业绩驱动混合A	12.04	12.26	32.51	155.51	151.00
3	信澳业绩驱动混合C	12.04	12.20	32.29	154.75	149.62
4	恒越优势精选混合	5.02	-0.92	29.15	124.14	145.10
5	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	8.84	8.54	27.80	127.49	143.99
工银精选金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	交银多策略回报灵活配置混合A	0.34	0.60	2.03	9.67	11.09
4885	景顺长城品质成长混合C类	-1.69	-4.09	-3.28	7.03	11.09
4886	工银精选金融地产混合A	-0.92	-1.05	-1.61	6.02	11.08
4887	招商安元灵活配置混合A	-0.82	0.37	4.58	11.94	11.07
4888	招商安元灵活配置混合C	-0.81	0.37	4.58	11.94	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	174.39	225.41	83.28	-	82.33
2	信澳业绩驱动混合C	172.75	221.51	80.01	-	78.73
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	162.49	243.09	222.72	200.07	337.08
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	162.22	242.44	221.79	198.59	330.43
5	恒越优势精选混合	153.48	146.42	98.94	-	45.98
工银精选金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	长盛转型升级混合	10.33	-8.04	-27.95	-41.33	-18.80
4840	大成专精特新混合A	10.33	-0.40	-13.31	-	-16.13
4841	工银精选金融地产混合A	10.32	42.61	9.51	3.64	47.91
4842	广发稳健回报混合C	10.32	7.08	-0.71	-12.98	-13.08
4843	南方智诚混合	10.32	34.65	27.53	12.67	104.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	162.49	243.09	222.72	200.07	337.08
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	162.22	242.44	221.79	198.59	330.43
3	信澳业绩驱动混合A	174.39	225.41	83.28	-	82.33
4	景顺长城稳健回报混合A类	134.53	224.93	206.46	230.09	357.18
5	景顺长城稳健回报混合C类	134.09	223.39	204.10	226.67	334.38
工银精选金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	华安景气优选混合C	39.36	42.64	32.83	-	33.40
1800	金鹰新能源混合A	27.96	42.64	-0.55	-	26.68
1801	工银精选金融地产混合A	10.32	42.61	9.51	3.64	47.91
1802	华泰柏瑞量化先行混合A	29.32	42.61	30.84	40.27	252.13
1803	银华丰享一年持有期混合	46.79	42.60	24.35	2.92	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.56	161.84	242.35	-	135.26
2	东吴新趋势价值线混合	91.93	153.49	240.94	275.77	244.32
3	东吴移动互联A	87.61	140.37	231.28	282.88	487.30
4	东吴移动互联C	87.22	139.40	229.31	279.13	474.62
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	162.49	243.09	222.72	200.07	337.08
工银精选金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 3532 位，高于同类基金平均水平
3530	建信鑫瑞回报灵活配置混合	1.87	-9.35	9.52	7.00	54.51
3531	易方达悦丰一年持有混合C	5.10	10.18	9.52	-	9.70
3532	工银精选金融地产混合A	10.32	42.61	9.51	3.64	47.91
3533	嘉实民安添复一年持有期混合C	4.85	6.32	9.51	-	5.35
3534	长信先进装备三个月持有混合A	30.63	39.70	9.50	-	-10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	87.61	140.37	231.28	282.88	487.30
2	东吴移动互联C	87.22	139.40	229.31	279.13	474.62
3	东吴新趋势价值线混合	91.93	153.49	240.94	275.77	244.32
4	金元顺安元启灵活配置混合	41.39	54.56	87.17	260.74	574.20
5	易方达科融混合	120.62	169.74	134.85	233.28	536.39
工银精选金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	中欧新动力混合(LOF)A	22.24	26.37	13.83	3.69	462.54
2158	中欧新动力混合(LOF)E	22.24	26.36	13.82	3.68	172.57
2159	工银精选金融地产混合A	10.32	42.61	9.51	3.64	47.91
2160	恒越研究精选混合C	20.37	13.76	-8.36	3.63	66.47
2161	南方荣年一年持有混合A	-3.13	-1.34	2.48	3.63	36.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	27.19	42.79	18.25	5.29	3939.07
2	宏利成长混合	127.79	184.07	112.10	149.52	3108.86
3	富国天瑞强势混合	55.40	57.17	49.29	43.83	2398.40
4	嘉实增长混合	13.42	13.79	-4.76	-13.33	2267.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	17.35	29.22	2.59	-12.42	2026.64
工银精选金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	东方红启元三年持有混合A	70.13	49.64	26.10	-2.52	47.97
2624	富国龙头优势混合A	37.56	35.08	15.72	4.50	47.93
2625	工银精选金融地产混合A	10.32	42.61	9.51	3.64	47.91
2626	国寿安保强国智造灵活配置混合	28.71	17.50	-3.96	-16.69	47.85
2627	国泰普益灵活配置混合A	-3.83	-7.19	-9.29	0.36	47.77

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	20.37	823.15	9.77%
中国太保	601601	18.59	652.88	7.75%
成都银行	601838	34.47	594.69	7.06%
香港交易所	00388	1.34	539.13	6.40%
杭州银行	600926	34.60	528.40	6.27%
汇丰控股	00005	5.08	507.39	6.02%
TMH	00005	5.08	507.39	6.02%
广发证券	01776	24.00	444.72	5.28%
东方财富	300059	14.94	405.17	4.81%
华润置地	01109	14.45	400.84	4.76%
中金公司	03908	17.00	332.18	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.40	47.47%
金融	0.30	35.38%
房地产	0.05	6.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
制造业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
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06-13工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	1.4946	1.4929	1.4729	1.4675	1.4837
累计净值(元)	1.4946	1.4929	1.4729	1.4675	1.4837

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