工银精选金融地产混合C(005938)_财务情况

工银精选金融地产混合C005938ICBC CREDIT SUISSE SELECTS FINANCIAL AND REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	680.98	177.72	347.67	-2780.40	65.58
本期利润(万元)	305.19	579.12	-52.86	3077.11	1784.29
加权平均份额本期利润(元)	0.07	0.10	-0.01	0.24	0.19
加权平均净值利润率(%)	0.00	7.97	0.00	22.08	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-388.14	0.00	-571.36	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.07	0.00	-0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	4396.07	7791.85	6988.42	7606.46	9993.98
期末基金份额净值(元)	1.43	1.39	1.28	1.28	1.29
本期净值增长率(%)	0.00	7.84	0.00	26.71	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	38.55	0.00	28.48	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1204.31	1084.23	1975.93	6989.32	4103.89
交易性金融资产(万元)	12732.11	15996.09	23779.26	38842.22	59302.59
其中：股票投资(万元)	12732.11	15996.09	23779.13	38610.05	58980.75
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.13	232.17	321.84
应付管理人报酬(万元)	13.82	17.48	25.81	48.89	81.57
应付托管费(万元)	2.30	2.91	4.30	8.15	13.60
资产总计(万元)	14308.11	17206.58	25767.05	48310.17	63586.71
负债合计(万元)	532.52	75.30	113.69	891.52	199.60
所有者权益合计(万元)	13775.59	17131.28	25653.35	47418.66	63387.11
未分配利润(万元)	3992.72	4058.19	2160.50	1065.59	8665.63

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.75	19.28	13.46	51.70	29.48
投资收益(万元)	574.54	-3621.86	-4689.59	-8133.90	-3277.05
公允价值变动收益(万元)	597.49	9998.83	6960.36	-5282.76	-4318.53
其它收入(万元)	1.51	12.37	5.73	57.89	51.77
收入合计(万元)	1176.28	6408.62	2289.96	-13307.06	-7514.33
管理人报酬(万元)	87.63	319.85	194.97	966.01	607.56
托管费(万元)	14.61	53.31	32.49	161.00	101.26
其它费用(万元)	8.34	18.82	9.79	23.63	12.02
费用合计(万元)	125.00	448.78	275.42	1320.51	811.34
利润总额(万元)	1051.28	5959.84	2014.54	-14627.57	-8325.67
净利润(万元)	1051.28	5959.84	2014.54	-14627.57	-8325.67

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