工银精选金融地产混合C(005938)_最新动态

工银精选金融地产混合C005938ICBC CREDIT SUISSE SELECTS FINANCIAL AND REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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累计净值：1.4136

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

工银精选金融地产混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘欣然

基金规模：0.44亿元

工银精选金融地产混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.50	-3.01	-3.65	4.11	10.02
混合型名次	6498	6017	6225	5654	4991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.39	40.39	7.58	1.75	41.36
混合型名次	4811	1788	3829	2457	2828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
工银精选金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 6498 位，低于同类基金平均水平
6496	中欧远见两年定期开放混合C	-1.49	-4.50	-8.86	-5.15	-5.25
6497	工银恒嘉一年持有混合C	-1.50	-2.17	2.60	20.20	31.20
6498	工银精选金融地产混合C	-1.50	-3.01	-3.65	4.11	10.02
6499	国泰睿毅三年持有期混合A	-1.50	-4.85	1.05	25.55	35.26
6500	国投瑞银瑞源C	-1.50	-1.90	0.29	15.12	13.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
工银精选金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 6017 位，低于同类基金平均水平
6015	渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	5.54	-3.01	6.89	42.27	42.37
6016	东方红ESG可持续投资混合A	-1.25	-3.01	-3.32	13.01	27.86
6017	工银精选金融地产混合C	-1.50	-3.01	-3.65	4.11	10.02
6018	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-3.33	-3.01	0.92	12.16	16.07
6019	建信汇利灵活配置混合	-2.36	-3.01	0.35	10.70	8.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银精选金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 6225 位，低于同类基金平均水平
6223	博时研究优选混合C	-0.24	-7.81	-3.65	26.19	35.40
6224	富国新活力灵活配置混合C	1.84	-1.22	-3.65	19.83	36.30
6225	工银精选金融地产混合C	-1.50	-3.01	-3.65	4.11	10.02
6226	华泰柏瑞港股通量化混合	-3.30	-5.12	-3.65	10.70	28.48
6227	前海开源嘉鑫混合A	0.05	5.71	-3.65	20.47	73.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
工银精选金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 5654 位，低于同类基金平均水平
5652	永赢稳健增利18个月持有混合E	-0.14	-0.19	1.61	4.12	5.92
5653	中银民丰回报混合	-0.29	-0.85	-0.33	4.12	3.96
5654	工银精选金融地产混合C	-1.50	-3.01	-3.65	4.11	10.02
5655	诺安主题精选混合	-1.43	-4.11	-6.12	4.11	17.81
5656	东方红创新优选定开混合	-0.11	-0.51	0.75	4.10	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
工银精选金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	华安新机遇灵活配置混合C	0.11	-0.25	1.20	10.45	10.04
4990	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	0.18	-0.50	0.98	6.68	10.04
4991	工银精选金融地产混合C	-1.50	-3.01	-3.65	4.11	10.02
4992	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	0.10	2.39	0.62	6.96	10.02
4993	华安逆向策略混合A	0.45	2.02	-1.19	17.48	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
工银精选金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	大成中小盘混合(LOF)A	9.40	2.01	-13.08	-11.74	318.79
4810	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	9.40	6.35	-4.60	-17.33	-4.60
4811	工银精选金融地产混合C	9.39	40.39	7.58	1.75	41.36
4812	南方智诚混合	9.39	30.75	27.03	12.62	103.43
4813	国寿安保稳吉混合C	9.37	23.06	20.01	27.87	65.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
工银精选金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	信澳量化多因子混合(LOF)C	24.34	40.43	24.95	2.49	32.52
1787	华宝动力组合混合C	29.37	40.42	13.35	-	16.77
1788	工银精选金融地产混合C	9.39	40.39	7.58	1.75	41.36
1789	万家战略发展产业混合C	45.34	40.39	15.68	-	19.53
1790	汇添富核心精选混合(LOF)	29.12	40.38	3.96	-19.04	-4.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
工银精选金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 3829 位，高于同类基金平均水平
3827	中欧价值成长混合C	21.77	20.77	7.60	-	-23.31
3828	泓德瑞嘉三年持有期混合C	12.64	19.81	7.59	-	-9.53
3829	工银精选金融地产混合C	9.39	40.39	7.58	1.75	41.36
3830	平安恒泰1年持有混合A	8.83	9.53	7.58	-	2.64
3831	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	16.15	33.20	7.57	-	5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
工银精选金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	天弘裕利A	7.15	2.73	-0.15	1.77	20.06
2456	南方荣年一年持有混合C	-3.70	-2.53	0.64	1.76	31.31
2457	工银精选金融地产混合C	9.39	40.39	7.58	1.75	41.36
2458	鹏华安惠混合C	3.98	12.39	3.19	1.72	8.19
2459	中欧启航三年混合C	31.01	56.36	22.35	1.71	43.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
工银精选金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 2828 位，高于同类基金平均水平
2826	融通通慧混合C	3.07	5.30	5.17	10.99	41.38
2827	招商安博灵活配置混合A	-10.81	-16.59	-27.29	-28.76	41.38
2828	工银精选金融地产混合C	9.39	40.39	7.58	1.75	41.36
2829	博时研究臻选持有期混合A	41.40	54.16	42.80	36.03	41.33
2830	交银启信混合发起A	40.36	43.24	0.00	-	41.31

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	20.37	823.15	9.77%
中国太保	601601	18.59	652.88	7.75%
成都银行	601838	34.47	594.69	7.06%
香港交易所	00388	1.34	539.13	6.40%
杭州银行	600926	34.60	528.40	6.27%
汇丰控股	00005	5.08	507.39	6.02%
TMH	00005	5.08	507.39	6.02%
广发证券	01776	24.00	444.72	5.28%
东方财富	300059	14.94	405.17	4.81%
华润置地	01109	14.45	400.84	4.76%
中金公司	03908	17.00	332.18	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.40	47.47%
金融	0.30	35.38%
房地产	0.05	6.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
制造业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：交通银行股...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银精选金融地产混合C基金产品资料概要
06-13工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4173	1.4218	1.4367	1.4351	1.4159
累计净值(元)	1.4173	1.4218	1.4367	1.4351	1.4159

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