工银精选金融地产混合C(005938)_最新动态

工银精选金融地产混合C005938ICBC CREDIT SUISSE SELECTS FINANCIAL AND REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

如何考察基金投资运作风格的“动与静”[2024-04-23]

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更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：混合型

工银精选金融地产混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘欣然

基金规模：1.30亿元

工银精选金融地产混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	1.06	6.73	-6.42	3.42
混合型名次	2698	2094	3193	5617	1405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.13	-24.46	-29.10	-12.70	4.87
混合型名次	4119	6710	6147	2416	3145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	天治新消费混合	5.34	0.56	0.94	-11.12	-2.93
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
5	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
工银精选金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	富荣福锦混合A	0.02	0.34	9.65	-0.89	0.09
2697	富荣福锦混合C	0.02	0.34	9.62	-0.94	0.05
2698	工银精选金融地产混合C	0.02	1.06	6.73	-6.42	3.42
2699	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.02	0.89	0.03	2.34	1.48
2700	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.02	0.86	-0.08	2.13	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	0.42	13.92	33.41	25.08	21.53
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.41	13.87	33.21	24.69	21.29
工银精选金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	天弘安康颐利混合A	-0.10	1.07	2.63	2.82	2.23
2093	兴业安保优选混合	0.98	1.07	12.07	-6.21	-7.92
2094	工银精选金融地产混合C	0.02	1.06	6.73	-6.42	3.42
2095	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.15	1.06	3.92	2.52	2.10
2096	工银新增益混合	-0.08	1.06	4.10	2.05	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	西部利得策略优选混合A	-3.99	10.33	40.00	12.00	18.94
4	西部利得策略优选混合C	-3.97	10.30	39.89	11.76	18.67
5	西部利得新动力混合A	-3.91	11.26	38.96	10.42	16.55
工银精选金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 3193 位，高于同类基金平均水平
3191	农银大盘蓝筹混合	-0.50	-0.09	6.74	-0.75	0.60
3192	达诚成长先锋混合C	-0.93	-0.20	6.73	0.76	0.51
3193	工银精选金融地产混合C	0.02	1.06	6.73	-6.42	3.42
3194	华商双驱优选混合	-0.49	-4.21	6.73	-1.67	-5.37
3195	金鹰民富收益混合C	-0.34	1.40	6.73	3.49	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	中金优势领航一年持有混合A	-2.45	7.05	30.26	28.04	19.09
3	中金优势领航一年持有混合C	-2.45	7.00	30.07	27.66	18.87
4	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
5	永赢股息优选A	-0.27	4.59	19.69	26.76	20.58
工银精选金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 5617 位，低于同类基金平均水平
5615	兴银竞争优势混合A	0.23	-5.65	7.63	-6.41	-5.79
5616	博时新能源主题混合A	-0.70	-3.58	2.94	-6.42	-5.42
5617	工银精选金融地产混合C	0.02	1.06	6.73	-6.42	3.42
5618	华安生态优先混合C	0.44	-1.18	9.23	-6.42	-0.51
5619	泓德臻远回报混合	0.36	-2.21	8.92	-6.42	-3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
4	万家双引擎灵活配置混合	-2.95	8.56	32.97	22.74	25.32
5	博时成长精选混合A	-3.22	8.92	33.64	24.51	24.63
工银精选金融地产混合C一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	易方达鑫转添利混合A	-0.15	1.60	4.54	4.29	3.43
1404	招商品质发现混合C	0.19	0.82	13.85	3.53	3.43
1405	工银精选金融地产混合C	0.02	1.06	6.73	-6.42	3.42
1406	招商丰茂灵活混合发起式A	-0.04	1.37	3.66	4.89	3.42
1407	宝盈祥利稳健配置混合A	0.14	1.92	7.35	4.42	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	40.62	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	41.84	20.80	3.08	31.55	42.80
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	37.34	41.74	3.98	94.45	209.56
工银精选金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	财通均衡一年持有期混合A	-14.11	-20.80	0.00	-	-32.64
4118	贝莱德行业优选混合A	-14.13	0.00	0.00	-	-14.65
4119	工银精选金融地产混合C	-14.13	-24.46	-29.10	-12.70	4.87
4120	国投瑞银医疗保健混合A	-14.13	-16.34	-38.86	2.01	94.14
4121	华夏景气成长一年持有混合发起式A	-14.13	0.00	0.00	-	-20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	泰信行业精选混合A	-9.61	50.68	20.15	60.32	125.79
4	泰信行业精选混合C	-9.66	50.45	19.96	60.08	68.94
5	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	16.01	49.16	43.35	-	58.65
工银精选金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 6710 位，低于同类基金平均水平
6708	南方科技创新混合C	-27.29	-24.43	-31.10	-	58.79
6709	中欧周期景气混合发起C	-5.99	-24.45	0.00	-	-28.75
6710	工银精选金融地产混合C	-14.13	-24.46	-29.10	-12.70	4.87
6711	交银先锋混合C	-20.99	-24.46	0.00	-	-39.12
6712	恒越核心精选混合A	-22.34	-24.47	-34.55	34.90	48.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
4	中邮核心优势灵活配置混合	4.96	10.75	75.48	152.39	297.32
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	30.05	73.92	120.73	109.16
工银精选金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 6147 位，低于同类基金平均水平
6145	前海联合先进制造混合A	-27.58	-14.04	-29.05	10.50	10.86
6146	广发竞争优势混合A	-18.32	-12.92	-29.09	60.82	195.42
6147	工银精选金融地产混合C	-14.13	-24.46	-29.10	-12.70	4.87
6148	诺安优化配置混合	-36.43	-9.15	-29.10	-6.98	14.60
6149	华泰保兴研究智选C	-8.39	-11.52	-29.17	33.36	50.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	大成国企改革灵活配置混合	1.74	9.92	57.24	234.41	240.10
3	大成新锐产业混合A	-0.34	0.68	26.92	231.72	674.41
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.47	20.47	40.63	217.10	831.00
5	大成睿景灵活配置混合A	-0.09	0.95	27.79	213.70	122.10
工银精选金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	广发鑫源混合A	-13.88	-16.24	-17.79	-12.50	-2.00
2415	华夏新活力混合C	-5.84	-22.31	-25.15	-12.53	-3.18
2416	工银精选金融地产混合C	-14.13	-24.46	-29.10	-12.70	4.87
2417	汇丰晋信双核策略混合A	-17.29	-15.59	-37.26	-12.71	97.10
2418	国富金融地产混合A	-11.76	-17.39	-24.27	-12.76	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.50	-13.84	-35.44	9.57	2631.57
2	嘉实增长混合	-20.58	-11.00	-34.80	38.82	1866.81
3	宏利周期混合	-6.21	8.60	32.40	148.62	1604.42
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.39	-19.22	-37.27	4.37	1523.40
5	景顺长城内需增长混合	-17.07	-17.70	-39.57	28.98	1464.00
工银精选金融地产混合C一年收益在同类基金中排列第 3145 位，高于同类基金平均水平
3143	华商稳健添利一年持有混合A	3.84	4.83	0.00	-	4.90
3144	易方达宁易一年持有混合A	2.72	4.05	4.87	-	4.88
3145	工银精选金融地产混合C	-14.13	-24.46	-29.10	-12.70	4.87
3146	鹏华安睿两年持有期混合C	0.34	2.43	0.43	-	4.87
3147	易方达悦夏一年持有期混合A	3.29	4.42	0.00	-	4.86

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	170.54	2319.30	8.58%
江苏银行	600919	285.49	2255.34	8.35%
招商银行	600036	65.69	2115.22	7.83%
中国太保	601601	78.24	1799.52	6.66%
中国银河	601881	148.82	1782.86	6.60%
建设银行	601939	242.86	1668.45	6.18%
沪农商行	601825	219.50	1486.04	5.50%
杭州银行	600926	126.86	1409.46	5.22%
宁波银行	002142	65.38	1348.69	4.99%
中信证券	600030	58.79	1128.77	4.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.11	77.93%
房地产业	0.17	6.26%
制造业	0.01	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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03-29工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金2023年度报告
03-29关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.048	1.053	1.042	1.026	1.032
累计净值(元)	1.048	1.053	1.042	1.026	1.032

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