我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1487.22 91.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 130.62 8.07%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:1617.87万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 0.98 150.44 9.49%
泸州老窖 000568 0.76 140.29 8.85%
贵州茅台 600519 0.08 136.23 8.59%
美的集团 000333 1.79 114.95 7.25%
北新建材 000786 3.40 96.46 6.08%
山西汾酒 600809 0.39 95.58 6.03%
羚锐制药 600285 4.24 90.95 5.74%
东阿阿胶 000423 1.44 88.59 5.59%
国电电力 600795 17.00 85.85 5.41%
宁德时代 300750 0.43 81.77 5.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 67.29%
采矿业 0.02 14.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 8.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.87%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.08 138.08 9.10%
泸州老窖 000568 0.73 130.98 8.64%
五粮液 000858 0.88 123.47 8.14%
山西汾酒 600809 0.49 113.06 7.45%
美的集团 000333 1.84 100.52 6.63%
羚锐制药 600285 5.21 89.14 5.88%
北新建材 000786 3.40 79.42 5.24%
古井贡酒 000596 0.34 79.15 5.22%
三花智控 002050 2.67 78.50 5.18%
东阿阿胶 000423 1.48 72.99 4.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 78.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 8.70%
采矿业 0.01 5.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.30%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
淮22转债 0.03 3.00 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.00 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%