财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
79.71 |
-19.85 |
-7.72 |
-18.36 |
-16.02 |
| 本期利润(万元) |
87.91 |
-29.86 |
-20.35 |
0.09 |
9.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.12 |
-0.12 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.45 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-139.09 |
0.00 |
-20.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
401.36 |
372.66 |
170.89 |
162.04 |
172.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.73 |
0.77 |
0.89 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.79 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.07 |
0.00 |
-7.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
406.97 |
120.32 |
126.25 |
126.29 |
154.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
776.52 |
1212.70 |
1400.17 |
1419.62 |
1744.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
776.52 |
1212.70 |
1400.17 |
1419.62 |
1744.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.10 |
1.37 |
1.53 |
1.55 |
2.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.23 |
0.26 |
0.26 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
1281.29 |
1334.39 |
1527.65 |
1547.12 |
1902.28 |
| 负债合计(万元) |
5.77 |
3.42 |
30.80 |
30.41 |
42.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
1275.52 |
1330.97 |
1496.85 |
1516.71 |
1860.17 |
| 未分配利润(万元) |
-458.14 |
-153.71 |
-130.54 |
-181.73 |
22.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
0.76 |
0.41 |
1.12 |
0.63 |
| 投资收益(万元) |
-120.54 |
-135.01 |
-23.51 |
-247.68 |
-94.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-99.15 |
164.90 |
87.13 |
-154.51 |
-112.93 |
| 其它收入(万元) |
1.09 |
0.63 |
0.12 |
1.07 |
0.61 |
| 收入合计(万元) |
-218.11 |
31.27 |
64.15 |
-399.99 |
-205.99 |
| 管理人报酬(万元) |
7.11 |
17.60 |
9.30 |
26.87 |
15.82 |
| 托管费(万元) |
1.19 |
2.93 |
1.55 |
4.48 |
2.64 |
| 其它费用(万元) |
0.04 |
1.34 |
6.51 |
3.09 |
1.53 |
| 费用合计(万元) |
8.53 |
22.20 |
17.53 |
34.85 |
20.22 |
| 利润总额(万元) |
-226.64 |
9.07 |
46.62 |
-434.85 |
-226.21 |
| 净利润(万元) |
-226.64 |
9.07 |
46.62 |
-434.85 |
-226.21 |
