我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.47 |
-31.29 |
-9.42 |
-12.39 |
0.12 |
| 本期利润(万元) |
9.69 |
-48.04 |
-8.51 |
-24.39 |
2.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.24 |
-0.04 |
-0.12 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.07 |
0.00 |
-10.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22.39 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
171.76 |
170.36 |
199.86 |
202.32 |
235.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.88 |
0.96 |
1.00 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.32 |
0.00 |
-10.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.84 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
126.29 |
154.77 |
187.95 |
480.59 |
727.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
1419.62 |
1744.87 |
2123.93 |
2374.04 |
2776.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
1419.62 |
1744.87 |
2123.93 |
2374.04 |
2776.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.55 |
2.30 |
2.86 |
3.35 |
4.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.38 |
0.48 |
0.56 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
1547.12 |
1902.28 |
2313.41 |
2855.87 |
3505.23 |
| 负债合计(万元) |
30.41 |
42.11 |
34.10 |
40.34 |
40.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
1516.71 |
1860.17 |
2279.31 |
2815.53 |
3464.44 |
| 未分配利润(万元) |
-181.73 |
22.29 |
267.52 |
634.03 |
1058.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
0.63 |
3.00 |
1.98 |
5.06 |
| 投资收益(万元) |
-247.68 |
-94.29 |
-629.16 |
-174.03 |
-197.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-154.51 |
-112.93 |
-29.27 |
-164.59 |
-498.51 |
| 其它收入(万元) |
1.07 |
0.61 |
0.11 |
0.04 |
7.91 |
| 收入合计(万元) |
-399.99 |
-205.99 |
-655.31 |
-336.60 |
-683.10 |
| 管理人报酬(万元) |
26.87 |
15.82 |
38.96 |
21.35 |
74.43 |
| 托管费(万元) |
4.48 |
2.64 |
6.49 |
3.56 |
12.40 |
| 其它费用(万元) |
3.09 |
1.53 |
8.09 |
4.01 |
8.19 |
| 费用合计(万元) |
34.85 |
20.22 |
54.18 |
29.28 |
211.87 |
| 利润总额(万元) |
-434.85 |
-226.21 |
-709.50 |
-365.89 |
-894.97 |
| 净利润(万元) |
-434.85 |
-226.21 |
-709.50 |
-365.89 |
-894.97 |
