我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3437.96 24.53%
债券 10222.60 72.95%
银行存款和结算备付金 353.06 2.52%
其他资产 0.42 0.00%
资产总值:14014.05万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 60.00 314.40 1.97%
华泰证券 601688 20.00 280.80 1.76%
恒瑞医药 600276 6.00 275.82 1.72%
中国中铁 601390 39.00 273.39 1.71%
国泰君安 601211 15.00 208.05 1.30%
华鲁恒升 600426 7.00 183.12 1.15%
兴业银行 601166 11.00 173.58 1.09%
中国交建 601800 20.00 172.40 1.08%
隧道股份 600820 28.00 170.80 1.07%
山东高速 600350 20.00 171.20 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.13 7.90%
建筑业 0.11 6.65%
制造业 0.08 4.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.99%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 60.00 288.60 1.84%
华泰证券 601688 20.00 279.00 1.78%
恒瑞医药 600276 6.00 271.38 1.73%
国泰君安 601211 15.00 223.20 1.43%
中国中铁 601390 39.00 221.52 1.41%
山东高速 600350 30.00 208.20 1.33%
宝钢股份 600019 33.00 195.69 1.25%
兴业银行 601166 11.00 178.31 1.14%
青岛港 601298 26.00 160.68 1.03%
海螺水泥 600585 7.00 157.92 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.13 8.03%
建筑业 0.08 5.20%
制造业 0.07 4.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.36%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国君G1 10.00 1027.02 6.42%
21华泰09 10.00 1024.08 6.40%
19国管02 10.00 1023.22 6.40%
21广发05 10.00 1019.89 6.38%
21海通07 10.00 1017.83 6.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5105.68 31.93%
企业债 3058.15 19.12%
可转债 1045.23 6.54%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%