工银聚和一年定开混合A(009031)_资产配置

工银聚和一年定开混合A009031ICBC CREDIT SUISSE JUHE ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	420.31	21.37%
债券	906.96	46.10%
银行存款和结算备付金	462.00	23.49%
其他资产	177.92	9.04%

资产总值：1967.19万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	10.00	54.50	0.69%
中材国际	600970	5.00	44.65	0.57%
万华化学	600309	0.60	39.95	0.51%
中国化学	601117	5.00	37.20	0.47%
宝钢股份	600019	5.00	35.35	0.45%
华鲁恒升	600426	1.30	34.59	0.44%
中钢国际	000928	5.00	31.05	0.39%
中国铝业	601600	3.00	24.72	0.31%
华泰证券	601688	1.00	21.77	0.28%
云铝股份	000807	1.00	20.60	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.02	2.30%
制造业	0.02	1.97%
金融业	0.00	0.45%
金融	0.00	0.23%
房地产业	0.00	0.20%
房地产	0.00	0.18%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.50	114.88	1.60%
宇通客车	600066	3.50	87.01	1.21%
中国建筑	601668	15.00	86.55	1.20%
中金公司	03908	5.00	80.70	1.12%
中金黄金	600489	5.00	73.15	1.02%
中国移动	00941	0.90	71.49	0.99%
杭州银行	600926	3.90	65.60	0.91%
长江传媒	600757	7.00	64.96	0.90%
中钢国际	000928	10.00	62.80	0.87%
徐工机械	000425	8.00	62.16	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.44%
建筑业	0.03	3.61%
金融业	0.02	2.51%
金融	0.01	1.91%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.75%
通信服务	0.01	1.44%
采矿业	0.01	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江西铜业股份	00358	9.00	113.49	1.59%
招商银行	600036	2.50	108.22	1.51%
宇通客车	600066	3.50	92.78	1.30%
阿里巴巴-W	09988	0.70	82.68	1.16%
潍柴动力	02338	5.50	83.16	1.16%
南方传媒	601900	5.00	79.15	1.11%
中国建筑	601668	15.00	78.90	1.10%
海康威视	002415	2.50	76.75	1.07%
徐工机械	000425	8.00	68.96	0.96%
公牛集团	603195	0.90	64.81	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.82%
建筑业	0.03	3.64%
金融业	0.02	2.30%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.96%
材料	0.01	1.59%
工业	0.01	1.16%
非必需消费品	0.01	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.90%
采矿业	0.01	0.77%
房地产业	0.00	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.50	98.25	1.39%
中国核电	601985	9.00	93.87	1.32%
宇通客车	600066	3.50	92.33	1.30%
中国建筑	601668	15.00	90.00	1.27%
潍柴动力	02338	8.00	88.00	1.24%
中兴通讯	00763	3.90	87.94	1.24%
北控水务集团	00371	37.00	85.84	1.21%
阿里巴巴-W	09988	1.10	83.94	1.18%
海康威视	002415	2.50	76.75	1.08%
南方传媒	601900	5.00	75.55	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.71%
建筑业	0.03	4.03%
金融业	0.02	2.38%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.32%
工业	0.01	1.24%
信息技术	0.01	1.24%
公用事业	0.01	1.21%
非必需消费品	0.01	1.18%
通信服务	0.01	0.82%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	9.00	906.96	11.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	906.96	11.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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