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卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

工银聚和一年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：0.77亿元

工银聚和一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.60	-0.86	-0.34	1.12	2.12
混合型名次	4893	3710	4476	6724	6832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	8.52	9.94	19.72	27.09
混合型名次	6704	5829	3375	1263	3433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	富国天润回报混合C	-0.60	-1.86	-3.84	4.82	7.33
4892	工银聚丰混合C	-0.60	-1.56	2.11	4.74	10.07
4893	工银聚和一年定开混合A	-0.60	-0.86	-0.34	1.12	2.12
4894	国泰事件驱动混合C	-0.60	-4.16	-0.33	16.37	24.99
4895	海富通富泽混合C	-0.60	-1.44	0.04	5.86	10.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3710 位，高于同类基金平均水平
3708	方正富邦均衡精选混合A	0.11	-0.86	0.17	0.47	2.28
3709	富国研究量化精选混合C	0.43	-0.86	-0.42	22.64	25.74
3710	工银聚和一年定开混合A	-0.60	-0.86	-0.34	1.12	2.12
3711	广发安颐一年持有期混合A	-0.14	-0.86	-2.75	1.50	4.69
3712	广发招享混合C	-0.50	-0.86	-0.94	3.49	8.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	鑫元专精特新混合A	-2.45	-5.91	-0.33	12.66	26.74
4475	东方红均衡优选定开混合	-0.10	-0.45	-0.34	6.76	9.68
4476	工银聚和一年定开混合A	-0.60	-0.86	-0.34	1.12	2.12
4477	光大阳光对冲6个月持有混合B	-0.02	-0.38	-0.34	0.99	1.66
4478	广发聚盛混合A	-0.13	-1.23	-0.34	3.63	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6724 位，低于同类基金平均水平
6722	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	0.10	-0.07	-5.28	1.13	1.17
6723	长城优选招益一年混合C	0.01	0.37	0.90	1.12	1.35
6724	工银聚和一年定开混合A	-0.60	-0.86	-0.34	1.12	2.12
6725	中欧心益稳健6个月混合A	-0.18	-0.76	0.40	1.12	2.41
6726	鑫元健康产业混合发起式A	2.38	-8.51	-11.69	1.12	-5.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6832 位，低于同类基金平均水平
6830	银华汇利灵活配置混合A	0.05	-0.07	0.32	1.50	2.14
6831	银华混改红利灵活配置混合发起式	-1.32	-3.21	-2.14	-0.80	2.13
6832	工银聚和一年定开混合A	-0.60	-0.86	-0.34	1.12	2.12
6833	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
6834	鹏华稳享一年持有期混合C	-0.37	-0.52	0.47	1.11	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6704 位，低于同类基金平均水平
6702	长信稳健增长一年持有混合C	2.24	5.14	-5.42	-	0.19
6703	富荣价值精选混合A	2.24	-31.68	-41.68	-61.60	-56.40
6704	工银聚和一年定开混合A	2.24	8.52	9.94	19.72	27.09
6705	光大保德信红利混合	2.24	-0.50	-10.19	-15.09	522.57
6706	天弘荣创一年	2.24	5.52	4.69	10.98	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5829 位，低于同类基金平均水平
5827	长盛同智优势混合(LOF)	3.19	8.53	-12.06	-13.02	111.49
5828	平安估值精选混合C	-2.89	8.53	-5.38	-13.10	14.39
5829	工银聚和一年定开混合A	2.24	8.52	9.94	19.72	27.09
5830	宝盈祥和9个月定开混合A	3.70	8.51	10.49	-	9.67
5831	国投瑞银医疗保健混合A	23.60	8.51	10.35	-24.59	147.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3375 位，高于同类基金平均水平
3373	信诚中小盘混合C	27.55	35.01	9.96	-	2.32
3374	中欧琪福混合A	3.99	9.61	9.95	-	11.05
3375	工银聚和一年定开混合A	2.24	8.52	9.94	19.72	27.09
3376	汇添富稳健增长混合A	9.24	14.89	9.94	10.97	29.16
3377	南方稳健成长混合	24.63	29.21	9.93	3.41	778.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	西部利得成长精选混合	12.54	10.44	12.06	19.73	83.66
1262	长信易进混合C	4.57	17.83	18.07	19.72	35.71
1263	工银聚和一年定开混合A	2.24	8.52	9.94	19.72	27.09
1264	鹏扬景恒六个月持有混合A	3.02	9.98	9.44	19.70	27.52
1265	国投瑞银融华债券	5.99	15.61	19.00	19.69	500.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3433 位，高于同类基金平均水平
3431	华夏磐润两年定开混合A	23.21	21.93	23.38	-	27.16
3432	永赢鑫欣混合C	4.28	18.56	0.00	-	27.12
3433	工银聚和一年定开混合A	2.24	8.52	9.94	19.72	27.09
3434	申万菱信乐融一年持有期混合A	25.94	38.85	32.86	-	27.09
3435	博时成长回报混合A	79.31	74.19	51.06	-	27.04

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	10.00	54.50	0.69%
中材国际	600970	5.00	44.65	0.57%
万华化学	600309	0.60	39.95	0.51%
中国化学	601117	5.00	37.20	0.47%
宝钢股份	600019	5.00	35.35	0.45%
华鲁恒升	600426	1.30	34.59	0.44%
中钢国际	000928	5.00	31.05	0.39%
中国铝业	601600	3.00	24.72	0.31%
华泰证券	601688	1.00	21.77	0.28%
云铝股份	000807	1.00	20.60	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.02	2.30%
制造业	0.02	1.97%
金融业	0.00	0.45%
金融	0.00	0.23%
房地产业	0.00	0.20%
房地产	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银聚和一年定开混合A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2725	1.2723	1.2770	1.2786	1.2762
累计净值(元)	1.2725	1.2723	1.2770	1.2786	1.2762

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