工银聚和一年定开混合A(009031)_最新动态

工银聚和一年定开混合A009031ICBC CREDIT SUISSE JUHE ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

华商安元债券基金成立规模21亿元[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.2760 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2760

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

工银聚和一年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：0.77亿元

工银聚和一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.15	0.06	1.16	2.53
混合型名次	3175	5861	3837	6830	6847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	8.79	11.33	18.94	27.60
混合型名次	6906	6008	3801	1145	3558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3175 位，高于同类基金平均水平
3173	富国精诚回报12个月持有期混合C	-0.04	3.97	4.35	13.63	14.08
3174	富国融甄混合A	-0.04	5.48	-0.72	24.50	32.06
3175	工银聚和一年定开混合A	-0.04	0.15	0.06	1.16	2.53
3176	广发聚泰混合C类	-0.04	0.24	0.61	0.57	1.76
3177	广发趋势优选灵活配置混合A	-0.04	1.07	0.57	3.69	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5861 位，低于同类基金平均水平
5859	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.07	0.15	1.52	0.87	2.06
5860	长安鑫益增强混合C	0.03	0.15	0.43	0.46	1.19
5861	工银聚和一年定开混合A	-0.04	0.15	0.06	1.16	2.53
5862	光大保德信鼎鑫混合C	0.00	0.15	1.45	4.58	4.00
5863	光大保德信吉鑫混合A	0.00	0.15	-0.07	-2.32	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3837 位，高于同类基金平均水平
3835	东方红招盈甄选一年持有混合A	-0.17	-0.09	0.06	3.60	5.21
3836	东方欣冉九个月持有期混合C	0.19	1.19	0.06	4.25	6.20
3837	工银聚和一年定开混合A	-0.04	0.15	0.06	1.16	2.53
3838	红塔红土稳健添利混合A	-0.28	0.92	0.06	12.22	15.57
3839	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	-0.52	1.23	0.06	15.69	19.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6830 位，低于同类基金平均水平
6828	中加医疗创新混合发起式C	0.78	-5.55	-7.53	1.17	7.38
6829	宝盈祥泽混合C	0.02	0.43	0.82	1.16	1.16
6830	工银聚和一年定开混合A	-0.04	0.15	0.06	1.16	2.53
6831	建信兴衡优选一年持有混合C	-1.46	-2.63	-11.88	1.16	24.67
6832	鹏华招华一年持有期混合C	-0.02	-0.04	0.24	1.16	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6847 位，低于同类基金平均水平
6845	银河君润混合C	-0.01	-0.89	-0.34	-0.17	2.54
6846	长信合利混合C	1.02	0.94	2.26	2.22	2.53
6847	工银聚和一年定开混合A	-0.04	0.15	0.06	1.16	2.53
6848	摩根安裕回报混合C	-0.12	0.15	-0.12	2.28	2.53
6849	国融融泰混合A	0.18	0.64	1.13	1.27	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6906 位，低于同类基金平均水平
6904	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-	-7.29
6905	宏利红利先锋混合A	2.29	-7.28	-7.02	-22.69	80.03
6906	工银聚和一年定开混合A	2.28	8.79	11.33	18.94	27.60
6907	交银稳进丰利六个月持有期混合C	2.28	3.00	0.00	-	0.56
6908	英大稳固增强核心一年持有混合C	2.28	9.26	11.81	-	3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6008 位，低于同类基金平均水平
6006	华夏睿磐泰荣混合A	3.46	8.80	10.51	16.91	50.70
6007	宝盈研究精选混合A	19.12	8.79	-3.17	-27.38	45.37
6008	工银聚和一年定开混合A	2.28	8.79	11.33	18.94	27.60
6009	光大保德信健康优加混合A	25.60	8.79	0.49	-	-20.42
6010	鹏华招华一年持有期混合C	1.88	8.78	5.05	10.29	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3801 位，高于同类基金平均水平
3799	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	8.57	16.22	11.34	22.57	89.74
3800	富国泰享回报6个月持有期混合A	7.58	12.56	11.33	-	15.64
3801	工银聚和一年定开混合A	2.28	8.79	11.33	18.94	27.60
3802	易米开鑫价值优选混合A	12.69	19.82	11.33	-	17.84
3803	银华盛利混合发起式A	36.37	44.85	11.33	24.22	212.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	银河睿达混合A	13.49	17.39	14.88	18.97	95.17
1144	前海开源睿远稳健增利混合C	10.84	15.80	14.69	18.95	84.49
1145	工银聚和一年定开混合A	2.28	8.79	11.33	18.94	27.60
1146	招商瑞阳混合C	4.36	12.09	10.10	18.94	41.04
1147	前海开源清洁能源混合A	44.19	57.63	13.81	18.91	154.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3558 位，高于同类基金平均水平
3556	永赢鑫欣混合C	4.32	17.49	0.00	-	27.63
3557	长城港股通价值精选混合C	31.07	53.19	0.00	-	27.60
3558	工银聚和一年定开混合A	2.28	8.79	11.33	18.94	27.60
3559	华宝国策导向混合	32.78	32.78	13.83	22.81	27.60
3560	浙商智选新兴产业混合A	40.61	50.27	39.76	-	27.59

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	10.00	54.50	0.69%
中材国际	600970	5.00	44.65	0.57%
万华化学	600309	0.60	39.95	0.51%
中国化学	601117	5.00	37.20	0.47%
宝钢股份	600019	5.00	35.35	0.45%
华鲁恒升	600426	1.30	34.59	0.44%
中钢国际	000928	5.00	31.05	0.39%
中国铝业	601600	3.00	24.72	0.31%
华泰证券	601688	1.00	21.77	0.28%
云铝股份	000807	1.00	20.60	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.02	2.30%
制造业	0.02	1.97%
金融业	0.00	0.45%
金融	0.00	0.23%
房地产业	0.00	0.20%
房地产	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.2762	1.2765	1.2766	1.2764	1.2751
累计净值(元)	1.2762	1.2765	1.2766	1.2764	1.2751

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