工银聚和一年定开混合A(009031)_最新动态

工银聚和一年定开混合A009031ICBC CREDIT SUISSE JUHE ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

工银聚和一年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：0.77亿元

工银聚和一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-1.06	-0.11	0.04	-0.05
混合型名次	1712	1321	3752	4090	3742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	6.74	8.83	-	27.50
混合型名次	6721	6235	4009	4231	3537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	东方精选混合	-0.26	-5.58	8.43	13.55	7.05
1711	方正富邦泰利12个月持有期混合A	-0.26	-1.74	0.09	0.01	0.17
1712	工银聚和一年定开混合A	-0.26	-1.06	-0.11	0.04	-0.05
1713	工银聚和一年定开混合C	-0.26	-1.11	-0.26	-0.26	-0.19
1714	广发聚宝混合C	-0.26	0.43	0.84	2.26	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	招商瑞鸿6个月持有期混合A	-0.38	-1.05	2.38	1.96	2.49
1320	中欧瑾灵灵活配置混合C	-0.13	-1.05	0.49	0.40	0.39
1321	工银聚和一年定开混合A	-0.26	-1.06	-0.11	0.04	-0.05
1322	华安添颐混合	-0.36	-1.06	-0.47	-0.92	-0.83
1323	南方宝祥混合C	-0.45	-1.06	-0.78	-0.49	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3752 位，高于同类基金平均水平
3750	长信稳健均衡6个月持有期混合A	-0.37	-2.16	-0.11	0.33	-0.08
3751	东方红优质甄选一年持有混合A	-0.09	-0.45	-0.11	0.01	-0.04
3752	工银聚和一年定开混合A	-0.26	-1.06	-0.11	0.04	-0.05
3753	广发核心竞争力混合C	-0.91	-5.12	-0.11	-1.10	1.64
3754	华安新回报灵活配置混合	-0.16	-0.36	-0.11	-0.23	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	长盛安睿一年持有混合C	-0.36	-0.61	0.12	0.04	0.25
4089	东方红核心优选定开混合A	-0.30	-0.57	-0.14	0.04	-0.12
4090	工银聚和一年定开混合A	-0.26	-1.06	-0.11	0.04	-0.05
4091	景顺长城动力平衡混合	-1.22	-4.85	-0.84	0.04	-0.87
4092	摩根亚太优势混合(QDII)	-3.43	-8.13	0.50	0.04	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3742 位，高于同类基金平均水平
3740	东方红锦融甄选18个月持有混合A	-0.05	0.02	0.02	3.97	-0.05
3741	东方红锦融甄选18个月持有混合C	-0.05	-0.02	-0.09	3.76	-0.05
3742	工银聚和一年定开混合A	-0.26	-1.06	-0.11	0.04	-0.05
3743	国富焦点驱动混合A	-0.31	-3.78	-0.16	1.15	-0.05
3744	国投瑞银行业睿选混合C	-0.82	-5.37	0.33	3.81	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6721 位，低于同类基金平均水平
6719	银华明择多策略定期开放混合	1.14	0.01	-15.15	-23.07	75.73
6720	淳厚利加混合A	1.13	16.83	10.03	-	13.42
6721	工银聚和一年定开混合A	1.13	6.74	8.83	-	27.50
6722	方正富邦均衡精选混合C	1.12	5.34	0.00	-	-3.18
6723	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.10	0.02	8.31	18.50	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6235 位，低于同类基金平均水平
6233	广发聚荣一年持有期混合A	2.95	6.75	8.98	14.82	19.13
6234	泰康浩泽混合C	0.28	6.75	5.34	-	5.34
6235	工银聚和一年定开混合A	1.13	6.74	8.83	-	27.50
6236	国寿安保裕丰混合C	3.30	6.74	-1.63	-	-2.57
6237	泰康招泰尊享一年持有期混合A	2.49	6.74	9.00	12.93	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	中银丰利混合C	-1.79	-2.55	8.85	3.32	57.16
4008	光大阳光稳健增长混合C	19.68	11.26	8.84	5.09	2.78
4009	工银聚和一年定开混合A	1.13	6.74	8.83	-	27.50
4010	招商安裕灵活配置混合A	2.40	11.65	8.83	22.01	85.31
4011	招商瑞和1年持有期混合C	4.67	7.38	8.83	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	博时成长优选灵活配置混合A	14.85	14.22	-14.66	-	6.69
4230	博时成长优选灵活配置混合C	14.15	12.83	-16.20	-	2.87
4231	工银聚和一年定开混合A	1.13	6.74	8.83	-	27.50
4232	工银聚和一年定开混合C	0.53	5.46	6.88	-	23.07
4233	浦银安盛科技创新优选混合	66.09	127.98	74.36	-	97.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3537 位，高于同类基金平均水平
3535	先锋聚利C	19.30	64.77	42.25	55.77	27.53
3536	大成ESG责任投资混合发起式A	6.53	32.04	18.16	-	27.50
3537	工银聚和一年定开混合A	1.13	6.74	8.83	-	27.50
3538	天弘先进制造A	20.21	28.29	16.23	-	27.49
3539	诺安汇利混合C	3.20	-10.97	-10.07	-9.66	27.47

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中材国际	600970	8.00	83.12	1.05%
华鲁恒升	600426	2.50	78.58	0.99%
杭州银行	600926	5.00	76.40	0.97%
中国海洋石油	00883	3.90	75.03	0.95%
中国移动	00941	1.00	73.79	0.93%
中国化学	601117	9.60	72.29	0.92%
交通银行	601328	10.00	72.50	0.92%
美的集团	000333	0.90	70.33	0.89%
万华化学	600309	0.90	69.01	0.87%
新华文轩	00811	7.00	64.74	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.54%
建筑业	0.04	5.15%
金融业	0.03	4.28%
通信服务	0.01	1.75%
能源	0.01	1.43%
房地产	0.01	1.37%
必需消费品	0.01	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%
工业	0.00	0.42%
金融	0.00	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2714	1.2783	1.2811	1.2850	1.2864
累计净值(元)	1.2714	1.2783	1.2811	1.2850	1.2864

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