工银聚和一年定开混合A(009031)_最新动态

工银聚和一年定开混合A009031ICBC CREDIT SUISSE JUHE ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资现身！创投引导基金，大幅增资！[2026-03-05]

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累计净值：1.2854

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

工银聚和一年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：0.77亿元

工银聚和一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-0.46	0.72	0.80	0.76
混合型名次	1524	3527	5811	6145	5197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	7.35	9.99	17.31	28.54
混合型名次	6816	6469	3968	1511	3727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	东财品质生活优选混合发起式A	-0.50	-2.62	-2.92	1.59	4.82
1523	东方红多元策略混合A	-0.50	2.74	13.90	21.22	6.68
1524	工银聚和一年定开混合A	-0.50	-0.46	0.72	0.80	0.76
1525	工银聚利18个月定开混合A	-0.50	-0.45	0.48	0.46	0.59
1526	工银聚利18个月定开混合C	-0.50	-0.49	0.33	0.17	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3527 位，高于同类基金平均水平
3525	长盛盛丰混合C	-4.52	-0.46	17.26	25.26	10.83
3526	东方红招盈甄选一年持有混合C	-0.47	-0.46	0.02	0.77	0.10
3527	工银聚和一年定开混合A	-0.50	-0.46	0.72	0.80	0.76
3528	光大保德信锦弘混合C	-1.10	-0.46	4.33	6.02	2.82
3529	国投瑞银新机遇混合A	-1.06	-0.46	0.57	-0.19	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5811 位，低于同类基金平均水平
5809	中欧招益稳健一年持有混合C	-0.15	-0.54	0.73	2.74	0.37
5810	大成核心价值甄选混合C	-1.79	-0.59	0.72	4.48	1.23
5811	工银聚和一年定开混合A	-0.50	-0.46	0.72	0.80	0.76
5812	广发聚宝混合C	0.13	0.34	0.72	2.62	0.74
5813	国寿安保裕丰混合C	-2.26	-1.30	0.72	1.56	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6145 位，低于同类基金平均水平
6143	中欧心益稳健6个月混合A	-0.19	-0.52	0.12	0.81	-0.02
6144	安信稳健回报6个月混合A	-0.28	-0.09	0.50	0.80	0.71
6145	工银聚和一年定开混合A	-0.50	-0.46	0.72	0.80	0.76
6146	民生加银鹏程混合A	-0.57	0.20	1.60	0.80	1.15
6147	鹏华安润混合A	0.09	0.26	0.72	0.80	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.17	0.81	1.61	2.71	0.77
5196	东方红策略精选混合C	-0.56	-0.52	1.58	2.60	0.76
5197	工银聚和一年定开混合A	-0.50	-0.46	0.72	0.80	0.76
5198	广发沪港深龙头混合	-2.94	-2.79	-1.34	6.87	0.76
5199	华夏永利一年持有混合A	-1.58	-1.12	0.32	1.26	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6816 位，低于同类基金平均水平
6814	融通通慧混合A/B	2.84	5.27	3.75	7.67	66.09
6815	国泰蓝筹精选混合A	2.83	33.90	-5.54	-27.81	21.34
6816	工银聚和一年定开混合A	2.82	7.35	9.99	17.31	28.54
6817	鹏扬成长先锋混合A	2.82	22.66	-4.13	-	-29.19
6818	永赢添添悦6个月持有混合C	2.82	9.94	12.16	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6469 位，低于同类基金平均水平
6467	华安新兴消费混合A	5.99	7.36	-24.10	-45.64	-45.71
6468	宝盈祥庆9个月持有混合C	4.48	7.35	4.82	-	-5.18
6469	工银聚和一年定开混合A	2.82	7.35	9.99	17.31	28.54
6470	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	2.38	7.35	4.35	-	9.85
6471	广发睿毅领先混合A	1.40	7.34	-19.20	-3.87	139.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	中海混改红利混合	45.26	36.06	10.03	-7.31	54.70
3967	泰康招泰尊享一年持有期混合A	3.20	7.26	10.02	12.92	17.13
3968	工银聚和一年定开混合A	2.82	7.35	9.99	17.31	28.54
3969	光大阳光价值30个月持有混合A	16.69	17.56	9.98	-27.14	10.54
3970	国泰通利9个月持有期混合C	8.07	12.77	9.98	18.56	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	长城久惠灵活配置混合A	17.70	45.77	17.51	17.32	85.93
1510	富国价值驱动灵活配置混合C	36.84	44.88	31.34	17.31	140.22
1511	工银聚和一年定开混合A	2.82	7.35	9.99	17.31	28.54
1512	安信新成长混合A	5.73	11.63	13.09	17.30	63.79
1513	鹏华弘润C	1.02	1.05	1.65	17.30	60.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3727 位，高于同类基金平均水平
3725	嘉实新起航混合A	4.61	13.71	-17.21	-10.42	28.59
3726	南方潜力新蓝筹混合C	55.00	67.41	34.36	-	28.58
3727	工银聚和一年定开混合A	2.82	7.35	9.99	17.31	28.54
3728	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	39.13	42.20	5.94	-14.54	28.51
3729	鹏华睿投混合C	32.00	52.55	24.54	-	28.49

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中材国际	600970	8.00	83.12	1.05%
华鲁恒升	600426	2.50	78.58	0.99%
杭州银行	600926	5.00	76.40	0.97%
中国海洋石油	00883	3.90	75.03	0.95%
中国移动	00941	1.00	73.79	0.93%
中国化学	601117	9.60	72.29	0.92%
交通银行	601328	10.00	72.50	0.92%
美的集团	000333	0.90	70.33	0.89%
万华化学	600309	0.90	69.01	0.87%
新华文轩	00811	7.00	64.74	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.54%
建筑业	0.04	5.15%
金融业	0.03	4.28%
通信服务	0.01	1.75%
能源	0.01	1.43%
房地产	0.01	1.37%
必需消费品	0.01	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%
工业	0.00	0.42%
金融	0.00	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.2884	1.2924	1.2918	1.2885	1.2905
累计净值(元)	1.2884	1.2924	1.2918	1.2885	1.2905

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