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工银聚和一年定开混合A009031ICBC CREDIT SUISSE JUHE ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

担忧美国财政状况，丹麦养老基金将抛售1亿美元美债[2026-01-22]

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累计净值：1.2882

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：混合型

工银聚和一年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：0.77亿元

工银聚和一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	0.96	0.98	0.99	0.98
混合型名次	3642	6463	6156	6894	6538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	10.10	11.66	18.54	28.82
混合型名次	6926	6567	3726	1174	3858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	13.13	29.91	33.64	76.30	28.66
2	前海开源金银珠宝混合A	13.10	29.90	33.64	76.35	28.68
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.85	31.06	34.01	78.01	28.39
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.85	31.06	33.98	77.94	28.38
5	西部利得策略优选混合C	11.07	22.32	13.40	12.89	22.92
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3642 位，高于同类基金平均水平
3640	大成民享安盈一年持有混合C	0.55	2.86	4.42	7.00	2.68
3641	东方红智逸沪港深定开混合	0.55	1.05	0.58	6.26	1.28
3642	工银聚和一年定开混合A	0.55	0.96	0.98	0.99	0.98
3643	工银聚和一年定开混合C	0.55	0.90	0.83	0.69	0.94
3644	华安事件驱动量化策略混合C	0.55	8.22	6.79	24.93	6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	2.24	42.03	41.52	64.61	34.65
2	广发远见智选混合C	2.23	41.97	41.36	64.23	34.62
3	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
4	融通明锐混合C	-1.65	38.61	38.14	62.87	32.79
5	申万菱信乐道三年持有期混合	-4.01	38.04	35.07	45.87	29.03
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6463 位，低于同类基金平均水平
6461	永赢添添悦6个月持有混合C	0.16	0.97	1.13	1.18	0.91
6462	中金兴元6个月持有混合A	0.01	0.97	1.27	0.44	2.20
6463	工银聚和一年定开混合A	0.55	0.96	0.98	0.99	0.98
6464	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.36	0.96	19.29	5.74	9.43
6465	海富通惠睿精选混合C	-0.01	0.96	-0.04	-0.42	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-5.40	29.24	73.09	91.32	6.74
2	永赢高端装备智选混合发起C	-5.41	29.19	72.94	90.96	6.71
3	广发百发大数据精选混合A	0.22	36.23	56.54	77.53	24.81
4	广发百发大数据精选混合E	0.28	36.32	56.48	76.87	24.84
5	长城久嘉创新成长混合A	-4.36	19.99	51.78	72.22	6.58
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6156 位，低于同类基金平均水平
6154	中海海誉混合C	0.31	0.61	0.99	1.08	0.53
6155	博时双季鑫6个月持有期混合B	0.26	1.29	0.98	4.71	1.14
6156	工银聚和一年定开混合A	0.55	0.96	0.98	0.99	0.98
6157	国富兴海回报混合	0.53	2.92	0.98	3.19	2.69
6158	嘉实融惠混合C	0.19	1.12	0.98	3.08	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.78	26.51	25.16	101.97	16.84
2	诺安研究优选混合C	3.77	26.47	25.03	101.58	16.82
3	银华集成电路混合A	0.42	34.52	41.01	97.64	28.24
4	银华集成电路混合C	0.41	34.51	40.94	97.44	28.23
5	恒越优势精选混合	-1.29	12.95	22.96	96.55	6.05
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6894 位，低于同类基金平均水平
6892	弘毅远方久盈混合C	0.31	2.60	0.46	1.00	2.30
6893	南方利安A	0.09	0.36	0.63	1.00	0.35
6894	工银聚和一年定开混合A	0.55	0.96	0.98	0.99	0.98
6895	光大阳光对冲6个月持有混合B	-0.02	-0.38	-0.34	0.99	1.66
6896	鹏华安荣混合C	0.19	0.13	0.34	0.99	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6538 位，低于同类基金平均水平
6536	长江添利混合A	0.16	1.16	1.62	0.86	0.98
6537	东方红战略精选混合A	-0.07	0.83	1.11	3.09	0.98
6538	工银聚和一年定开混合A	0.55	0.96	0.98	0.99	0.98
6539	恒生前海恒锦裕利混合A	-0.14	1.49	2.49	5.36	0.98
6540	恒生前海恒锦裕利混合C	-0.15	1.47	2.46	5.28	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	155.72	205.40	115.40	-	56.55
2	汇安成长优选混合A	151.03	257.74	109.26	67.33	178.07
3	汇安成长优选混合C	149.05	252.12	104.32	60.76	160.43
4	广发成长领航一年持有混合A	142.65	157.15	0.00	-	162.26
5	广发成长领航一年持有混合C	141.23	154.35	0.00	-	158.29
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6926 位，低于同类基金平均水平
6924	安信稳健汇利一年持有混合A	3.91	10.79	9.47	-	18.37
6925	国投瑞银新增长混合C	3.90	10.56	7.39	15.22	64.16
6926	工银聚和一年定开混合A	3.89	10.10	11.66	18.54	28.82
6927	安信稳健增益6个月持有混合C	3.88	8.90	0.00	-	7.40
6928	华安添福18个月混合A	3.88	1.94	2.73	5.53	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.27	262.38	207.22	180.51	328.52
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	107.07	261.67	206.35	179.11	321.94
5	信澳业绩驱动混合A	110.05	260.47	88.71	-	75.37
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6567 位，低于同类基金平均水平
6565	安信稳健启航一年持有混合A	2.73	10.10	9.72	-	10.09
6566	东吴智慧医疗量化混合C	15.50	10.10	-31.33	-	-38.92
6567	工银聚和一年定开混合A	3.89	10.10	11.66	18.54	28.82
6568	光大保德信多策略智选18个月混合	9.44	10.10	10.31	6.93	45.08
6569	嘉实融惠混合A	5.39	10.10	11.17	-	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.66	162.23	260.90	-	154.36
2	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3726 位，高于同类基金平均水平
3724	光大保德信安阳一年持有期混合C	10.51	14.52	11.68	-	14.07
3725	易方达瑞惠灵活配置混合	-5.46	-0.31	11.68	-	28.10
3726	工银聚和一年定开混合A	3.89	10.10	11.66	18.54	28.82
3727	华安添禧一年混合C	12.35	19.65	11.65	-	12.06
3728	景顺长城核心中景一年持有期混合	27.73	44.71	11.65	-21.25	-14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.10	62.65	90.94	295.01	596.04
2	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
3	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	中融产业升级混合	62.66	73.92	20.11	18.56	210.04
1173	农银睿选混合	38.64	56.36	26.29	18.55	205.71
1174	工银聚和一年定开混合A	3.89	10.10	11.66	18.54	28.82
1175	华安沪港深通精选灵活配置混合A	73.14	113.67	53.75	18.45	247.25
1176	建信健康民生混合A	33.96	42.81	3.55	18.41	527.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.57	74.22	28.27	8.28	4382.26
2	宏利成长混合	92.42	220.40	107.61	129.82	3147.39
3	嘉实增长混合	28.38	40.43	2.06	-14.69	2572.62
4	富国天瑞强势混合	46.37	84.68	53.68	24.68	2510.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.32	55.47	16.40	-12.63	2314.59
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3858 位，高于同类基金平均水平
3856	光大保德信锦弘混合A	13.81	23.83	27.42	-	28.89
3857	华夏永鑫六个月持有混合C	27.51	41.78	33.23	-	28.85
3858	工银聚和一年定开混合A	3.89	10.10	11.66	18.54	28.82
3859	银河新动能混合C	42.92	83.52	0.00	-	28.79
3860	博时汇荣回报混合C	56.98	95.89	65.37	-	28.74

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	10.00	54.50	0.69%
中材国际	600970	5.00	44.65	0.57%
万华化学	600309	0.60	39.95	0.51%
中国化学	601117	5.00	37.20	0.47%
宝钢股份	600019	5.00	35.35	0.45%
华鲁恒升	600426	1.30	34.59	0.44%
中钢国际	000928	5.00	31.05	0.39%
中国铝业	601600	3.00	24.72	0.31%
华泰证券	601688	1.00	21.77	0.28%
云铝股份	000807	1.00	20.60	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.02	2.30%
制造业	0.02	1.97%
金融业	0.00	0.45%
金融	0.00	0.23%
房地产业	0.00	0.20%
房地产	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.2898	1.2837	1.2811	1.2828	1.2820
累计净值(元)	1.2898	1.2837	1.2811	1.2828	1.2820

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