资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 121192.41 90.52%
债券 430.12 0.32%
银行存款和结算备付金 9610.88 7.18%
其他资产 2649.41 1.98%
资产总值:133882.83万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 30.40 12222.29 9.44%
中芯国际 00981 153.61 11157.01 8.62%
贵州茅台 600519 7.25 10468.93 8.09%
腾讯控股 00700 16.15 9775.21 7.55%
立讯精密 002475 133.21 8617.49 6.66%
紫金矿业 601899 286.02 8420.53 6.50%
药明康德 603259 45.63 5111.70 3.95%
阿里巴巴-W 09988 31.34 5064.54 3.91%
药明生物 02269 133.50 4994.23 3.86%
五粮液 000858 37.24 4524.47 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.19 40.08%
保健 1.79 13.82%
通信服务 1.44 11.11%
信息技术 1.39 10.76%
采矿业 0.84 6.50%
非必需消费品 0.58 4.50%
科学研究和技术服务业 0.51 3.95%
能源 0.13 1.04%
房地产 0.09 0.71%
工业 0.08 0.66%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 25.55 11720.64 9.16%
贵州茅台 600519 7.25 10219.02 7.98%
宁德时代 300750 36.68 9250.95 7.23%
中芯国际 00981 145.21 5918.94 4.62%
阿里巴巴-W 09988 58.46 5853.60 4.57%
紫金矿业 601899 288.48 5625.43 4.39%
五粮液 000858 39.88 4742.28 3.70%
海康威视 002415 170.27 4721.59 3.69%
立讯精密 002475 111.91 3882.23 3.03%
美的集团 000333 51.41 3711.80 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.70 36.73%
通信服务 1.63 12.74%
保健 1.43 11.16%
非必需消费品 0.94 7.38%
信息技术 0.78 6.09%
采矿业 0.56 4.39%
科学研究和技术服务业 0.32 2.48%
工业 0.15 1.14%
必需消费品 0.14 1.11%
公用事业 0.13 1.05%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭氧转债 2.29 302.05 0.23%
百润转债 0.66 80.10 0.06%
康泰转2 0.36 47.97 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 430.12 0.33%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%