工银高质量成长混合C(009030)_最新动态

工银高质量成长混合C009030ICBC CREDIT SUISSE HIGH QUALITY GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

华商安元债券基金成立规模21亿元[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.0879 0.0061(0.56%)

累计净值：1.0879

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

工银高质量成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李昱

基金规模：2.27亿元

工银高质量成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	-0.26	-9.20	18.37	28.41
混合型名次	6102	6460	7272	3355	3017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.49	31.66	12.33	-13.13	8.79
混合型名次	2920	3080	3630	3018	5054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
工银高质量成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6102 位，低于同类基金平均水平
6100	东海核心价值	-0.63	2.65	-2.62	15.98	14.87
6101	富国融悦12个月持有期混合C	-0.63	1.54	-0.42	18.19	39.04
6102	工银高质量成长混合C	-0.63	-0.26	-9.20	18.37	28.41
6103	国富弹性市值混合A	-0.63	-1.44	-1.02	2.94	5.36
6104	国寿安保健康科学混合A	-0.63	-1.25	-6.03	-0.04	-3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
工银高质量成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6460 位，低于同类基金平均水平
6458	博时特许价值R	3.21	-0.26	-15.81	-23.94	-29.43
6459	长盛量化红利混合	-0.56	-0.26	3.80	0.76	0.80
6460	工银高质量成长混合C	-0.63	-0.26	-9.20	18.37	28.41
6461	海富通阿尔法对冲混合A	-0.07	-0.26	-0.16	1.68	1.92
6462	金鹰民富收益混合C	-0.59	-0.26	-1.71	2.89	5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银高质量成长混合C一周收益在同类基金中排列第 7272 位，低于同类基金平均水平
7270	华泰保兴科荣A	-0.58	-0.76	-9.17	-1.03	-1.87
7271	东吴兴享成长混合C	-0.95	2.79	-9.19	29.03	46.90
7272	工银高质量成长混合C	-0.63	-0.26	-9.20	18.37	28.41
7273	华泰保兴科荣C	-0.58	-0.77	-9.20	-1.10	-1.99
7274	汇添富优势行业一年定开混合C	-0.91	2.48	-9.21	16.06	38.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
工银高质量成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3355 位，高于同类基金平均水平
3353	东兴宸瑞量化混合C	-0.18	4.22	-1.29	18.40	25.08
3354	民生加银专精特新智选混合发起式C	0.27	-0.79	-1.09	18.38	50.95
3355	工银高质量成长混合C	-0.63	-0.26	-9.20	18.37	28.41
3356	汇安核心成长混合C	2.58	2.93	-1.87	18.37	28.40
3357	浦银安盛科技创新一年定开混合C	-0.21	3.59	-1.17	18.36	21.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
工银高质量成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3017 位，高于同类基金平均水平
3015	中欧创新成长灵活配置混合C	-0.53	4.09	-8.16	9.99	28.43
3016	长盛盛世C	0.07	1.90	-3.63	20.99	28.42
3017	工银高质量成长混合C	-0.63	-0.26	-9.20	18.37	28.41
3018	汇安核心成长混合C	2.58	2.93	-1.87	18.37	28.40
3019	兴业优势产业混合C	1.47	4.59	-3.06	32.02	28.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
工银高质量成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2920 位，高于同类基金平均水平
2918	银华心诚灵活配置混合A	27.51	29.15	3.25	-12.00	82.75
2919	永赢消费龙头智选混合发起A	27.51	26.65	-7.24	-	-7.94
2920	工银高质量成长混合C	27.49	31.66	12.33	-13.13	8.79
2921	国新国证新锐	27.49	31.69	62.11	32.89	60.00
2922	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	27.49	48.21	67.76	-	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
工银高质量成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3080 位，高于同类基金平均水平
3078	浦银安盛环保新能源C	46.19	31.68	-9.19	19.44	128.59
3079	富国兴远优选12个月持有期混合C	16.22	31.66	32.25	-	5.05
3080	工银高质量成长混合C	27.49	31.66	12.33	-13.13	8.79
3081	诺安优势行业混合A	33.64	31.65	20.17	-23.01	14.40
3082	景顺长城优选混合	25.19	31.64	35.21	14.15	2059.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
工银高质量成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3630 位，高于同类基金平均水平
3628	大成尊享18个月持有混合发起式A	6.23	12.30	12.34	20.41	24.72
3629	易方达悦夏一年持有期混合A	5.01	11.18	12.34	-	13.08
3630	工银高质量成长混合C	27.49	31.66	12.33	-13.13	8.79
3631	广发优企精选混合C	17.27	18.49	12.33	7.27	16.88
3632	鹏华成长价值混合A	9.32	18.89	12.32	-25.82	-0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
工银高质量成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3018 位，高于同类基金平均水平
3016	新华鑫动力灵活配置A	30.32	19.08	-15.80	-13.10	102.04
3017	大成价值增长混合A	15.79	-4.28	-7.90	-13.12	983.31
3018	工银高质量成长混合C	27.49	31.66	12.33	-13.13	8.79
3019	海富通内需热点混合	14.72	33.08	19.35	-13.18	179.56
3020	博时研究优选混合C	36.10	38.53	14.01	-13.20	-3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
工银高质量成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	招商社会责任混合A	26.37	33.19	0.00	-	8.87
5053	恒越匠心优选一年持有混合A	34.97	17.42	8.65	-	8.81
5054	工银高质量成长混合C	27.49	31.66	12.33	-13.13	8.79
5055	前海联合价值优选混合C	1.01	-6.06	-12.24	-13.51	8.78
5056	兴业兴睿两年持有期混合C	36.76	42.82	21.39	-	8.74

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	30.40	12222.29	9.44%
中芯国际	00981	153.61	11157.01	8.62%
贵州茅台	600519	7.25	10468.93	8.09%
腾讯控股	00700	16.15	9775.21	7.55%
立讯精密	002475	133.21	8617.49	6.66%
紫金矿业	601899	286.02	8420.53	6.50%
药明康德	603259	45.63	5111.70	3.95%
阿里巴巴-W	09988	31.34	5064.54	3.91%
药明生物	02269	133.50	4994.23	3.86%
五粮液	000858	37.24	4524.47	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.19	40.08%
保健	1.79	13.82%
通信服务	1.44	11.11%
信息技术	1.39	10.76%
采矿业	0.84	6.50%
非必需消费品	0.58	4.50%
科学研究和技术服务业	0.51	3.95%
能源	0.13	1.04%
房地产	0.09	0.71%
工业	0.08	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0818	1.0948	1.0923	1.0921	1.0868
累计净值(元)	1.0818	1.0948	1.0923	1.0921	1.0868

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