财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1008.97 |
420.15 |
361.26 |
204.08 |
-198.56 |
| 本期利润(万元) |
2898.80 |
414.21 |
226.97 |
886.27 |
609.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.63 |
0.09 |
0.05 |
0.15 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
16.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
726.66 |
0.00 |
312.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8246.33 |
5347.53 |
5160.30 |
4933.33 |
6375.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.16 |
1.12 |
1.07 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
16.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.73 |
0.00 |
6.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
929.67 |
1639.37 |
1216.52 |
864.34 |
2169.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
6367.62 |
5412.59 |
6333.96 |
6734.71 |
8574.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
6367.62 |
5412.59 |
6333.96 |
6734.71 |
8574.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.86 |
6.86 |
7.52 |
7.86 |
12.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.14 |
1.14 |
1.25 |
1.31 |
2.09 |
| 资产总计(万元) |
7319.74 |
7234.27 |
7788.22 |
7698.67 |
10786.55 |
| 负债合计(万元) |
27.03 |
499.30 |
186.02 |
109.25 |
633.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
7292.72 |
6734.97 |
7602.20 |
7589.42 |
10153.07 |
| 未分配利润(万元) |
925.16 |
367.41 |
-760.40 |
-773.18 |
573.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.92 |
6.68 |
3.59 |
7.35 |
3.56 |
| 投资收益(万元) |
625.68 |
392.23 |
-281.61 |
-1215.00 |
-272.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.24 |
896.01 |
356.23 |
565.74 |
964.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
619.35 |
1294.93 |
78.21 |
-641.91 |
695.93 |
| 管理人报酬(万元) |
41.31 |
87.99 |
44.06 |
127.21 |
73.21 |
| 托管费(万元) |
6.88 |
14.66 |
7.34 |
21.20 |
12.20 |
| 其它费用(万元) |
6.06 |
12.23 |
6.92 |
13.92 |
6.91 |
| 费用合计(万元) |
61.61 |
129.28 |
65.43 |
179.82 |
101.43 |
| 利润总额(万元) |
557.74 |
1165.65 |
12.78 |
-821.73 |
594.50 |
| 净利润(万元) |
557.74 |
1165.65 |
12.78 |
-821.73 |
594.50 |
