| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 361.26 | 204.08 | -198.56 | -254.81 | -302.35 |
| 本期利润(万元) | 226.97 | 886.27 | 609.47 | 15.23 | -78.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.00 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 16.06 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 312.46 | 0.00 | -529.79 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5160.30 | 4933.33 | 6375.95 | 5766.48 | 5672.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.12 | 1.07 | 1.01 | 0.92 | 0.90 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 16.88 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.76 | 0.00 | -8.41 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1639.37 | 1216.52 | 864.34 | 2169.51 | 1770.57 |
| 交易性金融资产(万元) | 5412.59 | 6333.96 | 6734.71 | 8574.52 | 7820.87 |
| 其中：股票投资(万元) | 5412.59 | 6333.96 | 6734.71 | 8574.52 | 7820.87 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.86 | 7.52 | 7.86 | 12.52 | 12.25 |
| 应付托管费(万元) | 1.14 | 1.25 | 1.31 | 2.09 | 2.04 |
| 资产总计(万元) | 7234.27 | 7788.22 | 7698.67 | 10786.55 | 9593.50 |
| 负债合计(万元) | 499.30 | 186.02 | 109.25 | 633.49 | 34.93 |
| 所有者权益合计(万元) | 6734.97 | 7602.20 | 7589.42 | 10153.07 | 9558.56 |
| 未分配利润(万元) | 367.41 | -760.40 | -773.18 | 573.40 | -21.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.68 | 3.59 | 7.35 | 3.56 | 7.51 |
| 投资收益(万元) | 392.23 | -281.61 | -1215.00 | -272.15 | -1295.01 |
| 公允价值变动收益(万元) | 896.01 | 356.23 | 565.74 | 964.53 | -2650.12 |
| 其它收入(万元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 1294.93 | 78.21 | -641.91 | 695.93 | -3937.61 |
| 管理人报酬(万元) | 87.99 | 44.06 | 127.21 | 73.21 | 176.09 |
| 托管费(万元) | 14.66 | 7.34 | 21.20 | 12.20 | 29.35 |
| 其它费用(万元) | 12.23 | 6.92 | 13.92 | 6.91 | 18.02 |
| 费用合计(万元) | 129.28 | 65.43 | 179.82 | 101.43 | 244.88 |
| 利润总额(万元) | 1165.65 | 12.78 | -821.73 | 594.50 | -4182.49 |
| 净利润(万元) | 1165.65 | 12.78 | -821.73 | 594.50 | -4182.49 |