工银创新精选一年定开混合A(009867)_最新动态

工银创新精选一年定开混合A009867ICBC CREDIT SUISSE INNOVATION SELECT ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

出资38亿，南水北调新能源、国绿基金成立新公司[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.8528 -0.0009(-0.05%)

累计净值：1.8528

更新时间：2026-01-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银创新精选一年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马丽娜

基金规模：0.82亿元

工银创新精选一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	6.93	7.18	59.44	4.82
混合型名次	6636	2704	2152	502	3095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	81.66	120.26	84.36	-	85.28
混合型名次	472	288	247	3997	1852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
工银创新精选一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6636 位，低于同类基金平均水平
6634	东方红锦融甄选18个月持有混合C	-0.05	-0.02	-0.09	3.76	-0.05
6635	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	-0.05	1.50	1.27	10.60	1.56
6636	工银创新精选一年定开混合A	-0.05	6.93	7.18	59.44	4.82
6637	工银优选对冲灵活配置混合发起A	-0.05	0.08	0.34	-0.95	-0.12
6638	工银优选对冲灵活配置混合发起C	-0.05	0.04	0.26	-1.12	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
工银创新精选一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	博时回报严选混合C	1.30	6.93	8.20	68.95	4.29
2703	长城中小盘混合A	0.12	6.93	17.89	54.47	3.54
2704	工银创新精选一年定开混合A	-0.05	6.93	7.18	59.44	4.82
2705	信诚优胜精选混合A	0.59	6.93	4.76	21.08	4.81
2706	国联安鑫安灵活配置混合	1.31	6.92	2.32	12.26	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
工银创新精选一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	工银优质发展混合A	0.45	4.91	7.19	41.56	2.30
2151	兴业致远混合C	1.07	11.39	7.19	40.70	8.88
2152	工银创新精选一年定开混合A	-0.05	6.93	7.18	59.44	4.82
2153	平安品质优选混合A	0.13	7.38	7.17	52.91	4.51
2154	西部利得聚禾混合C	2.16	4.72	7.17	15.55	22.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
工银创新精选一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	易方达品质动能三年持有混合A	1.50	6.30	7.45	59.59	5.02
501	富国天瑞强势混合	0.81	4.93	10.72	59.50	1.29
502	工银创新精选一年定开混合A	-0.05	6.93	7.18	59.44	4.82
503	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
504	富国创业板两年定期开放混合	3.11	11.35	14.66	59.41	8.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银创新精选一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3095 位，高于同类基金平均水平
3093	东海海睿锐意3个月定开	1.28	1.31	2.58	6.45	4.82
3094	富国通胀通缩主题混合C	1.63	7.75	12.74	78.89	4.82
3095	工银创新精选一年定开混合A	-0.05	6.93	7.18	59.44	4.82
3096	华安红利精选混合C	0.36	7.43	12.61	30.66	4.82
3097	民生加银质量领先混合C	0.07	7.22	7.83	18.28	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
工银创新精选一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	汇添富优势企业精选混合C	81.73	81.12	18.08	-	18.45
471	易方达瑞程混合C	81.73	73.16	17.39	14.73	287.62
472	工银创新精选一年定开混合A	81.66	120.26	84.36	-	85.28
473	银华同力精选混合	81.63	74.45	53.42	31.31	39.49
474	平安核心优势混合C	81.57	69.30	27.79	1.19	137.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
工银创新精选一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	诺安景鑫	80.75	120.41	63.23	78.71	196.19
287	中欧智能制造混合A	72.31	120.41	87.26	-	88.85
288	工银创新精选一年定开混合A	81.66	120.26	84.36	-	85.28
289	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	86.85	120.11	70.89	-	9.66
290	鹏华芯片产业混合发起式C	79.19	120.02	0.00	-	104.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
工银创新精选一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	博时研究慧选混合A	57.81	111.94	84.43	-	86.00
246	博时回报混合	104.34	124.23	84.42	51.10	504.38
247	工银创新精选一年定开混合A	81.66	120.26	84.36	-	85.28
248	中欧智能制造混合C	71.34	118.02	84.31	-	85.12
249	博时数字经济混合A	105.25	142.77	84.06	-	43.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
工银创新精选一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	东方红明鉴优选定开混合	13.93	31.18	27.37	-	33.34
3996	银华乐享混合A	72.60	110.14	25.68	-	7.13
3997	工银创新精选一年定开混合A	81.66	120.26	84.36	-	85.28
3998	工银创新精选一年定开混合C	80.21	116.75	79.99	-	77.52
3999	易方达磐固六个月持有期混合A	3.85	8.62	7.97	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
工银创新精选一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	33.47	39.97	27.35	20.56	85.58
1851	建信科技创新混合C	75.51	76.06	37.81	32.30	85.50
1852	工银创新精选一年定开混合A	81.66	120.26	84.36	-	85.28
1853	中欧智能制造混合C	71.34	118.02	84.31	-	85.12
1854	安信新优选混合C	2.68	12.10	13.29	20.29	85.06

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	16.94	1095.85	9.75%
三环集团	300408	13.42	621.75	5.53%
兆易创新	603986	2.59	552.45	4.92%
芒果超媒	300413	15.14	541.41	4.82%
腾讯控股	00700	0.88	532.67	4.74%
芯源微	688037	3.23	480.87	4.28%
中际旭创	300308	1.17	472.31	4.20%
寒武纪	688256	0.34	447.19	3.98%
生益科技	600183	7.52	406.23	3.61%
中科飞测	688361	3.24	375.72	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	55.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	15.65%
通信服务	0.10	8.53%
信息技术	0.03	3.02%
非必需消费品	0.03	2.88%
租赁和商务服务业	0.02	1.70%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元

　　1月12日，华泰柏瑞基金发布公告称，旗下沪深300ETF（交易型开放式指数基金）将实施2026年第一次分红，分红方案为每10份基金份额拟分红1.23元。　　境内ETF单次分红金额　　有望创新高　　资讯数据显示，截至1月12日记者发稿时，

查看全文[01-13]
标题：公募基金火热发行 “10亿基”扎堆亮相

　　开年以来，公募基金抢滩布局发行市场，权益产品火热发行，一日售罄和提前结募频频上演，部分产品发行单日募集规模超10亿元。　　数据显示，截至1月12日，1月份内已有25只基金成立，其中5只新基金发行规模均超10亿元。这5只“10亿基”主要为

查看全文[01-13]
标题：信达澳亚基金：执主动投资之笔书高质量发展新华章

　　在公募基金行业竞争日趋激烈的当下，中小基金公司该如何突围？如何打造自身优势？中国证监会2025年5月印发的《推动公募基金高质量发展行动方案》对上述问题给出了答案。行动方案提出，制定中小基金公司高质量发展示范方案，支持特色化经营、差异化发

查看全文[01-13]
01-13 境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元
01-13 勇担金融使命谱写新华基金发展新篇章
01-13 优化基金布局,着力培育新兴支柱产业
01-13 政府投资基金进入规范发展新阶段

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：兴业银...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银创新精选一年定开混合A基金产品资料概要
06-13工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.8537	1.8523	1.8608	1.8267	1.8188
累计净值(元)	1.8537	1.8523	1.8608	1.8267	1.8188

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。