工银创新精选一年定开混合A(009867)_最新动态

工银创新精选一年定开混合A009867ICBC CREDIT SUISSE INNOVATION SELECT ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

知名QFII持仓曝光中东土豪加仓“大矿主”[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.049 0.003(0.33%)

累计净值：1.049

更新时间：2025-04-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银创新精选一年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马丽娜

基金规模：0.49亿元

工银创新精选一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	-11.88	0.06	2.51	-1.75
混合型名次	5915	6503	3835	1907	4763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.77	-2.04	5.86	-	4.89
混合型名次	942	2686	1278	3702	3729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银创新精选一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5915 位，低于同类基金平均水平
5913	东吴行业轮动混合A	-0.58	-4.74	-2.02	-7.55	-6.21
5914	东吴裕盈一年持有混合A	-0.58	-9.76	-5.39	-1.52	-5.34
5915	工银创新精选一年定开混合A	-0.58	-11.88	0.06	2.51	-1.75
5916	广发沪港深精选混合A	-0.58	-11.81	-2.21	-14.38	-5.60
5917	广发沪港深医药混合A	-0.58	3.10	22.88	11.49	19.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
工银创新精选一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6503 位，低于同类基金平均水平
6501	鹏华品质精选混合C	-1.26	-11.87	-4.53	-10.49	-6.54
6502	工银创新成长混合C	-0.22	-11.88	-1.91	-6.46	-4.44
6503	工银创新精选一年定开混合A	-0.58	-11.88	0.06	2.51	-1.75
6504	华安成长先锋混合A	-1.38	-11.88	-0.46	-4.62	-3.25
6505	嘉合稳健增长混合A	-0.84	-11.89	-5.65	-9.37	-5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银创新精选一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3835 位，高于同类基金平均水平
3833	宝盈祥利稳健配置混合C	-0.01	0.02	0.06	1.93	0.29
3834	东方红安盈甄选一年持有混合C	0.11	-1.28	0.06	1.19	-0.40
3835	工银创新精选一年定开混合A	-0.58	-11.88	0.06	2.51	-1.75
3836	交银启信混合发起C	-0.38	-7.44	0.06	4.20	1.67
3837	交银优选回报灵活配置混合C	0.07	-0.11	0.06	0.86	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
工银创新精选一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	长安鑫富领先混合C	-0.17	-1.13	-1.29	2.51	-3.20
1906	淳厚信睿A	0.86	-11.61	3.24	2.51	2.54
1907	工银创新精选一年定开混合A	-0.58	-11.88	0.06	2.51	-1.75
1908	广发瑞福精选混合A	0.77	-9.03	-1.35	2.51	-2.51
1909	华安新恒利灵活配置混合A	-0.01	0.76	0.37	2.51	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
工银创新精选一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	泰康沪港深成长混合C	0.68	-3.75	-7.02	3.21	-1.74
4762	东方欣冉九个月持有期混合C	0.13	-1.48	-1.32	-1.51	-1.75
4763	工银创新精选一年定开混合A	-0.58	-11.88	0.06	2.51	-1.75
4764	广发小盘成长混合(LOF)A	-3.37	-6.47	-1.15	-5.58	-1.75
4765	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	0.62	-6.87	-2.22	-6.25	-1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
工银创新精选一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	天治研究驱动灵活配置混合A	17.81	-8.19	8.65	51.89	174.83
941	中融低碳经济3个月持有混合C	17.78	-3.74	-8.93	-	-28.79
942	工银创新精选一年定开混合A	17.77	-2.04	5.86	-	4.89
943	工银景气优选混合A	17.76	1.49	3.69	-	-33.43
944	兴全合宜混合(LOF)A	17.76	-9.15	-2.84	23.62	42.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
工银创新精选一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	广发恒隆一年持有期混合C	2.88	-2.03	2.11	9.73	10.73
2685	华泰柏瑞量化对冲	-2.77	-2.03	-1.71	2.12	21.64
2686	工银创新精选一年定开混合A	17.77	-2.04	5.86	-	4.89
2687	博时双季鑫6个月持有期混合B	3.58	-2.05	-1.95	-	1.89
2688	财通多策略升级混合(LOF)A	9.88	-2.05	-5.52	26.63	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
工银创新精选一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	工银聚益混合A	6.09	0.28	5.87	-	-0.59
1277	招商瑞德一年持有期混合C	5.74	3.86	5.87	-	8.06
1278	工银创新精选一年定开混合A	17.77	-2.04	5.86	-	4.89
1279	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	0.84	1.43	5.85	22.36	92.27
1280	中欧瑾利混合C	1.83	-0.01	5.85	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	275.82	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	167.55	544.32
3	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
4	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	163.24	310.47
5	东吴移动互联C	7.54	9.45	48.65	157.29	175.36
工银创新精选一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3702 位，高于同类基金平均水平
3700	鹏华新兴成长混合A	9.08	-24.17	-29.02	-	-40.89
3701	鹏华新兴成长混合C	8.54	-24.92	-30.08	-	-42.28
3702	工银创新精选一年定开混合A	17.77	-2.04	5.86	-	4.89
3703	工银创新精选一年定开混合C	16.83	-3.60	3.35	-	1.09
3704	嘉实产业先锋混合A	25.86	-2.11	-11.11	-	-20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	23.49	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	7.38	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	44.23	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-13.74	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	36.48	1455.62
工银创新精选一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3729 位，高于同类基金平均水平
3727	信达价值精选B	5.90	4.54	-6.21	-	4.92
3728	易方达瑞安混合发起式C	2.72	-6.26	0.01	-	4.91
3729	工银创新精选一年定开混合A	17.77	-2.04	5.86	-	4.89
3730	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	2.55	0.00	0.00	-	4.89
3731	嘉实浦盈一年持有期混合A	-0.21	3.78	4.82	-	4.89

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.66	641.03	9.52%
三环集团	300408	13.42	516.80	7.67%
顺络电子	002138	15.46	486.68	7.23%
立讯精密	002475	10.68	435.32	6.46%
华测导航	300627	6.88	287.58	4.27%
长江传媒	600757	30.00	287.10	4.26%
兆易创新	603986	2.59	276.61	4.11%
电连技术	300679	4.21	251.34	3.73%
海光信息	688041	1.57	235.62	3.50%
英维克	002837	5.76	232.70	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	51.73%
通信服务	0.07	10.65%
文化、体育和娱乐业	0.07	9.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	7.12%
房地产业	0.01	0.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告发布

　　广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)近日发布了2025年第1季度报告。该报告详细披露了基金在2025年第一季度的运作情况和投资表现。　　报告显示，广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)在2025年第一季度实

查看全文[04-21]
标题：光大保德信基金朱剑涛：量化为矛指数为盾捕捉核心资产投资机会

　　随着外部不确定因素的增加，越来越多的基金公司将视线投向了核心资产。近期，多只聚焦核心资产的指数基金集中发行，其中就包括光大保德信沪深300指增基金。光大保德信量化总监朱剑涛认为，中国核心资产在全球资产中具备性价比优势，当市场缺乏明确主线

查看全文[04-21]
标题：公募ESG建设：从可选项变为必答题

　　对于公募REITs来说，ESG建设正从可选项变为必答题，公募REITs发布ESG报告开始步入标准化时代。　　从最新发展态势来看，近期多只REITs集中发布ESG报告。其中，华夏基金旗下8只公募REITs同时发布2024年度环境、社会及治

查看全文[04-21]
04-21 博时基金杨振建：采取均衡配置策略捕捉结构性机会
04-21 新面孔不断涌现证券类私募新登记机构数量大增
04-21 中国股市是全球最具吸引力市场之一 ——访联博基金副总经理、投资总监朱良
04-21 这类基金，火了

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：兴业银...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银创新精选一年定开混合A基金产品资料概要
06-13工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.045	1.043	1.057	1.060	1.055
累计净值(元)	1.045	1.043	1.057	1.060	1.055

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。