资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9855.06 87.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1260.61 11.19%
其他资产 149.93 1.33%
资产总值:11265.60万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 16.94 1095.85 9.75%
三环集团 300408 13.42 621.75 5.53%
兆易创新 603986 2.59 552.45 4.92%
芒果超媒 300413 15.14 541.41 4.82%
腾讯控股 00700 0.88 532.67 4.74%
芯源微 688037 3.23 480.87 4.28%
中际旭创 300308 1.17 472.31 4.20%
寒武纪 688256 0.34 447.19 3.98%
生益科技 600183 7.52 406.23 3.61%
中科飞测 688361 3.24 375.72 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 55.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 15.65%
通信服务 0.10 8.53%
信息技术 0.03 3.02%
非必需消费品 0.03 2.88%
租赁和商务服务业 0.02 1.70%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.79%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.38 633.02 8.68%
立讯精密 002475 14.96 518.96 7.12%
三环集团 300408 13.42 448.23 6.15%
顺络电子 002138 15.46 434.74 5.96%
生益科技 600183 13.48 406.42 5.57%
芯源微 688037 3.23 345.97 4.74%
兆易创新 603986 2.59 327.71 4.49%
中科飞测 688361 3.24 272.44 3.74%
电连技术 300679 4.84 219.64 3.01%
北方华创 002371 0.49 216.68 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 64.91%
通信服务 0.06 8.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 7.09%
非必需消费品 0.02 2.75%
信息技术 0.02 2.06%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.99%
房地产业 0.01 0.84%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭氧转债 0.14 13.73 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.73 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%