工银创新精选一年定开混合C(009868)_资产配置

工银创新精选一年定开混合C009868ICBC CREDIT SUISSE INNOVATION SELECT ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5650.95	74.33%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1946.45	25.60%
其他资产	5.18	0.07%

资产总值：7602.59万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	110.45	720.13	9.63%
中国移动	600941	3.90	412.46	5.51%
长江传媒	600757	44.69	358.86	4.80%
光线传媒	300251	31.42	335.57	4.49%
海康威视	002415	9.94	319.67	4.27%
三环集团	300408	12.24	302.21	4.04%
立讯精密	002475	7.09	208.52	2.79%
中国电信	601728	32.13	195.35	2.61%
英维克	002837	5.27	158.21	2.11%
京东方A	000725	37.24	151.19	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	36.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	12.26%
文化、体育和娱乐业	0.08	11.01%
租赁和商务服务业	0.07	9.63%
通信服务	0.02	3.17%
教育	0.01	0.96%
科学研究和技术服务业	0.01	0.95%
房地产业	0.01	0.92%
非必需消费品	0.00	0.16%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	60.74	495.03	6.52%
三七互娱	002555	26.20	492.82	6.49%
用友网络	600588	25.18	447.95	5.90%
完美世界	002624	34.28	405.88	5.35%
海康威视	002415	11.13	386.44	5.09%
中微公司	688012	1.81	277.31	3.65%
宝通科技	300031	13.86	256.96	3.39%
科大讯飞	002230	5.45	252.77	3.33%
三环集团	300408	8.00	235.60	3.10%
指南针	300803	3.60	216.94	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	37.68%
制造业	0.24	31.93%
文化、体育和娱乐业	0.08	10.84%
金融业	0.02	2.86%
通信服务	0.02	2.21%
租赁和商务服务业	0.01	1.50%
科学研究和技术服务业	0.01	1.07%
教育	0.00	0.52%
非必需消费品	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	15.95	494.45	5.38%
分众传媒	002027	53.56	382.95	4.17%
中微公司	688012	2.50	376.38	4.10%
中航沈飞	600760	8.74	374.68	4.08%
三七互娱	002555	17.00	368.90	4.02%
吉比特	603444	0.86	314.43	3.42%
中际旭创	300308	2.65	306.87	3.34%
海康威视	002415	8.63	291.70	3.18%
芯源微	688037	1.59	210.67	2.29%
科大讯飞	002230	3.93	199.09	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	52.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	21.27%
文化、体育和娱乐业	0.04	4.40%
租赁和商务服务业	0.04	4.17%
金融业	0.01	1.17%
非必需消费品	0.00	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三七互娱	002555	18.68	651.56	6.42%
腾讯控股	00700	1.46	446.18	4.39%
分众传媒	002027	63.55	432.78	4.26%
中芯国际	688981	7.86	397.23	3.91%
中微公司	688012	2.16	338.62	3.34%
传音控股	688036	2.05	301.50	2.97%
中兴通讯	000063	6.47	294.64	2.90%
三环集团	300408	10.00	293.50	2.89%
中际旭创	300308	1.99	293.43	2.89%
华测导航	300627	8.60	279.24	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	45.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	25.52%
通信服务	0.04	4.39%
租赁和商务服务业	0.04	4.26%
文化、体育和娱乐业	0.03	3.14%
金融业	0.01	1.47%
非必需消费品	0.00	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
杭氧转债	0.14	13.73	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	13.73	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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