我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-100.13 |
-340.61 |
-106.01 |
-93.48 |
-185.52 |
| 本期利润(万元) |
-28.79 |
-207.34 |
-228.62 |
131.69 |
62.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.09 |
-0.10 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.51 |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-228.16 |
0.00 |
94.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1809.38 |
1838.17 |
2136.19 |
2364.81 |
2296.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.89 |
0.94 |
1.04 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.58 |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.04 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
864.34 |
2169.51 |
1770.57 |
2540.85 |
1073.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
6734.71 |
8574.52 |
7820.87 |
10002.93 |
14431.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
6734.71 |
8574.52 |
7820.87 |
9989.20 |
14431.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.73 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.86 |
12.52 |
12.25 |
15.14 |
19.74 |
| 应付托管费(万元) |
1.31 |
2.09 |
2.04 |
2.52 |
3.29 |
| 资产总计(万元) |
7698.67 |
10786.55 |
9593.50 |
12552.03 |
15528.55 |
| 负债合计(万元) |
109.25 |
633.49 |
34.93 |
36.34 |
48.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
7589.42 |
10153.07 |
9558.56 |
12515.69 |
15480.15 |
| 未分配利润(万元) |
-773.18 |
573.40 |
-21.10 |
1153.17 |
4117.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.35 |
3.56 |
7.51 |
3.63 |
8.76 |
| 投资收益(万元) |
-1215.00 |
-272.15 |
-1295.01 |
-873.18 |
7011.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
565.74 |
964.53 |
-2650.12 |
-1965.69 |
-4021.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-641.91 |
695.93 |
-3937.61 |
-2835.24 |
2998.69 |
| 管理人报酬(万元) |
127.21 |
73.21 |
176.09 |
93.42 |
407.08 |
| 托管费(万元) |
21.20 |
12.20 |
29.35 |
15.57 |
67.85 |
| 其它费用(万元) |
13.92 |
6.91 |
18.02 |
8.93 |
19.01 |
| 费用合计(万元) |
179.82 |
101.43 |
244.88 |
129.22 |
638.36 |
| 利润总额(万元) |
-821.73 |
594.50 |
-4182.49 |
-2964.46 |
2360.33 |
| 净利润(万元) |
-821.73 |
594.50 |
-4182.49 |
-2964.46 |
2360.33 |
