资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2103.32 9.12%
债券 20129.66 87.29%
银行存款和结算备付金 692.66 3.00%
其他资产 135.46 0.59%
资产总值:23061.09万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 9.00 253.44 1.11%
华鲁恒升 600426 8.00 251.44 1.10%
兆易创新 603986 1.00 214.25 0.93%
爱柯迪 600933 10.00 201.00 0.88%
中矿资源 002738 2.50 196.38 0.86%
四方股份 601126 6.00 180.48 0.79%
仕佳光子 688313 2.00 177.56 0.77%
益丰药房 603939 8.00 173.76 0.76%
鲁西化工 000830 10.00 165.70 0.72%
万华化学 600309 2.00 153.36 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 7.82%
批发和零售业 0.02 0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.59%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 2.00 335.60 1.29%
爱柯迪 600933 10.00 227.30 0.87%
兆易创新 603986 1.00 213.30 0.82%
均胜电子 600699 6.09 212.05 0.81%
欣旺达 300207 5.00 168.95 0.65%
东方财富 300059 6.00 162.72 0.63%
江西铜业 600362 4.00 141.96 0.55%
长江电力 600900 5.00 136.25 0.52%
生益科技 600183 2.00 108.04 0.42%
豪鹏科技 001283 1.00 76.59 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 5.90%
金融业 0.02 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.52%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发20 30.00 3206.10 13.99%
23国开15 30.00 3178.66 13.87%
24恒丰银行二级资本债01 20.00 2104.60 9.18%
21海通09 20.00 2041.24 8.90%
25国债01 14.00 1415.62 6.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14644.02 63.88%
国家债券 5485.63 23.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%