我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.31 |
115.85 |
-11.96 |
166.90 |
132.90 |
| 本期利润(万元) |
113.59 |
23.50 |
16.95 |
106.67 |
231.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
154.59 |
0.00 |
297.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9285.77 |
10359.40 |
12026.69 |
13357.21 |
16664.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
369.03 |
473.97 |
1365.02 |
832.66 |
1634.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
68842.89 |
69106.55 |
107639.81 |
164391.79 |
240175.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
4880.43 |
7460.37 |
12145.76 |
14369.43 |
28444.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
63962.45 |
61646.18 |
94332.23 |
146608.46 |
207211.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.76 |
45.35 |
65.04 |
94.95 |
155.32 |
| 应付托管费(万元) |
6.71 |
8.50 |
12.19 |
17.80 |
29.12 |
| 资产总计(万元) |
70405.46 |
75436.78 |
109696.24 |
165940.22 |
245957.19 |
| 负债合计(万元) |
18885.30 |
8763.98 |
15661.03 |
28292.31 |
28458.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
51520.16 |
66672.80 |
94035.22 |
137647.90 |
217498.52 |
| 未分配利润(万元) |
1333.08 |
2093.42 |
2449.95 |
5220.06 |
8500.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.82 |
17.43 |
49.41 |
27.15 |
16944.11 |
| 投资收益(万元) |
1719.89 |
1476.53 |
3249.83 |
1754.13 |
4247.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-426.65 |
-286.44 |
-3488.75 |
-1597.54 |
347.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1323.07 |
1207.52 |
-189.50 |
183.74 |
21538.59 |
| 管理人报酬(万元) |
556.11 |
317.77 |
1136.82 |
685.52 |
3861.14 |
| 托管费(万元) |
104.27 |
59.58 |
213.15 |
128.54 |
723.96 |
| 其它费用(万元) |
24.94 |
14.10 |
30.18 |
15.24 |
30.03 |
| 费用合计(万元) |
958.81 |
553.48 |
1943.11 |
1184.49 |
7185.41 |
| 利润总额(万元) |
364.26 |
654.04 |
-2132.61 |
-1000.74 |
14353.19 |
| 净利润(万元) |
364.26 |
654.04 |
-2132.61 |
-1000.74 |
14353.19 |
