工银聚利18个月定开混合A(009927)_财务情况

工银聚利18个月定开混合A009927ICBC CREDIT SUISSE ACCUMULATES 18 MONTHS REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	795.98	488.72	353.13	610.04	154.12
本期利润(万元)	408.38	323.16	27.03	1370.32	689.63
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.00	0.05	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.02	0.00	4.46	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3870.78	0.00	3382.06	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.14	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	10660.41	31992.24	31696.11	31669.08	31427.12
期末基金份额净值(元)	1.18	1.17	1.15	1.15	1.14
本期净值增长率(%)	0.00	1.02	0.00	4.65	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	16.54	0.00	15.36	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	226.20	605.22	275.55	280.10	496.66
交易性金融资产(万元)	31829.83	36672.74	37414.24	24659.35	26236.36
其中：股票投资(万元)	5905.45	6801.97	4191.02	5866.76	6205.24
其中：债券投资(万元)	25924.39	29870.78	33223.23	18792.59	20031.12
应付管理人报酬(万元)	16.95	17.32	16.31	13.56	13.24
应付托管费(万元)	5.65	5.77	5.44	4.52	4.41
资产总计(万元)	34541.19	37302.23	37804.96	26734.49	26870.02
负债合计(万元)	34.74	3136.92	4637.35	89.81	32.57
所有者权益合计(万元)	34506.44	34165.31	33167.61	26644.68	26837.46
未分配利润(万元)	4838.47	4497.33	3499.63	2407.81	2600.59

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.71	47.94	46.07	65.37	21.42
投资收益(万元)	688.14	918.02	351.35	920.74	585.86
公允价值变动收益(万元)	-178.65	847.53	243.89	195.96	635.35
其它收入(万元)	0.00	3.10	3.10	0.00	0.00
收入合计(万元)	514.20	1816.59	644.42	1182.06	1242.63
管理人报酬(万元)	101.58	201.36	100.23	159.97	78.66
托管费(万元)	33.86	67.12	33.41	53.32	26.22
其它费用(万元)	9.15	18.33	10.31	20.72	10.29
费用合计(万元)	173.07	340.27	165.79	260.16	127.95
利润总额(万元)	341.14	1476.32	478.62	921.90	1114.68
净利润(万元)	341.14	1476.32	478.62	921.90	1114.68

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