工银聚利18个月定开混合A(009927)_最新动态

工银聚利18个月定开混合A009927ICBC CREDIT SUISSE ACCUMULATES 18 MONTHS REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

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累计净值：1.1794

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

工银聚利18个月定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：1.09亿元

工银聚利18个月定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.78	0.12	-0.17	0.18
混合型名次	1330	1156	3532	4235	3488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	6.31	8.31	-	17.94
混合型名次	6546	6309	4093	4298	4126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	博时均衡优选混合C	-0.15	-5.48	-2.14	-0.92	-2.02
1329	东方红安鑫甄选一年持有混合	-0.15	-0.84	-0.32	-0.44	-0.19
1330	工银聚利18个月定开混合A	-0.15	-0.78	0.12	-0.17	0.18
1331	国联安睿祺灵活配置混合	-0.15	-1.07	0.40	1.04	0.19
1332	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	-0.15	-2.16	-0.02	1.01	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	中融鑫价值混合C	0.05	-0.77	1.09	2.76	1.15
1155	博时恒元6个月持有期混合C	-0.10	-0.78	-2.30	-5.43	-2.02
1156	工银聚利18个月定开混合A	-0.15	-0.78	0.12	-0.17	0.18
1157	广发鑫和混合C	-0.18	-0.78	-0.03	0.45	-0.06
1158	华润元大核心动力混合A	-1.69	-0.78	-6.99	5.68	-2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3532 位，高于同类基金平均水平
3530	长盛安睿一年持有混合C	-0.36	-0.61	0.12	0.04	0.25
3531	富国精诚回报12个月持有期混合C	-0.42	-6.53	0.12	5.94	-0.84
3532	工银聚利18个月定开混合A	-0.15	-0.78	0.12	-0.17	0.18
3533	海富通阿尔法对冲混合C	0.39	-0.21	0.12	0.70	0.66
3534	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	-0.69	-3.18	0.12	1.21	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	招商瑞德一年持有期混合C	-0.31	-1.43	-0.55	-0.16	-0.67
4234	富国新回报灵活配置混合C	-0.45	-2.38	1.55	-0.17	1.49
4235	工银聚利18个月定开混合A	-0.15	-0.78	0.12	-0.17	0.18
4236	嘉实策略视野三年持有期混合	-1.43	-6.25	0.20	-0.17	-0.18
4237	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	-2.12	-1.85	-1.62	-0.17	-1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3488 位，高于同类基金平均水平
3486	东方红目标优选定开混合	-0.40	-1.59	0.30	0.94	0.18
3487	方正富邦天睿混合C	-1.91	-9.14	-0.54	-1.35	0.18
3488	工银聚利18个月定开混合A	-0.15	-0.78	0.12	-0.17	0.18
3489	国富新机遇混合A	-0.18	-1.53	0.24	1.27	0.18
3490	国富新机遇混合C	-0.18	-1.51	0.18	1.18	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6546 位，低于同类基金平均水平
6544	中海优质成长混合	1.87	4.36	-25.76	-23.87	631.78
6545	红土创新稳健混合A	1.86	5.47	11.93	23.75	57.38
6546	工银聚利18个月定开混合A	1.85	6.31	8.31	-	17.94
6547	华夏稳福六个月持有混合C	1.85	6.89	8.27	-	10.01
6548	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	1.84	7.14	4.79	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6309 位，低于同类基金平均水平
6307	中融景惠混合C	2.19	6.32	7.53	-	5.69
6308	贝莱德行业优选混合C	6.83	6.31	0.00	-	-9.24
6309	工银聚利18个月定开混合A	1.85	6.31	8.31	-	17.94
6310	国富新机遇混合C	3.48	6.31	9.44	14.65	77.07
6311	平安鑫享混合C	1.09	6.31	14.87	12.61	62.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	国金ESG持续增长C	22.35	38.12	8.33	-	-12.86
4092	天弘医药创新A	16.77	33.97	8.32	0.11	-2.36
4093	工银聚利18个月定开混合A	1.85	6.31	8.31	-	17.94
4094	海富通精选混合	4.57	18.55	8.31	-12.48	756.44
4095	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.10	0.02	8.31	18.50	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	易方达悦享一年持有混合A	1.76	5.43	6.29	-	12.97
4297	易方达悦享一年持有混合C	1.34	4.59	5.03	-	10.49
4298	工银聚利18个月定开混合A	1.85	6.31	8.31	-	17.94
4299	工银聚利18个月定开混合C	1.23	5.03	6.37	-	14.31
4300	宝盈祥琪混合A	-2.44	-0.58	-2.93	-	-9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	中银优选混合C	23.27	30.15	12.30	-	17.96
4125	中银卓越成长混合C	24.37	35.57	0.00	-	17.95
4126	工银聚利18个月定开混合A	1.85	6.31	8.31	-	17.94
4127	易方达招易一年持有期混合C	1.46	5.22	6.92	11.32	17.93
4128	华宝可持续发展混合C	36.20	66.91	27.38	-	17.92

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中材国际	600970	13.50	140.26	1.10%
杭州银行	600926	8.00	122.24	0.96%
中国化学	601117	16.00	120.48	0.94%
美的集团	000333	1.50	117.22	0.92%
中国移动	00941	1.50	110.69	0.87%
交通银行	601328	15.00	108.75	0.85%
新华文轩	00811	11.00	101.74	0.80%
中信证券	600030	3.50	100.48	0.79%
中国海洋石油	00883	5.00	96.19	0.75%
京东方A	000725	22.00	92.62	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.06	4.70%
制造业	0.05	4.21%
金融业	0.05	3.73%
通信服务	0.02	1.66%
能源	0.02	1.34%
房地产	0.01	0.74%
必需消费品	0.01	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%
金融	0.00	0.35%
工业	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1755	1.1812	1.1831	1.1862	1.1870
累计净值(元)	1.1755	1.1812	1.1831	1.1862	1.1870

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