工银聚利18个月定开混合A(009927)_最新动态

工银聚利18个月定开混合A009927ICBC CREDIT SUISSE ACCUMULATES 18 MONTHS REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

华商安元债券基金成立规模21亿元[2025-12-31]

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最新净值：1.1775 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.1775

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

工银聚利18个月定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：1.07亿元

工银聚利18个月定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.03	-0.41	1.04	2.07
混合型名次	3079	6063	4329	6865	6940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	6.82	10.75	-	17.75
混合型名次	7007	6333	3894	4164	4180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3079 位，高于同类基金平均水平
3077	富国浦诚回报12个月持有期混合A	-0.03	3.05	3.14	10.81	11.45
3078	富国浦诚回报12个月持有期混合C	-0.03	3.00	2.99	10.49	10.80
3079	工银聚利18个月定开混合A	-0.03	0.03	-0.41	1.04	2.07
3080	工银聚利18个月定开混合C	-0.03	-0.02	-0.56	0.73	1.46
3081	光大阳光对冲6个月持有混合C	-0.03	-0.41	-0.44	0.79	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6063 位，低于同类基金平均水平
6061	财通资管新添益6个月持有期混合A	0.00	0.03	-0.68	-1.37	-3.89
6062	德邦量化对冲混合A	-0.07	0.03	1.43	-2.92	-2.13
6063	工银聚利18个月定开混合A	-0.03	0.03	-0.41	1.04	2.07
6064	华安宁享6个月混合A	-0.14	0.03	-1.42	0.11	-0.15
6065	嘉实添惠一年持有混合C	-0.29	0.03	-0.49	2.99	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	中欧嘉泽灵活配置混合	-1.06	4.87	-0.40	21.96	28.19
4328	博时鑫惠混合A	0.50	0.40	-0.41	0.43	0.81
4329	工银聚利18个月定开混合A	-0.03	0.03	-0.41	1.04	2.07
4330	国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.45	5.77	-0.41	25.81	54.79
4331	江信瑞福A	0.40	-0.10	-0.41	13.58	9.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6865 位，低于同类基金平均水平
6863	泰康宏泰回报混合A	0.05	-0.26	-0.69	1.05	2.08
6864	安信招信一年持有混合C	0.17	0.11	-0.10	1.04	1.20
6865	工银聚利18个月定开混合A	-0.03	0.03	-0.41	1.04	2.07
6866	国联安添鑫灵活配置混合C	0.08	0.04	0.18	1.04	2.03
6867	国联安鑫发混合A	0.02	0.01	0.37	1.04	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
工银聚利18个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6940 位，低于同类基金平均水平
6938	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.01	2.66	-1.17	-0.09	2.08
6939	泰康宏泰回报混合A	0.05	-0.26	-0.69	1.05	2.08
6940	工银聚利18个月定开混合A	-0.03	0.03	-0.41	1.04	2.07
6941	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.07	0.15	1.52	0.87	2.06
6942	长信稳健成长混合C	-0.15	0.26	-2.42	0.83	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 7007 位，低于同类基金平均水平
7005	广发聚泰混合C类	1.82	6.07	11.19	14.69	47.09
7006	鹏华弘泰混合A	1.82	7.26	7.55	10.50	601.84
7007	工银聚利18个月定开混合A	1.81	6.82	10.75	-	17.75
7008	广发稳睿六个月持有期混合C	1.80	16.62	22.07	-	19.49
7009	富荣福鑫混合A	1.78	-2.86	-18.90	-37.25	-12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6333 位，低于同类基金平均水平
6331	鹏华弘泰混合C	1.62	6.83	6.90	9.40	26.28
6332	中银证券盈瑞混合A	5.64	6.83	-3.23	-	-7.45
6333	工银聚利18个月定开混合A	1.81	6.82	10.75	-	17.75
6334	易方达招易一年持有期混合C	-0.47	6.82	7.56	10.59	17.29
6335	银华通利灵活配置混合A	2.22	6.81	3.32	3.08	39.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3894 位，高于同类基金平均水平
3892	南方宝元债券C	5.72	13.59	10.77	10.53	42.16
3893	招商瑞德一年持有期混合A	4.83	10.65	10.77	-	12.93
3894	工银聚利18个月定开混合A	1.81	6.82	10.75	-	17.75
3895	博时恒进持有期混合A	4.98	10.39	10.74	13.30	13.22
3896	泰康弘实3月定开混合	25.66	37.22	10.74	-13.63	82.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	浦银安盛ESG责任投资混合C	18.04	35.12	13.89	-	-8.85
4163	嘉实鑫福一年持有期混合	1.37	0.72	-0.81	-	-5.16
4164	工银聚利18个月定开混合A	1.81	6.82	10.75	-	17.75
4165	工银聚利18个月定开混合C	1.20	5.55	8.78	-	14.29
4166	宝盈祥琪混合A	-3.51	1.79	-2.74	-	-9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
工银聚利18个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	易方达裕惠定开混合发起式C	5.24	16.24	19.78	-	17.79
4179	安信稳健汇利一年持有混合A	2.88	9.11	10.14	-	17.75
4180	工银聚利18个月定开混合A	1.81	6.82	10.75	-	17.75
4181	东方红招盈甄选一年持有混合C	4.58	10.80	10.87	14.02	17.74
4182	兴银策略智选混合A	24.61	43.42	23.48	11.15	17.73

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	10.00	459.50	1.33%
中国建筑	601668	70.00	403.90	1.17%
宇通客车	600066	15.00	372.90	1.08%
沪农商行	601825	35.00	339.50	0.98%
长江传媒	600757	30.00	278.40	0.81%
江西铜业股份	00358	19.00	264.10	0.77%
中金公司	03908	16.00	258.24	0.75%
潍柴动力	02338	17.00	247.18	0.72%
中国移动	00941	3.00	238.29	0.69%
南方传媒	601900	15.00	234.60	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.13	3.66%
建筑业	0.10	2.98%
制造业	0.10	2.76%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.49%
金融	0.05	1.33%
材料	0.03	0.77%
工业	0.02	0.72%
通信服务	0.02	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.68%
采矿业	0.02	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.1780	1.1778	1.1781	1.1780	1.1774
累计净值(元)	1.1780	1.1778	1.1781	1.1780	1.1774

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