财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10517.35 |
6532.58 |
-494.03 |
-17798.54 |
-5147.01 |
| 本期利润(万元) |
21520.75 |
25658.63 |
14067.50 |
-19096.18 |
3410.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.17 |
0.10 |
-0.13 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
28.88 |
0.00 |
-22.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-66614.06 |
0.00 |
-67027.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
116248.43 |
109015.30 |
97922.34 |
70315.96 |
83525.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.69 |
0.61 |
0.51 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
34.63 |
0.00 |
-19.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.07 |
0.00 |
-48.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8960.29 |
9759.58 |
9928.19 |
7647.61 |
40721.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
109184.98 |
68909.14 |
85657.64 |
87919.83 |
105809.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
109184.98 |
64857.77 |
72661.16 |
87919.83 |
105809.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4051.37 |
12996.48 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
122.16 |
84.89 |
94.85 |
120.09 |
176.81 |
| 应付托管费(万元) |
20.36 |
14.15 |
15.81 |
20.01 |
29.47 |
| 资产总计(万元) |
122316.60 |
79583.20 |
95739.44 |
116302.94 |
146715.47 |
| 负债合计(万元) |
1357.42 |
669.56 |
2878.00 |
579.07 |
4691.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
120959.19 |
78913.63 |
92861.44 |
115723.87 |
142024.08 |
| 未分配利润(万元) |
-54979.67 |
-75608.00 |
-76736.40 |
-66161.36 |
-49929.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.08 |
140.22 |
97.97 |
197.74 |
87.94 |
| 投资收益(万元) |
8067.65 |
-18805.22 |
-13972.01 |
-8616.59 |
45.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22882.30 |
-1494.63 |
-1185.62 |
-5897.18 |
4272.17 |
| 其它收入(万元) |
183.69 |
3.36 |
1.88 |
16.96 |
12.94 |
| 收入合计(万元) |
31152.71 |
-20156.27 |
-15057.78 |
-14299.07 |
4418.83 |
| 管理人报酬(万元) |
605.42 |
1130.31 |
602.71 |
1873.21 |
1105.16 |
| 托管费(万元) |
100.90 |
188.38 |
100.45 |
312.20 |
184.19 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
18.86 |
11.65 |
23.62 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
756.35 |
1399.72 |
748.10 |
2305.58 |
1353.19 |
| 利润总额(万元) |
30396.36 |
-21555.98 |
-15805.88 |
-16604.65 |
3065.64 |
| 净利润(万元) |
30396.36 |
-21555.98 |
-15805.88 |
-16604.65 |
3065.64 |
