工银成长精选混合A(011069)_最新动态

工银成长精选混合A011069ICBC CREDIT SUISSE GROWTH SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

兴证国际附属赎回基金的15.55万股参与份额[2026-03-05]

最新动态

最新净值：0.6519 -0.0103(-1.56%)

累计净值：0.6519

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

工银成长精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵蓓

基金规模：9.43亿元

工银成长精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.73	-8.75	-14.74	-23.53	-7.31
混合型名次	7635	7560	7751	7753	7508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.30	11.86	-13.05	-	-34.81
混合型名次	4490	5789	7048	4638	7551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银成长精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7635 位，低于同类基金平均水平
7633	光大保德信健康优加混合C	-7.72	-10.15	-17.44	-25.54	-9.02
7634	中信建投智信物联网A	-7.72	-3.20	17.01	14.06	11.68
7635	工银成长精选混合A	-7.73	-8.75	-14.74	-23.53	-7.31
7636	工银成长精选混合C	-7.73	-8.79	-14.87	-23.76	-7.40
7637	招商金安成长严选混合	-7.73	-5.49	9.73	5.92	7.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银成长精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7560 位，低于同类基金平均水平
7558	华泰柏瑞生物医药混合C	-5.88	-8.74	-20.16	-28.50	-12.89
7559	创金合信医药优选3个月持有期混合C	-6.01	-8.75	-15.73	-25.85	-9.66
7560	工银成长精选混合A	-7.73	-8.75	-14.74	-23.53	-7.31
7561	广发医药健康混合C	-7.60	-8.75	-17.62	-26.21	-7.08
7562	德邦福鑫灵活配置混合A	-7.92	-8.76	15.62	20.36	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
工银成长精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7751 位，低于同类基金平均水平
7749	博远博锐混合C	-2.94	-4.13	-14.48	-8.71	-5.41
7750	德邦港股通成长精选混合A	0.85	-2.86	-14.72	6.69	-15.40
7751	工银成长精选混合A	-7.73	-8.75	-14.74	-23.53	-7.31
7752	德邦港股通成长精选混合C	0.82	-2.90	-14.82	6.47	-15.74
7753	工银成长精选混合C	-7.73	-8.79	-14.87	-23.76	-7.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
工银成长精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7753 位，低于同类基金平均水平
7751	前海联合研究优选混合A	0.07	-5.27	5.54	-23.05	-20.77
7752	前海联合研究优选混合C	0.05	-5.35	5.34	-23.36	-20.98
7753	工银成长精选混合A	-7.73	-8.75	-14.74	-23.53	-7.31
7754	申万菱信乐融一年持有期混合A	-6.31	-9.70	-10.15	-23.71	-6.94
7755	东吴智慧医疗量化混合A	-5.93	-5.98	-10.44	-23.75	-4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
工银成长精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7508 位，低于同类基金平均水平
7506	湘财长弘灵活配置混合A	-6.88	-6.31	0.42	7.59	-7.30
7507	德邦乐享生活混合C	-7.25	-9.06	-7.26	1.50	-7.31
7508	工银成长精选混合A	-7.73	-8.75	-14.74	-23.53	-7.31
7509	平安消费精选混合C	-5.86	-6.94	-5.15	-7.41	-7.32
7510	兴业消费精选混合A	-4.16	-8.79	-6.70	-15.76	-7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
工银成长精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	交银多策略回报灵活配置混合A	15.33	17.10	14.80	20.09	86.57
4489	华夏创新医药龙头混合C	15.32	17.41	-5.34	-	-23.66
4490	工银成长精选混合A	15.30	11.86	-13.05	-	-34.81
4491	民生加银新战略混合A	15.30	43.31	10.14	-12.98	49.51
4492	富国信享回报12个月持有期混合C	15.29	20.30	28.54	-	28.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
工银成长精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5789 位，低于同类基金平均水平
5787	华泰保兴策略精选A	7.51	11.88	-7.09	-25.87	14.20
5788	诺安鼎利混合C	5.86	11.88	10.37	15.57	31.35
5789	工银成长精选混合A	15.30	11.86	-13.05	-	-34.81
5790	华泰保兴策略精选C	7.51	11.86	-7.12	-25.91	12.74
5791	招商瑞文混合C	6.66	11.86	7.84	9.21	30.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
工银成长精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7048 位，低于同类基金平均水平
7046	太平消费升级一年持有A	3.87	6.55	-13.03	-	-12.94
7047	上银医疗健康混合A	5.43	1.55	-13.04	-	-36.32
7048	工银成长精选混合A	15.30	11.86	-13.05	-	-34.81
7049	民生加银金融优选混合A	-6.87	6.39	-13.09	-	-12.77
7050	泰信景气驱动12个月持有期混合A	11.44	18.70	-13.09	-	-32.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
工银成长精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	南方誉享一年持有期混合A	8.77	15.68	13.64	-	15.45
4637	南方誉享一年持有期混合C	8.33	14.76	12.28	-	13.20
4638	工银成长精选混合A	15.30	11.86	-13.05	-	-34.81
4639	工银成长精选混合C	14.62	10.51	-14.60	-	-36.72
4640	永赢宏泽一年定开混合	99.30	101.26	89.26	-	74.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
工银成长精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7551 位，低于同类基金平均水平
7549	工银食品饮料混合C	-5.28	-0.81	-31.03	-	-34.75
7550	华夏核心资产混合C	17.36	28.41	0.90	-29.40	-34.77
7551	工银成长精选混合A	15.30	11.86	-13.05	-	-34.81
7552	万家新能源主题混合发起式A	-16.39	-33.09	0.00	-	-34.84
7553	宝盈优质成长混合C	33.61	26.21	-15.47	-	-34.85

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	190.00	11318.30	9.62%
科伦博泰生物-B	06990	31.00	10981.53	9.34%
海思科	002653	200.00	10264.00	8.73%
新诺威	300765	200.00	7214.00	6.13%
三生制药	01530	280.00	6115.16	5.20%
信达生物	01801	88.00	6060.61	5.15%
中国生物制药	01177	1000.00	5581.90	4.75%
热景生物	688068	30.00	4860.00	4.13%
立讯精密	002475	80.00	4536.97	3.86%
泰格医药	03347	70.00	2689.61	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	5.25	44.65%
制造业	4.78	40.67%
科学研究和技术服务业	0.60	5.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.13%
采矿业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	0.6622	0.6897	0.7065	0.7032	0.7186
累计净值(元)	0.6622	0.6897	0.7065	0.7032	0.7186

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